CIK: 0001958029
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 52
Blue Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
Blue Investment Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 13.91% | — | -0.10% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.50% | — | -0.15% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.59% | — | +35.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.48% | — | -9.36% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.88% | — | +7.08% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.29% | — | -21.07% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | — | — | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.88% | — | -0.60% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.70% | — | +4.90% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.00% | — | +5.96% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.81% | — | +1.13% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | +32.76% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | +4.98% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.33% | — | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.16% | — | +54.14% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | — | +0.01% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.88% | — | +2.89% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.38% | — | +3.23% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | — | +222.23% | |
| 21 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +2.56% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -48.82% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 24 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.70% | — | — | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.68% | — | +1.50% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | -5.72% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -86.15% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 36 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | — | — | |
| 37 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 39 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +10.02% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+21.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 52 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$9915.1萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$8049.1萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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