CIK: 0001275565
申報總市值
US$3026.0萬
申報季度: 2013-09-30 · 持股檔數: 68
Platinum Grove Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股,申報期為 2013-09-30,總持股市值約為 US$3026.0萬,季度換手率為 146.0%。
Platinum Grove Asset Management, LP 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.90),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 2.4 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 06740C519
-42.9% -US$78.6萬
減碼 EEM
+94.7% US$111.0萬
減碼 XLF
+49.7% US$34.7萬
新建倉 SPY
清倉 SMHC
清倉 IWM
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 35.33% | +35.33% | NEW | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 7.13% | -3.37% | +94.69% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.29% | -3.20% | +49.70% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 5 | ✓ | Barclays Bk PLC | 股票-其他 | 2.25% | -12.44% | -42.90% | |
| 6 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-循環性消費 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.63% | — | +13.43% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.32% | — | -6.90% | |
| 10 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 1.32% | — | +25.84% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 12 | GOOG | Alphabet A | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | +39.20% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | +40.58% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.00% | — | +10.56% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | — | +3.13% | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.94% | — | +10.28% | |
| 18 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 22 | ✓ | Lorillard INC | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 25 | ✓ | Petsmart INC | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 27 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 29 | TPR | Tapestry, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 30 | FOSL | Fossil Group INC | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 36 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.69% | — | — | |
| 39 | ✓ | Directv | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 40 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | — | |
| 41 | EBAY | Ebay INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | — | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.69% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 45 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 46 | LBEUR | L Brands INC | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.69% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Platinum Grove Asset Management, LP 在 2013-09-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001513101
申報總市值
US$3024.6萬
59 stks
2015-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001750183
申報總市值
US$3018.9萬
2 stks
2025-12-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001341950
申報總市值
US$3018.4萬
1 stks
2013-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0002044575
申報總市值
US$1.8億
62 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000312069
申報總市值
US$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Ishares Msci Emerging Market
CIK 0000315043
申報總市值
US$6.6億
9 stks
2014-06-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us