CIK: 0001653012
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28
Ciovacco Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.8%。
Ciovacco Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.199——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-28.0% -US$853.3萬
加碼 VOO
-3.3% -US$587.1萬
減碼 SPYM
-76.7% -US$472.1萬
減碼 IYW
-38.2% -US$364.1萬
加碼 GLD
+27.1% US$159.3萬
加碼 SPYG
-0.9% -US$210.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 40.02% | +2.70% | -3.32% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.34% | +0.69% | -0.86% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.88% | -2.74% | -28.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.11% | +0.22% | -5.57% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.69% | +0.26% | -2.00% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.38% | +1.28% | +27.06% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.10% | -0.77% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.72% | -1.44% | -38.22% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.32% | +0.15% | -0.85% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.26% | +0.28% | +6.65% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.45% | +2.00% | |
| 12 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.60% | +0.10% | -0.99% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.19% | -1.20% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 15 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -2.25% | -76.72% | |
| 17 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.57% | -0.11% | -22.39% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | -0.49% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 21 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 26 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 28 | IVVD | Invivyd INC | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+20.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$1.7億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$2.0億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 30 | US$2.0億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$6522.3萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1932.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | US$2053.5萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$3400.1萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 25 | US$1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 32 | US$1.2億 | 58 | |
| 2020-12-31 | 36 | US$1.2億 | — |
Ciovacco Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001426774
申報總市值
US$1.7億
38 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002056601
申報總市值
US$1.7億
34 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002111003
申報總市值
US$1.7億
21 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000073956
申報總市值
US$17.5億
360 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0000902528
申報總市值
US$6.5億
117 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001161722
申報總市值
US$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF