LWM Advisory Services, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001697716

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9365.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

LWM Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9365.8萬，季度換手率為 66.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.67
持倉穩定性: 66.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.35

LWM Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+3.3%　-US$28.8萬
減碼 GLDM
-71.1%　-US$923.6萬
減碼 JFLX
-69.3%　-US$900.2萬
加碼 USFR
+16.2%　US$75.7萬
減碼 SPY
-51.6%　-US$1659.6萬
減碼 EELV
-66.7%　-US$683.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.19%	-2.87%	-51.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.77%	+3.80%	+3.33%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.78%	+3.05%	+16.22%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.56%	-0.14%	-46.24%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.50%	-3.38%	-71.13%
6	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.20%	-3.38%	-69.28%
7	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	3.77%	-2.30%	-66.74%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.62%	+0.60%	-30.99%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	+1.03%	-11.22%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.98%	+0.16%	-38.55%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+0.51%	-13.37%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+0.63%	-21.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.36%	+0.90%	-3.40%
14	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	1.36%	—	—
15	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	1.28%	+0.25%	-34.98%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	-7.95%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.25%	+0.95%	+124.45%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.12%	—	-6.94%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	+0.20%	-27.96%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.94%	+0.21%	-31.66%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-1.69%	-79.77%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.88%	+0.62%	+87.49%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.82%	—	+1.45%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	—	-7.90%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.04%	-47.60%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-0.75%	-69.90%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.73%	-70.39%
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.73%	-70.04%
29	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.68%	-1.10%	-78.84%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	—
31	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	0.64%	—	—
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.63%	+0.63%	NEW
33	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.61%	—	-5.05%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.61%	—	-1.09%
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.61%	-1.17%	-80.29%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	+0.11%	-21.25%
37	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	-0.11%	-56.17%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.43%	+122.26%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-11.80%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	+65.90%
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.53%	-0.35%	-67.13%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.52%	—	-3.25%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.51%	—	-2.48%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	-10.30%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	—	+1.05%
46	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.47%	—	—
47	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.47%	—	-0.21%
48	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	-0.38%	-70.48%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.3
峰態: +0.6
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$9365.8萬	66	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.JMUB 5.GLDM 6.JFLX 7.EELV 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	83	US$1.7億	15	1SPY 2GLDM 3JFLX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GLDM 3.JFLX 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.NVDA 9.USFR 10.SPMO
2025-09-30	93	US$1.7億	57	1SPY 2JFLX 3GLDM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JFLX 3.GLDM 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.USFR 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	90	US$1.5億	0	1GLDM 2SPY 3EELV 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.SPY 3.EELV 4.RSP 5.JMUB 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPMO 10.USFR
2025-03-31	96	US$1.4億	0	1SPY 2GLDM 3EELV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLDM 3.EELV 4.RSP 5.COWZ 6.PAVE 7.JMUB 8.AAPL 9.BRK-B 10.USFR
2024-12-31	95	US$1.4億	0	1SPY 2COWZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.COWZ 3.AAPL 4.EELV 5.PAVE 6.GLDM 7.JMUB 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	93	US$1.4億	0	1SPY 2EELV 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EELV 3.COWZ 4.AAPL 5.PAVE 6.JMUB 7.MSFT 8.BRK-B 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	80	US$1.2億	0	1SPY 2OMFL 3EELV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.OMFL 3.EELV 4.COWZ 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1OMFL 2SPY 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.SPY 3.COWZ 4.SGOV 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.QQQM
2023-12-31	80	US$1.1億	0	1OMFL 2SPY 3EELV 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.SPY 3.EELV 4.AAPL 5.JMUB 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.COWZ 10.AMZN
2023-09-30	146	US$9326.2萬	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-09-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.BRK-B 7.BYLD 8.MSFT 9.SGOV 10.COWZ
2023-06-30	77	US$9466.0萬	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.JPME 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPSE 10.BOND
2023-03-31	78	US$9364.1萬	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.DGRW 6.SPY 7.BRK-B 8.JPSE 9.JPME 10.SGOV
2022-12-31	80	US$9047.4萬	0	1EELV 2JMUB 3RLY 主要持股2022-12-31 1.EELV 2.JMUB 3.RLY 4.DGRW 5.FDL 6.SPIB 7.AAPL 8.SPMO 9.SPY 10.BRK-B
2022-09-30	116	US$8831.9萬	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.DGRW 7.BRK-B 8.NEE 9.HEFA 10.FDS
2022-06-30	106	US$8344.8萬	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.DGRW 8.JPME 9.HEFA 10.NEE
2022-03-31	110	US$8050.9萬	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.NVDA 8.XMVM 9.GOOGL 10.HEFA
2021-12-31	106	US$8063.4萬	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.HD 8.NVDA 9.META 10.HEFA

