CIK: 0002111003
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21
MAC Alpha Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 23.5%。
MAC Alpha Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CLX
+18.7% US$260.6萬
減碼 ERO
-34.2% -US$381.3萬
加碼 SAIC
+34.7% US$245.7萬
加碼 RRC
+11.7% US$240.9萬
減碼 BTG
-15.9% -US$398.6萬
減碼 FTI
-45.4% -US$237.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 13.02% | -1.46% | -15.86% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 8.45% | +1.91% | +18.65% | |
| 3 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 7.65% | -0.88% | -45.44% | |
| 4 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 7.15% | -0.19% | +7.18% | |
| 5 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 6.73% | +1.73% | +34.73% | |
| 6 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 6.69% | -0.78% | -29.36% | |
| 7 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 6.29% | +0.19% | +12.51% | |
| 8 | ENR | Energizer Holdings INC | 股票-其他 | 5.25% | +0.67% | +30.78% | |
| 9 | BWA | Borgwarner INC | 股票-循環性消費 | 4.92% | +0.23% | -17.82% | |
| 10 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 4.66% | +1.59% | +11.74% | |
| 11 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 3.90% | +0.54% | +16.62% | |
| 12 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 3.88% | -0.33% | -5.80% | |
| 13 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 3.59% | -1.89% | -34.24% | |
| 14 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 2.95% | -0.38% | +4.51% | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 2.87% | -0.16% | -15.85% | |
| 16 | CLB | Core Laboratories INC | 股票-其他 | 2.77% | +0.01% | -9.50% | |
| 17 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 2.43% | +0.22% | +2.71% | |
| 18 | VVV | Valvoline INC | 股票-循環性消費 | 2.24% | +0.26% | -7.60% | |
| 19 | AGCO | Agco CORP | 股票-工業 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 20 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-循環性消費 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 21 | AAP | Advance Auto Parts INC | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.14% | -40.31% |
Q3 2026績效
-4%
近4個季度績效
-13.8%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
MAC Alpha Capital Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 新建倉: Agco CORP (AGCO); 新建倉: Vail Resorts INC (MTN); 加碼: Clorox Company (CLX) — 股數 +18.65%; 減碼: Ero Copper CORP (ERO) — 股數 -34.24%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLX | Clorox Company | +1.9% | +18.65% | 加碼 |
| 2 | SAIC | Science Applications Inte | +1.7% | +34.73% | 加碼 |
| 3 | RRC | Range Resources CORP | +1.6% | +11.74% | 加碼 |
| 4 | ENR | Energizer Holdings INC | +0.7% | +30.78% | 加碼 |
| 5 | GNTX | Gentex CORP | +0.5% | +16.62% | 加碼 |
| 6 | VVV | Valvoline INC | +0.3% | -7.60% | 減碼 |
| 7 | BWA | Borgwarner INC | +0.2% | -17.82% | 減碼 |
| 8 | LW | Lamb Weston Holdings INC | +0.2% | +2.71% | 加碼 |
| 9 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | +0.2% | +12.51% | 加碼 |
| 10 | CLB | Core Laboratories INC | 0% | -9.50% | 減碼 |
| 11 | AAP | Advance Auto Parts INC | -0.1% | -40.31% | 減碼 |
| 12 | STLD | Steel Dynamics INC | -0.2% | -15.85% | 減碼 |
| 13 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -0.2% | +7.18% | 加碼 |
| 14 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.3% | -5.80% | 減碼 |
| 15 | CPB | THE Campbell's Company | -0.4% | +4.51% | 加碼 |
| 16 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.8% | -29.36% | 減碼 |
| 17 | FTI | TechnipFMC plc | -0.9% | -45.44% | 減碼 |
| 18 | BTG | B2gold CORP | -1.5% | -15.86% | 減碼 |
| 19 | ERO | Ero Copper CORP | -1.9% | -34.24% | 減碼 |
| 20 | SDA | Sealed Air CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | AGCO | Agco CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | MTN | Vail Resorts INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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