CIK: 0002090777
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64
Cassilly Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 5.9%。
Cassilly Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.94% | +0.45% | +4.30% | ||
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.03% | +0.26% | +1.80% | ||
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.10% | -0.92% | +3.38% | ||
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | — | +4.77% | ||
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.06% | +4.32% | ||
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.21% | -0.21% | +0.43% | ||
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.08% | +3.03% | ||
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.10% | +0.02% | +3.02% | ||
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.79% | — | +1.50% | ||
| 10 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.40% | +0.07% | +0.51% | ||
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | -1.31% | ||
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.02% | +3.02% | ||
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.12% | +5.48% | ||
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.19% | -0.13% | +0.56% | ||
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.02% | +3.24% | ||
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.90% | +0.01% | +3.66% | ||
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +2.53% | ||
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.53% | -21.08% | ||
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.72% | +0.01% | +0.81% | ||
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.06% | +1.15% | ||
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.64% | +0.25% | — | ||
| 22 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.55% | +0.08% | +1.90% | ||
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +6.75% | ||
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.13% | +0.95% | ||
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.22% | +0.05% | +2.31% | ||
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | +1.97% | ||
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | +6.67% | ||
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.04% | +0.06% | -0.14% | ||
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.10% | +13.70% | ||
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +2.29% | ||
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.01% | +3.81% | ||
| 32 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.12% | ||
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.18% | ||
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +4.99% | ||
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.04% | +1.82% | ||
| 36 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | +10.53% | ||
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -1.83% | ||
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.02% | +0.90% | ||
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | ||
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +13.50% | ||
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.05% | +24.40% | ||
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -1.55% | ||
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.02% | -0.34% | ||
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +3.41% | ||
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.35% | — | — | ||
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +2.90% | ||
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | -1.09% | ||
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | -0.03% | +3.10% | ||
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | ||
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | — | +2.47% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64 | US$1.2億 | 6 | ||
| 2025-12-31 | 62 | US$1.1億 | 0 |
Cassilly Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +3.38%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Cassilly Financial Group LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cassilly-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cassilly-financial-group-llc