CIK: 0001367441
申報總市值
US$8454.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2
STONEBRIDGE ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8454.6萬，季度換手率為 80.0%。
加碼 WFC 7.5 PERP L
-75.4% -US$430.4萬
加碼 PGX
+54.4% US$440.8萬
清倉 BAC 7.25 PERP L
清倉 FPE
清倉 FPEI
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 84.25% | +42.87% | -75.38% | |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 15.75% | +10.87% | +54.44% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的16%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | US$8454.6萬 | 80 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$1.8億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$1.4億 | 6 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$522.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$2.0億 | 0 |
Stonebridge Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清倉: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 清倉: First Trust Institutional Pr (FPEI); 減碼: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 股數 -75.38%; 加碼: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股數 +54.44%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +42.9% | -75.38% | 減碼 |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | +10.9% | +54.44% | 加碼 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | FPEI | First Trust Institutional Pr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-10-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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