本季持股變動

LWM Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建倉: At&t INC (T); 清倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清倉: Verisk Analytics INC (VRSK).

LWM Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.8%	+3.33%	加碼
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.1%	+16.22%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	-11.22%	減碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+124.45%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	-3.40%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-21.57%	減碼
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+87.49%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	-30.99%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-13.37%	減碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+122.26%	加碼
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.3%	-34.98%	減碼
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-31.66%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-27.96%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-38.55%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-21.25%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-28.57%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	-27.20%	減碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-47.18%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	0%	-41.49%	減碼
20	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	-47.60%	減碼
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.1%	-56.17%	減碼
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-46.24%	減碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-71.27%	減碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-67.13%	減碼
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-70.48%	減碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-74.35%	減碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-70.39%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.7%	-70.04%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-69.90%	減碼
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	-1.1%	-78.84%	減碼
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	-1.2%	-80.29%	減碼
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.7%	-79.77%	減碼
33	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-2.3%	-66.74%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.9%	-51.61%	減碼
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-3.4%	-71.13%	減碼
36	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-3.4%	-69.28%	減碼
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
38	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清倉
39	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
41	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
49	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LWM Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LWM Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9365.8萬，分佈在 76 個已申報部位之中。

LWM Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1422.5萬 (15.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$821.9萬 (8.8%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$541.0萬 (5.8%) 4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$426.7萬 (4.6%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$421.7萬 (4.5%)

LWM Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LWM Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建倉: At&t INC (T); 清倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清倉: Verisk Analytics INC (VRSK)

LWM Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LWM Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.4% • Financials: 17.3% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 3.6% • Industrials: 1.9%

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US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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LWM Advisory Services, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001697716

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9365.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

