LifeSteps Financial, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.6億）

CIK: 0001801373

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

LifeSteps Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.4
持倉穩定性: 11.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.27

LifeSteps Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$145.8萬
減碼 QQQ
+2.6%　-US$88.2萬
減碼 NVDA
-2.1%　-US$78.3萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$51.2萬
加碼 IJS
+20.5%　US$58.5萬
加碼 SCHD
+6.1%　US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.92%	+0.19%	+7.39%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.89%	-0.73%	+2.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.56%	-2.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	-0.38%	-0.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.97%	+2.37%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.03%	—	-1.61%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.95%	+0.27%	+8.75%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.85%	+0.26%	+6.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.71%	+0.04%	-0.59%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.35%	+0.35%	+6.09%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.33%	-0.33%	-3.98%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.14%	+3.41%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.91%	+0.14%	+5.70%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.82%	+0.36%	+20.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	-0.08%	-4.24%
16	USB	US Bancorp	股票-金融	1.66%	—	-0.02%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.14%	+1.66%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.31%	-4.81%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.17%	+4.60%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.07%	-0.56%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-0.74%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.08%	-2.65%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.33%	-17.27%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.18%	+13.00%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.08%	-0.11%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.17%	-5.89%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.14%	-0.80%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.70%	-0.13%	-0.20%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	+0.98%
33	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.64%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	-0.24%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.09%	+7.58%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.15%	—
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.56%	+0.07%	-0.21%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	-0.15%	—
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.48%	—	-0.19%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.44%	—	+0.08%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	-0.08%	-4.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	-2.40%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.40%	+0.07%	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	-0.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.07%	-1.72%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	+9.01%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	-1.71%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.32%	—	-0.77%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.6億	12	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.SCHD
2025-12-31	90	US$1.6億	4	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.XLK 10.SDY
2025-09-30	89	US$1.6億	23	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.SDY 10.XLK
2025-06-30	86	US$1.5億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.XLK
2025-03-31	82	US$1.2億	100	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.SDY 7.IJH 8.VYM 9.VTV 10.XLK
2024-12-31	82	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.VTV
2024-09-30	85	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2024-06-30	81	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.IWM
2024-03-31	441	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.NVDA 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2023-12-31	82	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.XLK 9.IWM 10.VTV
2023-09-30	72	US$9827.3萬	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.VTV
2023-06-30	72	US$1.0億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDY 6.IJH 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.IJS
2023-03-31	67	US$9424.7萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.IJH 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.CVBF 10.XLK
2022-12-31	70	US$9600.7萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.CVBF 6.IJH 7.VYM 8.MSFT 9.IWM 10.USB
2022-09-30	72	US$8873.1萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.USB
2022-06-30	75	US$9592.8萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.VYM 7.MSFT 8.IWM 9.VTV 10.XLK
2022-03-31	82	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.SDY 8.MSFT 9.VYM 10.IWM
2021-12-31	79	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.SDY 9.VYM 10.IWM
2021-09-30	81	US$1.3億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.IWM 9.SDY 10.VYM
2021-06-30	84	US$1.3億	96	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.SCHO 9.VYM 10.MSFT
2021-03-31	84	US$1.2億	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SPTS 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.VYM 9.SCHO 10.MSFT
2020-12-31	84	US$1.1億	16	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.IWM 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	78	US$9478.5萬	13	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	72	US$8661.7萬	47	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	76	US$8687.5萬	28	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.SPTS 6.AAPL 7.VYM 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	93	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.VYM 6.AAPL 7.IWM 8.USB 9.TLT 10.46434V

本季持股變動

LifeSteps Financial, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L).

LifeSteps Financial, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.4%	+20.55%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+6.09%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.81%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+8.75%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+6.14%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.39%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+13.00%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.60%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+5.70%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.80%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.24%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.21%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.32%	減碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.59%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減碼
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.1%	-13.38%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-17.06%	減碼
20	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.21%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.72%	減碼
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.94%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.11%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.15%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.65%	減碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.24%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.30%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.58%	加碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.20%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.41%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
34	GNLX	Genelux CORP	-0.2%	+0.67%	加碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-5.89%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.27%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-3.98%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.16%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.08%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+2.58%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.37%	加碼
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LifeSteps Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LifeSteps Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 97 個已申報部位之中。

LifeSteps Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LifeSteps Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2356.5萬 (14.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2351.8萬 (14.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$851.0萬 (5.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$701.7萬 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$527.8萬 (3.3%)

