Global Wealth Strategies & Associates 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001912297

趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 97

Global Wealth Strategies & Associates在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 31.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.65
持倉穩定性: 31.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.68

Global Wealth Strategies & Associates 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+491.2%　US$1895.3萬
加碼 IJR
+11312.8%　US$1550.8萬
減碼 VOO
+2.9%　US$2241.6萬
加碼 XLK
+1008.4%　US$1362.2萬
減碼 BND
+2.9%　US$82.7萬
減碼 IEFA
+3.5%　US$459.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.44%	-2.62%	+2.95%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.22%	-1.61%	+3.50%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.76%	+0.17%	+4.29%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.22%	-1.64%	+2.91%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.86%	-0.22%	+6.11%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.78%	-0.30%	+10.85%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.14%	+3.43%	+491.17%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.96%	+2.93%	+11312.78%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.76%	+2.54%	+1008.35%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.65%	-0.51%	+8.01%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.43%	-0.61%	+2.24%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	+0.15%	+12.10%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.81%	-0.79%	+5.32%
14	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	1.77%	-0.26%	+12.89%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.69%	+0.61%	+3.89%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.51%	+1.21%	+467.97%
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	+13.32%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.37%	-0.08%	+11.61%
19	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	1.00%	-0.22%	+4.51%
20	STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	ETF-加密貨幣	0.81%	+0.06%	+3.60%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	+0.74%	+3632.27%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	—	-14.41%
23	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.70%	-0.13%	+7.24%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.10%	-3.21%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.07%	+0.57%
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.50%	-0.10%	+0.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	+0.38%	+393.36%
28	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.43%	—	+21.61%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-20.56%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.23%	+282.54%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-2.54%
32	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.30%	+0.18%	+276.98%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	+3.60%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.28%	+0.28%	+14650.00%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	+1.09%
36	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.25%	NEW
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.21%	+0.04%	-1.35%
38	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.19%	—	+8.48%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	—	+1.57%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.17%	—	+7.82%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	+4.49%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.15%	—	-8.34%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.14%	—	-2.03%
44	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	—
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.13%	—	+7.64%
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.13%	-0.20%	-48.63%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-4.23%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	+0.42%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	+4.37%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.93%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	97	US$5.3億	32	1VOO 2IEFA 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.QQQM 4.BND 5.DYNF 6.VIG 7.QQQ 8.IJR 9.XLK 10.BINC
2026-03-31	543	US$4.1億	34	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.DYNF 6.VIG 7.BINC 8.MUB 9.IAU 10.SCHA
2025-12-31	549	US$4.0億	7	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.VIG 7.MUB 8.BINC 9.MTUM 10.IAU
2025-09-30	485	US$3.9億	24	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.VIG 7.MTUM 8.MUB 9.BINC 10.IAU
2025-06-30	378	US$3.5億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.VIG 7.MTUM 8.BINC 9.MUB 10.IAU
2025-03-31	473	US$3.3億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.VTWO 6.QUAL 7.BINC 8.VIG 9.MTUM 10.MUB
2024-12-31	453	US$3.2億	0	1VOO 2IEFA 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.QQQM 4.BND 5.VTWO 6.QUAL 7.MTUM 8.VIG 9.MUB 10.VMBS
2024-09-30	373	US$3.0億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.VTWO 6.QUAL 7.MTUM 8.VIG 9.MUB 10.VMBS
2024-06-30	349	US$2.8億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.MTUM 7.VIG 8.VTWO 9.VMBS 10.MUB
2024-03-31	361	US$2.7億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.VIG 6.QUAL 7.MTUM 8.VMBS 9.USFR 10.MUB
2023-12-31	345	US$2.4億	0	1VOO 2IEFA 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.QQQM 4.BND 5.VIG 6.QUAL 7.VMBS 8.USFR 9.MUB 10.GOVT
2023-09-30	352	US$2.1億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.GOVT 5.EFG 6.VIG 7.IEMG 8.QUAL 9.QQQM 10.VMBS
2023-06-30	330	US$2.1億	0	1VOO 2IEFA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.VIG 4.IEMG 5.BND 6.GOVT 7.EFG 8.VTV 9.QQQ 10.USMV
2023-03-31	360	US$1.9億	0	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.BND 5.GOVT 6.VIG 7.EFG 8.VTV 9.USMV 10.QQQ
2022-12-31	369	US$1.7億	0	1VOO 2IEFA 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VIG 4.USMV 5.GOVT 6.VTV 7.SMMD 8.QQQ 9.EFG 10.IEMG

本季持股變動

Global Wealth Strategies & Associates 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建倉: Jbs N.v. (JBS); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 清倉: Walmart INC (WMT).

