RiverTree Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001872501

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

RiverTree Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 28.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.74
持倉穩定性: 28.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.37

RiverTree Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PYLD
+625.2%　US$466.0萬
減碼 LMBS
-18.0%　-US$156.4萬
減碼 MINT
-39.2%　-US$151.3萬
加碼 RDVY
+712.8%　US$140.6萬
加碼 HYLS
+113.4%　US$72.9萬
加碼 PWB
+49.3%　US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.44%	-0.37%	-3.70%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.09%	-0.42%	-6.66%
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	4.63%	-0.13%	-1.19%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.61%	—	-0.18%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.41%	-1.03%	-18.03%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	4.22%	-0.12%	-0.66%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.19%	—	-0.34%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.16%	-0.15%	-1.55%
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	3.99%	+0.26%	+14.71%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.43%	+2.94%	+625.22%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	3.08%	-0.17%	-0.93%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	3.07%	+0.12%	+8.05%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	2.94%	+0.19%	+16.50%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.56%	+0.06%	-1.14%
15	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.48%	+0.30%	+17.44%
16	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	2.48%	+0.05%	+7.98%
17	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	2.45%	+0.17%	+7.29%
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	1.95%	+0.17%	+15.62%
21	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	1.82%	+0.09%	+3.83%
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.80%	—	-1.24%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.56%	+0.15%	-0.89%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.49%	-0.98%	-39.23%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.43%	+0.24%	+7.99%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.45%	+49.34%
28	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+17.07%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.02%	+0.89%	+712.85%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.01%	—	-0.61%
31	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-8.65%
32	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	+0.45%	+90.46%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.91%	+0.44%	+103.30%
34	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.89%	+0.45%	+113.36%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-0.76%
36	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.86%	—	-0.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.83%	+0.32%	+58.12%
38	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	ETF-其他	0.76%	—	+17.95%
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.82%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+21.30%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-39.58%
42	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.56%	—	-1.07%
43	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.52%	-0.44%	-42.38%
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.52%	-0.09%	-14.68%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-5.69%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.06%	-10.86%
49	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.33%	—	-2.03%
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.32%	-0.05%	-9.33%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+10.7%

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +9.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +16.7%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: 0%
偏態: -0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.6億	28	1JAAA 2FTSM 3BUCK 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.FTSM 3.BUCK 4.FTCS 5.LMBS 6.BUFQ 7.DIVO 8.BUFR 9.SPYI 10.PYLD
2025-12-31	61	US$1.6億	20	1JAAA 2FTSM 3LMBS 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.FTSM 3.LMBS 4.FTSL 5.BUCK 6.FTCS 7.BUFQ 8.BUFR 9.DIVO 10.SPYI
2025-09-30	55	US$1.6億	59	1JAAA 2FTSL 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.FTSL 3.FTSM 4.FTCS 5.BUCK 6.LMBS 7.DIVO 8.BUFQ 9.BUFR 10.SPYI
2025-06-30	54	US$1.5億	0	1JAAA 2FTSM 3FTSL 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.FTSM 3.FTSL 4.BUCK 5.FTCS 6.BUFR 7.DIVO 8.BUFQ 9.SPYI 10.LMBS
2025-03-31	55	US$1.5億	100	1FTSM 2JAAA 3LMBS 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.JAAA 3.LMBS 4.FTCS 5.BUFR 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.BIL 10.FTSL
2024-12-31	46	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.BUFR 5.FTCS 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFQ 9.DIVO 10.BIL
2024-09-30	34	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.FTCS 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.DIVO 9.COWZ 10.FTSL
2024-06-30	31	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.FTSL
2024-03-31	28	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.SDVY
2023-12-31	29	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.BUFR 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.COWZ 10.FTSL
2023-09-30	22	US$1.3億	0	1BIL 2FTSM 3MINT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MINT 4.JAAA 5.LMBS 6.COWZ 7.FTCS 8.DIVO 9.BAPR 10.FJUL
2023-06-30	27	US$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.MINT 5.JAAA 6.DIVO 7.COWZ 8.CALF 9.BAPR 10.FTCS
2023-03-31	38	US$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.JAAA 5.UCON 6.COWZ 7.DIVO 8.FTCS 9.AVUV 10.FVD
2022-12-31	33	US$1.2億	0	1FTSM 2VTIP 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.LMBS 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.FVC 8.COWZ 9.AVUV 10.SJNK
2022-09-30	30	US$1.2億	0	1LMBS 2VTIP 3MINT 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VTIP 3.MINT 4.UCON 5.DIVO 6.COWZ 7.FTCS 8.ALTL 9.RDVY 10.SJNK
2022-06-30	33	US$1.3億	0	1FTSL 2UCON 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.UCON 3.VTIP 4.MINT 5.ALTL 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.SDVY 10.RDVY
2022-03-31	31	US$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3UCON 主要持股2022-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.UCON 4.ALTL 5.MINT 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.RDVY 10.SDVY
2021-12-31	39	US$1.6億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.AOA 5.TIP 6.UCON 7.FTCS 8.SDVY 9.DIVO 10.RDVY
2021-09-30	39	US$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-09-30 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.TIP 5.IGIB 6.SDVY 7.FTCS 8.DIVO 9.BJUN 10.RDVY
2021-06-30	35	US$1.5億	0	1TIP 2FTSL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.FTSL 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.FTCS 7.MDY 8.SDVY 9.HYD 10.MTUM
2021-03-31	37	US$1.4億	0	1FTSL 2TIP 3HYLS 主要持股2021-03-31 1.FTSL 2.TIP 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.TMFS 7.FTCS 8.HYD 9.RDVY 10.MTUM
2020-12-31	31	US$1.3億	0	1FTSL 2HYLS 3BNDW 主要持股2020-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.BNDW 4.USMV 5.IGIB 6.FTCS 7.MTUM 8.RDVY 9.FIXD 10.BDEC