LWM Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9365.8萬，季度換手率為 66.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.67
持倉穩定性: 66.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+3.3%　-US$28.8萬
減碼 GLDM
-71.1%　-US$923.6萬
減碼 JFLX
-69.3%　-US$900.2萬
加碼 USFR
+16.2%　US$75.7萬
減碼 SPY
-51.6%　-US$1659.6萬
減碼 EELV
-66.7%　-US$683.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.19%	-2.87%	-51.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.77%	+3.80%	+3.33%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.78%	+3.05%	+16.22%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.56%	-0.14%	-46.24%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.50%	-3.38%	-71.13%
6	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.20%	-3.38%	-69.28%
7	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	3.77%	-2.30%	-66.74%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.62%	+0.60%	-30.99%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	+1.03%	-11.22%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.98%	+0.16%	-38.55%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+0.51%	-13.37%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+0.63%	-21.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.36%	+0.90%	-3.40%
14	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	1.36%	—	—
15	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	1.28%	+0.25%	-34.98%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	-7.95%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.25%	+0.95%	+124.45%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.12%	—	-6.94%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	+0.20%	-27.96%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.94%	+0.21%	-31.66%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	-1.69%	-79.77%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.88%	+0.62%	+87.49%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.82%	—	+1.45%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	—	-7.90%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.04%	-47.60%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-0.75%	-69.90%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.73%	-70.39%
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.73%	-70.04%
29	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.68%	-1.10%	-78.84%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	—
31	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	0.64%	—	—
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.63%	+0.63%	NEW
33	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.61%	—	-5.05%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.61%	—	-1.09%
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.61%	-1.17%	-80.29%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	+0.11%	-21.25%
37	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	-0.11%	-56.17%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.43%	+122.26%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-11.80%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	+65.90%
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.53%	-0.35%	-67.13%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.52%	—	-3.25%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.51%	—	-2.48%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	-10.30%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	—	+1.05%
46	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.47%	—	—
47	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.47%	—	-0.21%
48	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	-0.38%	-70.48%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17%
對標普勝率: +30.8%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.3
峰態: +0.6
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$9365.8萬	66	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.JMUB 5.GLDM 6.JFLX 7.EELV 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	83	US$1.7億	15	1SPY 2GLDM 3JFLX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GLDM 3.JFLX 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.NVDA 9.USFR 10.SPMO
2025-09-30	93	US$1.7億	57	1SPY 2JFLX 3GLDM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JFLX 3.GLDM 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.USFR 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	90	US$1.5億	0	1GLDM 2SPY 3EELV 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.SPY 3.EELV 4.RSP 5.JMUB 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPMO 10.USFR
2025-03-31	96	US$1.4億	0	1SPY 2GLDM 3EELV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLDM 3.EELV 4.RSP 5.COWZ 6.PAVE 7.JMUB 8.AAPL 9.BRK-B 10.USFR
2024-12-31	95	US$1.4億	0	1SPY 2COWZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.COWZ 3.AAPL 4.EELV 5.PAVE 6.GLDM 7.JMUB 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	93	US$1.4億	0	1SPY 2EELV 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EELV 3.COWZ 4.AAPL 5.PAVE 6.JMUB 7.MSFT 8.BRK-B 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	80	US$1.2億	0	1SPY 2OMFL 3EELV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.OMFL 3.EELV 4.COWZ 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1OMFL 2SPY 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.SPY 3.COWZ 4.SGOV 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.QQQM
2023-12-31	80	US$1.1億	0	1OMFL 2SPY 3EELV 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.SPY 3.EELV 4.AAPL 5.JMUB 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.COWZ 10.AMZN
2023-09-30	146	US$9326.2萬	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-09-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.BRK-B 7.BYLD 8.MSFT 9.SGOV 10.COWZ
2023-06-30	77	US$9466.0萬	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.JPME 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPSE 10.BOND
2023-03-31	78	US$9364.1萬	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.DGRW 6.SPY 7.BRK-B 8.JPSE 9.JPME 10.SGOV
2022-12-31	80	US$9047.4萬	0	1EELV 2JMUB 3RLY 主要持股2022-12-31 1.EELV 2.JMUB 3.RLY 4.DGRW 5.FDL 6.SPIB 7.AAPL 8.SPMO 9.SPY 10.BRK-B
2022-09-30	116	US$8831.9萬	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.DGRW 7.BRK-B 8.NEE 9.HEFA 10.FDS
2022-06-30	106	US$8344.8萬	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.DGRW 8.JPME 9.HEFA 10.NEE
2022-03-31	110	US$8050.9萬	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.NVDA 8.XMVM 9.GOOGL 10.HEFA
2021-12-31	106	US$8063.4萬	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.HD 8.NVDA 9.META 10.HEFA

本季持股變動

LWM Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.8%	+3.33%	加碼
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.1%	+16.22%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	-11.22%	減碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+124.45%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	-3.40%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-21.57%	減碼
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+87.49%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	-30.99%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-13.37%	減碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+122.26%	加碼
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.3%	-34.98%	減碼
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-31.66%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-27.96%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-38.55%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-21.25%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-28.57%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	-27.20%	減碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-47.18%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	0%	-41.49%	減碼
20	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	-47.60%	減碼
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.1%	-56.17%	減碼
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-46.24%	減碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-71.27%	減碼
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-67.13%	減碼
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-70.48%	減碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-74.35%	減碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-70.39%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.7%	-70.04%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-69.90%	減碼
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	-1.1%	-78.84%	減碼
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	-1.2%	-80.29%	減碼
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.7%	-79.77%	減碼
33	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-2.3%	-66.74%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.9%	-51.61%	減碼
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-3.4%	-71.13%	減碼
36	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-3.4%	-69.28%	減碼
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
38	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清倉
39	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
41	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
49	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看