LA
Los Angeles Capital Management LLC SEC 13F 投資組合（US$253.8億）
Los Angeles Capital Management LLCCIK: 0001177206
分散型投資策略高頻交易型
申報總市值
US$253.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2374
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2374 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$253.8億，季度換手率為 67.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.86
- 持倉穩定性
- 67.75
- 動能／逆勢
- 55.68
- 產業集中度
- 57.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 28.17
Los Angeles Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2374 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-12.0% -US$7.6億
減碼 META
-53.5% -US$6.1億
減碼 NFLX
-14.8% -US$5.4億
減碼 GILD
-97.7% -US$3.7億
加碼 T
+786.8% US$2.9億
減碼 MRK
-96.6% -US$3.2億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
大戶換手，減碼AI與科技巨頭MSFT、NVDA、META籌碼，轉進電信股卡的位高息資金行情。高换手率搭配兩千三百檔持股，主力正從擁擠成長賽道抽離，展開防禦性輪動戰役。
基本面與宏觀佈局
宏觀下注於「AI算力溢價」的均值回歸，主力將重倉從高科技成長抽離、轉置低β高股利標的。逆側論點則指出科技巨頭仍掌握絕對定價權與自由現金流，泡沫遠未見頂。
潛在盲點
結構性盲點在於「兩千三百檔撒網戰術」的尾部流動性風險。極低部位紀律（28分）結合高換手率，代表海量微額倉位在市場急跌時將被無序洗盤與交易成本侵蝕；科技業37%實際集中僅由微小持倉稀釋，防禦虛胖且缺乏護城河。
由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2374 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.17% | -0.76% | -7.04% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.22% | -0.54% | -13.87% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.85% | -1.92% | -12.01% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.63% | -0.23% | -0.99% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.45% | — | -13.67% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.07% | -0.27% | -25.00% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.02% | -0.65% | -30.03% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.90% | +74.63% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.60% | -1.86% | -53.49% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.51% | +76.32% | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.25% | +1.15% | +786.78% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.73% | -45.92% | |
| 13 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.03% | — | -30.66% | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | -1.35% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.97% | — | -12.30% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -2.84% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.93% | — | +20.20% | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.92% | +0.45% | +55.95% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.79% | +521.63% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.87% | +0.50% | +53.01% | |
| 21 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地產 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.62% | +132.34% | |
| 23 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.83% | — | -21.82% | |
| 24 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -6.29% | |
| 25 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +3.25% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | -1.56% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | +31.36% | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.68% | — | +46.23% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.54% | -43.50% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +11.59% | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.56% | — | -10.24% | |
| 32 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +56.54% | |
| 33 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.53% | — | +165.26% | |
| 34 | EXEL | Exelixis INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.37% | +174.32% | |
| 35 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +38.81% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.50% | +3004.22% | |
| 37 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +18.63% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.49% | — | -9.66% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | +2.55% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.48% | — | +133.65% | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.48% | +0.45% | +1325.24% | |
| 42 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.47% | — | -46.12% | |
| 43 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +95.85% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +122.83% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | +192.70% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | -0.59% | -50.35% | |
| 47 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.44% | — | +305.37% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -20.24% | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | — | +303.02% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+25.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +2.38
- 資訊比率
- +0.65
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +38.4%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +4.58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2374 | US$253.8億 | 68 | |
| 2025-12-31 | 2499 | US$293.5億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 1344 | US$294.8億 | 65 | |
| 2025-06-30 | 1320 | US$267.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1078 | US$226.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1098 | US$246.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1154 | US$247.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1165 | US$279.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1125 | US$292.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1120 | US$267.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1102 | US$235.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1148 | US$249.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1152 | US$225.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1183 | US$205.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1210 | US$192.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1307 | US$203.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1402 | US$254.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1376 | US$268.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1460 | US$219.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1518 | US$226.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1573 | US$221.1億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 1502 | US$234.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 1426 | US$217.4億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 1447 | US$207.7億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 1328 | US$158.1億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 1259 | US$200.4億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 1259 | US$184.6億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 1331 | US$186.5億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 1348 | US$179.9億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 1259 | US$161.2億 | 42 | |