本季持股變動

RiverTree Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新建倉: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建倉: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 清倉: Simplify High Yield ETF (CDX); 新建倉: First Trust Smith Unconstrai (UCON).

RiverTree Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.9%	+625.22%	加碼
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+712.85%	加碼
3	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.5%	+113.36%	加碼
4	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.5%	+49.34%	加碼
5	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.5%	+90.46%	加碼
6	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.4%	+103.30%	加碼
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+58.12%	加碼
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+17.44%	加碼
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+14.71%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+7.99%	加碼
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+16.50%	加碼
12	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.2%	+7.29%	加碼
13	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	+0.2%	+15.62%	加碼
14	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+17.07%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-0.89%	減碼
16	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+8.05%	加碼
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+21.30%	加碼
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+3.83%	加碼
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.14%	減碼
20	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.1%	+7.98%	加碼
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-9.33%	減碼
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-5.69%	減碼
23	FTC	First Trust Large Cap Growth	-0.1%	-10.86%	減碼
24	HIPS	Graniteshares Hips US High I	-0.1%	-24.87%	減碼
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.76%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-14.68%	減碼
27	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-8.65%	減碼
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-0.66%	減碼
29	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-1.19%	減碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-1.55%	減碼
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-23.82%	減碼
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-46.42%	減碼
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-3.70%	減碼
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-39.58%	減碼
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-6.66%	減碼
37	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-0.4%	-42.38%	減碼
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-39.23%	減碼
39	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-18.03%	減碼
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
43	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	清倉
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建倉
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
47	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	清倉
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RiverTree Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RiverTree Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 60 個已申報部位之中。

RiverTree Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RiverTree Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1175.1萬 (7.4%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$804.2萬 (5.1%) 3. Simplify Treasury Option INC (BUCK) — US$731.6萬 (4.6%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$727.9萬 (4.6%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$697.0萬 (4.4%)

RiverTree Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RiverTree Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新建倉: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建倉: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 清倉: Simplify High Yield ETF (CDX); 新建倉: First Trust Smith Unconstrai (UCON)

RiverTree Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RiverTree Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

LifeSteps Financial, Inc.

CIK 0001801373

申報總市值

US$1.6億

97 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Corsicana & Co.

CIK 0001869923

申報總市值

US$1.6億

276 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pantera Capital Partners LP

CIK 0002067181

申報總市值

US$1.6億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看詳情

Searcy Financial Services INC /adv

CIK 0000354923

申報總市值

US$2.7億

27 stks

2026-03-31

集中度30.9

持倉穩定性37.8

產業集中度72.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 First Trust Low Duration Opp

查看詳情

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申報總市值

US$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性45.1

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看詳情

RiverTree Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001872501

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

RiverTree Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 28.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.74
持倉穩定性: 28.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.37

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PYLD
+625.2%　US$466.0萬
減碼 LMBS
-18.0%　-US$156.4萬
減碼 MINT
-39.2%　-US$151.3萬
加碼 RDVY
+712.8%　US$140.6萬
加碼 HYLS
+113.4%　US$72.9萬
加碼 PWB
+49.3%　US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.44%	-0.37%	-3.70%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	5.09%	-0.42%	-6.66%
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	4.63%	-0.13%	-1.19%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.61%	—	-0.18%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.41%	-1.03%	-18.03%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	4.22%	-0.12%	-0.66%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.19%	—	-0.34%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.16%	-0.15%	-1.55%
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	3.99%	+0.26%	+14.71%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.43%	+2.94%	+625.22%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	3.08%	-0.17%	-0.93%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	3.07%	+0.12%	+8.05%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	2.94%	+0.19%	+16.50%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.56%	+0.06%	-1.14%
15	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.48%	+0.30%	+17.44%
16	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	2.48%	+0.05%	+7.98%
17	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	2.45%	+0.17%	+7.29%
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	1.95%	+0.17%	+15.62%
21	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	1.82%	+0.09%	+3.83%
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.80%	—	-1.24%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.56%	+0.15%	-0.89%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.49%	-0.98%	-39.23%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.43%	+0.24%	+7.99%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.45%	+49.34%
28	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+17.07%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.02%	+0.89%	+712.85%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.01%	—	-0.61%
31	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-8.65%
32	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.93%	+0.45%	+90.46%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.91%	+0.44%	+103.30%
34	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.89%	+0.45%	+113.36%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-0.76%
36	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.86%	—	-0.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.83%	+0.32%	+58.12%
38	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	ETF-其他	0.76%	—	+17.95%
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.82%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+21.30%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-39.58%
42	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.56%	—	-1.07%
43	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.52%	-0.44%	-42.38%
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.52%	-0.09%	-14.68%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-5.69%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.06%	-10.86%
49	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.33%	—	-2.03%
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.32%	-0.05%	-9.33%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+10.7%