Global Wealth Strategies & Associates 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.4%	+491.17%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.9%	+11312.78%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.5%	+1008.35%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+467.97%	加碼
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.7%	+3632.27%	加碼
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+3.89%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+393.36%	加碼
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+14650.00%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+282.54%	加碼
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	+276.98%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+4.29%	加碼
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+12.10%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+15133.33%	加碼
14	STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+13.32%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2560.00%	加碼
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+27325.00%	加碼
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-1.35%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+84.50%	加碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+6.92%	加碼
21	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不變
22	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.42%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+4.49%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.60%	加碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-20.56%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+0.57%	加碼
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+11.61%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.21%	減碼
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	+0.05%	加碼
30	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	-0.1%	+7.24%	加碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-48.63%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.11%	加碼
33	MCI	Barings Corporate Investors	-0.2%	+4.51%	加碼
34	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	-0.3%	+12.89%	加碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	+10.85%	加碼
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	+8.01%	加碼
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.6%	+2.24%	加碼
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	+5.32%	加碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.6%	+3.50%	加碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.6%	+2.91%	加碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.6%	+2.95%	加碼
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
43	JBS	Jbs N.v.	—	NEW	新建倉
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
45	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清倉
46	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
47	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Wealth Strategies & Associates 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Global Wealth Strategies & Associates 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Global Wealth Strategies & Associates 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Global Wealth Strategies & Associates 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4億 (27.4%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4865.9萬 (9.2%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3564.4萬 (6.8%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3280.9萬 (6.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2566.2萬 (4.9%)

Global Wealth Strategies & Associates 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Global Wealth Strategies & Associates 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建倉: Jbs N.v. (JBS); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 清倉: Walmart INC (WMT)

Global Wealth Strategies & Associates 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Global Wealth Strategies & Associates 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.0% • Consumer Discretionary: 26.3% • Financials: 20.8% • Materials: 7.9% • Communication Services: 4.9% • Health Care: 4.4%

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Global Wealth Strategies & Associates 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001912297

趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 97

Global Wealth Strategies & Associates在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 31.8%。