LifeSteps Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LifeSteps Financial, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L)

LifeSteps Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LifeSteps Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 6.5% • Communication Services: 6.5%

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LifeSteps Financial, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.6億）

CIK: 0001801373

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

LifeSteps Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.4
持倉穩定性: 11.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$145.8萬
減碼 QQQ
+2.6%　-US$88.2萬
減碼 NVDA
-2.1%　-US$78.3萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$51.2萬
加碼 IJS
+20.5%　US$58.5萬
加碼 SCHD
+6.1%　US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.92%	+0.19%	+7.39%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.89%	-0.73%	+2.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.56%	-2.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	-0.38%	-0.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.97%	+2.37%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.03%	—	-1.61%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.95%	+0.27%	+8.75%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.85%	+0.26%	+6.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.71%	+0.04%	-0.59%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.35%	+0.35%	+6.09%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.33%	-0.33%	-3.98%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.14%	+3.41%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.91%	+0.14%	+5.70%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.82%	+0.36%	+20.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	-0.08%	-4.24%
16	USB	US Bancorp	股票-金融	1.66%	—	-0.02%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.14%	+1.66%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.31%	-4.81%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.17%	+4.60%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.07%	-0.56%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-0.74%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.08%	-2.65%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.33%	-17.27%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.18%	+13.00%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.08%	-0.11%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.17%	-5.89%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.14%	-0.80%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.70%	-0.13%	-0.20%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	+0.98%
33	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.64%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	-0.24%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.09%	+7.58%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.15%	—
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.56%	+0.07%	-0.21%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	-0.15%	—
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.48%	—	-0.19%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.44%	—	+0.08%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	-0.08%	-4.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	-2.40%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.40%	+0.07%	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	-0.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.07%	-1.72%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	+9.01%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	-1.71%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.32%	—	-0.77%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.6億	12	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.SCHD
2025-12-31	90	US$1.6億	4	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.XLK 10.SDY
2025-09-30	89	US$1.6億	23	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.SDY 10.XLK
2025-06-30	86	US$1.5億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.XLK
2025-03-31	82	US$1.2億	100	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.SDY 7.IJH 8.VYM 9.VTV 10.XLK
2024-12-31	82	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.VTV
2024-09-30	85	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2024-06-30	81	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.IWM
2024-03-31	441	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.NVDA 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2023-12-31	82	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.XLK 9.IWM 10.VTV
2023-09-30	72	US$9827.3萬	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.VTV
2023-06-30	72	US$1.0億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDY 6.IJH 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.IJS
2023-03-31	67	US$9424.7萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.IJH 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.CVBF 10.XLK
2022-12-31	70	US$9600.7萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.CVBF 6.IJH 7.VYM 8.MSFT 9.IWM 10.USB
2022-09-30	72	US$8873.1萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.USB
2022-06-30	75	US$9592.8萬	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.VYM 7.MSFT 8.IWM 9.VTV 10.XLK
2022-03-31	82	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.SDY 8.MSFT 9.VYM 10.IWM
2021-12-31	79	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.SDY 9.VYM 10.IWM
2021-09-30	81	US$1.3億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.IWM 9.SDY 10.VYM
2021-06-30	84	US$1.3億	96	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.SCHO 9.VYM 10.MSFT
2021-03-31	84	US$1.2億	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SPTS 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.VYM 9.SCHO 10.MSFT
2020-12-31	84	US$1.1億	16	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.IWM 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	78	US$9478.5萬	13	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	72	US$8661.7萬	47	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	76	US$8687.5萬	28	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.SPTS 6.AAPL 7.VYM 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	93	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.VYM 6.AAPL 7.IWM 8.USB 9.TLT 10.46434V

本季持股變動

LifeSteps Financial, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.4%	+20.55%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+6.09%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.81%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+8.75%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+6.14%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.39%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+13.00%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.60%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+5.70%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.80%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.24%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.21%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.32%	減碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.59%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減碼
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.1%	-13.38%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-17.06%	減碼
20	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.21%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.72%	減碼
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.94%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.11%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.15%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.65%	減碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.24%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.30%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.58%	加碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.20%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.41%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
34	GNLX	Genelux CORP	-0.2%	+0.67%	加碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-5.89%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.27%	減碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-3.98%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.16%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.08%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+2.58%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.37%	加碼
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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