| 2018-09-30 | 1375 | US$190.8億 | 42 | |
| 2018-06-30 | 1428 | US$180.7億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 1311 | US$176.5億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 1309 | US$183.2億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 1292 | US$173.5億 | 40 | |
| 2017-06-30 | 1185 | US$159.4億 | 57 | |
| 2017-03-31 | 1135 | US$137.2億 | 49 | |
| 2016-12-31 | 1151 | US$127.7億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 1215 | US$120.0億 | 41 | |
| 2016-06-30 | 1228 | US$117.9億 | 41 | |
| 2016-03-31 | 1118 | US$112.1億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 1120 | US$109.3億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 1148 | US$102.7億 | 37 | |
| 2015-06-30 | 1200 | US$107.4億 | 34 | |
| 2015-03-31 | 1206 | US$108.7億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 1107 | US$108.8億 | 48 | |
| 2014-09-30 | 1060 | US$82.8億 | 46 | |
| 2014-06-30 | 1190 | US$103.8億 | 41 | |
| 2014-03-31 | 1244 | US$91.6億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 1268 | US$89.4億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 1295 | US$81.0億 | 40 | |
| 2013-06-30 | 1302 | US$70.7億 | — |
本季持股變動
Los Angeles Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vici Properties INC (VICI); 新建倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: AngloGold Ashanti plc (AU); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -12.01%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -53.49%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t INC | +1.2% | +786.78% | 加碼 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.9% | +74.63% | 加碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.8% | +521.63% | 加碼 |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | +0.6% | +132.34% | 加碼 |
| 5 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.5% | +76.32% | 加碼 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | +3004.22% | 加碼 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.5% | +53.01% | 加碼 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.5% | +1325.24% | 加碼 |
| 9 | HIG | Hartford Insurance Group INC | +0.5% | +55.95% | 加碼 |
| 10 | MORN | Morningstar INC | +0.4% | +581327.03% | 加碼 |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | +0.4% | +2874.39% | 加碼 |
| 12 | SYY | Sysco CORP | +0.4% | +65116.93% | 加碼 |
| 13 | DPZ | Domino's Pizza INC | +0.4% | +164562.96% | 加碼 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +4721.46% | 加碼 |
| 15 | EXEL | Exelixis INC | +0.4% | +174.32% | 加碼 |
| 16 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | +59394.94% | 加碼 |
| 17 | LULU | Lululemon Athletica INC | +0.4% | +3332.36% | 加碼 |
| 18 | BPOP | Popular INC | +0.4% | +1951.97% | 加碼 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -0.99% | 減碼 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -25.00% | 減碼 |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -39.76% | 減碼 |
| 22 | SYF | Synchrony Financial | -0.3% | -46.32% | 減碼 |
| 23 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.3% | -99.33% | 減碼 |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.3% | -77.86% | 減碼 |
| 25 | AXP | American Express Co | -0.3% | -94.82% | 減碼 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -95.05% | 減碼 |
| 27 | DXCM | Dexcom INC | -0.4% | -86.39% | 減碼 |
| 28 | WELL | Welltower INC | -0.4% | -97.85% | 減碼 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -69.64% | 減碼 |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.4% | -86.39% | 減碼 |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | -0.5% | -93.58% | 減碼 |
| 32 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | -0.5% | -88.45% | 減碼 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -13.87% | 減碼 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | -43.50% | 減碼 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -50.35% | 減碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -30.03% | 減碼 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.7% | -89.96% | 減碼 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -62.38% | 減碼 |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | -0.7% | -45.92% | 減碼 |
| 40 | GLW | Corning INC | -0.7% | -99.81% | 減碼 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -7.04% | 減碼 |
| 42 | GE | General Electric | -0.9% | -77.40% | 減碼 |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | -1.1% | -96.58% | 減碼 |
| 44 | GILD | Gilead Sciences INC | -1.2% | -97.68% | 減碼 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | -1.8% | -14.81% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.9% | -53.49% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -12.01% | 減碼 |
| 48 | VICI | Vici Properties INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AU | AngloGold Ashanti plc | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Los Angeles Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Los Angeles Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$253.8億，分佈在 2374 個已申報部位之中。
Los Angeles Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Los Angeles Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$23.3億 (9.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$18.3億 (7.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.3億 (4.8%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$9.2億 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6.2億 (2.5%)
Los Angeles Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Los Angeles Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vici Properties INC (VICI); 新建倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: AngloGold Ashanti plc (AU); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -12.01%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -53.49%
Los Angeles Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Los Angeles Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.2%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 10.5%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 7.6%
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