CIK: 0001798026
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 122
Loveless Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
Loveless Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.76% | — | -9.67% | |
| 2 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 2.93% | — | +0.23% | |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.79% | — | +3.61% | |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.51% | — | -1.59% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.49% | — | +0.07% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.44% | — | -0.52% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.35% | — | -1.19% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.28% | — | +0.95% | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 2.03% | — | -0.92% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.98% | — | +2.11% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.83% | — | +1.63% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +3.53% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | — | +0.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.75% | — | -0.99% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.68% | — | -1.26% | |
| 16 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.64% | — | +0.06% | |
| 17 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.50% | — | -0.67% | |
| 18 | MDU | Mdu Resources Group INC | 股票-公用事業 | 1.48% | — | +0.06% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.47% | — | +0.69% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | — | -0.15% | |
| 21 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 1.44% | — | -0.59% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.44% | — | +0.03% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.40% | — | +0.51% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | — | +0.59% | |
| 25 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 1.37% | — | +0.08% | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.36% | — | +0.71% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.22% | — | +0.46% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | +0.07% | |
| 29 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 1.19% | — | -0.18% | |
| 30 | AZTA | Azenta INC | 股票-其他 | 1.15% | — | -2.01% | |
| 31 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | — | +0.50% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | — | +1.05% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | +0.10% | |
| 36 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.93% | — | +3.15% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | -0.72% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | — | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | -1.28% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.85% | — | -0.65% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | +0.30% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | -1.50% | |
| 45 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -14.13% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | — | +6.37% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | — | |
| 49 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.67% | — | +0.81% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 122 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 129 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 130 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 129 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | US$1.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 119 | US$1.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 116 | US$1.4億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 113 | US$1.2億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 113 | US$1.1億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 96 | US$8488.4萬 | 31 | |
| 2019-12-31 | 116 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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