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集中度: 41.65
持倉穩定性: 31.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+491.2%　US$1895.3萬
加碼 IJR
+11312.8%　US$1550.8萬
減碼 VOO
+2.9%　US$2241.6萬
加碼 XLK
+1008.4%　US$1362.2萬
減碼 BND
+2.9%　US$82.7萬
減碼 IEFA
+3.5%　US$459.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.44%	-2.62%	+2.95%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.22%	-1.61%	+3.50%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.76%	+0.17%	+4.29%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.22%	-1.64%	+2.91%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.86%	-0.22%	+6.11%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.78%	-0.30%	+10.85%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.14%	+3.43%	+491.17%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.96%	+2.93%	+11312.78%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.76%	+2.54%	+1008.35%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.65%	-0.51%	+8.01%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.43%	-0.61%	+2.24%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	+0.15%	+12.10%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.81%	-0.79%	+5.32%
14	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	1.77%	-0.26%	+12.89%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.69%	+0.61%	+3.89%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.51%	+1.21%	+467.97%
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	+13.32%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.37%	-0.08%	+11.61%
19	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	1.00%	-0.22%	+4.51%
20	STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	ETF-加密貨幣	0.81%	+0.06%	+3.60%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	+0.74%	+3632.27%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	—	-14.41%
23	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.70%	-0.13%	+7.24%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.10%	-3.21%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.07%	+0.57%
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.50%	-0.10%	+0.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	+0.38%	+393.36%
28	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.43%	—	+21.61%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-20.56%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.23%	+282.54%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-2.54%
32	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.30%	+0.18%	+276.98%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	+3.60%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.28%	+0.28%	+14650.00%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	+1.09%
36	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.25%	NEW
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.21%	+0.04%	-1.35%
38	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.19%	—	+8.48%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	—	+1.57%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.17%	—	+7.82%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	+4.49%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.15%	—	-8.34%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.14%	—	-2.03%
44	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	—
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.13%	—	+7.64%
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.13%	-0.20%	-48.63%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-4.23%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	+0.42%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	+4.37%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.93%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.05
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	97	US$5.3億	32	1VOO 2IEFA 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.QQQM 4.BND 5.DYNF 6.VIG 7.QQQ 8.IJR 9.XLK 10.BINC
2026-03-31	543	US$4.1億	34	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.DYNF 6.VIG 7.BINC 8.MUB 9.IAU 10.SCHA
2025-12-31	549	US$4.0億	7	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.VIG 7.MUB 8.BINC 9.MTUM 10.IAU
2025-09-30	485	US$3.9億	24	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.VIG 7.MTUM 8.MUB 9.BINC 10.IAU
2025-06-30	378	US$3.5億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.VIG 7.MTUM 8.BINC 9.MUB 10.IAU
2025-03-31	473	US$3.3億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.VTWO 6.QUAL 7.BINC 8.VIG 9.MTUM 10.MUB
2024-12-31	453	US$3.2億	0	1VOO 2IEFA 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.QQQM 4.BND 5.VTWO 6.QUAL 7.MTUM 8.VIG 9.MUB 10.VMBS
2024-09-30	373	US$3.0億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.VTWO 6.QUAL 7.MTUM 8.VIG 9.MUB 10.VMBS
2024-06-30	349	US$2.8億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.QUAL 6.MTUM 7.VIG 8.VTWO 9.VMBS 10.MUB
2024-03-31	361	US$2.7億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.QQQM 5.VIG 6.QUAL 7.MTUM 8.VMBS 9.USFR 10.MUB
2023-12-31	345	US$2.4億	0	1VOO 2IEFA 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.QQQM 4.BND 5.VIG 6.QUAL 7.VMBS 8.USFR 9.MUB 10.GOVT
2023-09-30	352	US$2.1億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.GOVT 5.EFG 6.VIG 7.IEMG 8.QUAL 9.QQQM 10.VMBS
2023-06-30	330	US$2.1億	0	1VOO 2IEFA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.VIG 4.IEMG 5.BND 6.GOVT 7.EFG 8.VTV 9.QQQ 10.USMV
2023-03-31	360	US$1.9億	0	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.BND 5.GOVT 6.VIG 7.EFG 8.VTV 9.USMV 10.QQQ
2022-12-31	369	US$1.7億	0	1VOO 2IEFA 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.VIG 4.USMV 5.GOVT 6.VTV 7.SMMD 8.QQQ 9.EFG 10.IEMG

本季持股變動

Global Wealth Strategies & Associates 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.4%	+491.17%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.9%	+11312.78%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.5%	+1008.35%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+467.97%	加碼
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.7%	+3632.27%	加碼
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+3.89%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+393.36%	加碼
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+14650.00%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+282.54%	加碼
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	+276.98%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+4.29%	加碼
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+12.10%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+15133.33%	加碼
14	STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+13.32%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2560.00%	加碼
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+27325.00%	加碼
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-1.35%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+84.50%	加碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+6.92%	加碼
21	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不變
22	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.42%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+4.49%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.60%	加碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-20.56%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+0.57%	加碼
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+11.61%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.21%	減碼
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	+0.05%	加碼
30	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	-0.1%	+7.24%	加碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-48.63%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.11%	加碼
33	MCI	Barings Corporate Investors	-0.2%	+4.51%	加碼
34	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	-0.3%	+12.89%	加碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	+10.85%	加碼
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	+8.01%	加碼
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.6%	+2.24%	加碼
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	+5.32%	加碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.6%	+3.50%	加碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.6%	+2.91%	加碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.6%	+2.95%	加碼
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
43	JBS	Jbs N.v.	—	NEW	新建倉
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
45	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清倉
46	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
47	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看