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +9.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +16.7%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.55
產業分散度: 0%
偏態: -0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.6億	28	1JAAA 2FTSM 3BUCK 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.FTSM 3.BUCK 4.FTCS 5.LMBS 6.BUFQ 7.DIVO 8.BUFR 9.SPYI 10.PYLD
2025-12-31	61	US$1.6億	20	1JAAA 2FTSM 3LMBS 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.FTSM 3.LMBS 4.FTSL 5.BUCK 6.FTCS 7.BUFQ 8.BUFR 9.DIVO 10.SPYI
2025-09-30	55	US$1.6億	59	1JAAA 2FTSL 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.FTSL 3.FTSM 4.FTCS 5.BUCK 6.LMBS 7.DIVO 8.BUFQ 9.BUFR 10.SPYI
2025-06-30	54	US$1.5億	0	1JAAA 2FTSM 3FTSL 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.FTSM 3.FTSL 4.BUCK 5.FTCS 6.BUFR 7.DIVO 8.BUFQ 9.SPYI 10.LMBS
2025-03-31	55	US$1.5億	100	1FTSM 2JAAA 3LMBS 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.JAAA 3.LMBS 4.FTCS 5.BUFR 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.BIL 10.FTSL
2024-12-31	46	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.BUFR 5.FTCS 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFQ 9.DIVO 10.BIL
2024-09-30	34	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.FTCS 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.DIVO 9.COWZ 10.FTSL
2024-06-30	31	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.FTSL
2024-03-31	28	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.SDVY
2023-12-31	29	US$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.BUFR 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.COWZ 10.FTSL
2023-09-30	22	US$1.3億	0	1BIL 2FTSM 3MINT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MINT 4.JAAA 5.LMBS 6.COWZ 7.FTCS 8.DIVO 9.BAPR 10.FJUL
2023-06-30	27	US$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.MINT 5.JAAA 6.DIVO 7.COWZ 8.CALF 9.BAPR 10.FTCS
2023-03-31	38	US$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.JAAA 5.UCON 6.COWZ 7.DIVO 8.FTCS 9.AVUV 10.FVD
2022-12-31	33	US$1.2億	0	1FTSM 2VTIP 3LMBS 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.LMBS 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.FVC 8.COWZ 9.AVUV 10.SJNK
2022-09-30	30	US$1.2億	0	1LMBS 2VTIP 3MINT 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.VTIP 3.MINT 4.UCON 5.DIVO 6.COWZ 7.FTCS 8.ALTL 9.RDVY 10.SJNK
2022-06-30	33	US$1.3億	0	1FTSL 2UCON 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.UCON 3.VTIP 4.MINT 5.ALTL 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.SDVY 10.RDVY
2022-03-31	31	US$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3UCON 主要持股2022-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.UCON 4.ALTL 5.MINT 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.RDVY 10.SDVY
2021-12-31	39	US$1.6億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.AOA 5.TIP 6.UCON 7.FTCS 8.SDVY 9.DIVO 10.RDVY
2021-09-30	39	US$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要持股2021-09-30 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.TIP 5.IGIB 6.SDVY 7.FTCS 8.DIVO 9.BJUN 10.RDVY
2021-06-30	35	US$1.5億	0	1TIP 2FTSL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.FTSL 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.FTCS 7.MDY 8.SDVY 9.HYD 10.MTUM
2021-03-31	37	US$1.4億	0	1FTSL 2TIP 3HYLS 主要持股2021-03-31 1.FTSL 2.TIP 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.TMFS 7.FTCS 8.HYD 9.RDVY 10.MTUM
2020-12-31	31	US$1.3億	0	1FTSL 2HYLS 3BNDW 主要持股2020-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.BNDW 4.USMV 5.IGIB 6.FTCS 7.MTUM 8.RDVY 9.FIXD 10.BDEC

本季持股變動

RiverTree Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.9%	+625.22%	加碼
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+712.85%	加碼
3	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.5%	+113.36%	加碼
4	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.5%	+49.34%	加碼
5	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.5%	+90.46%	加碼
6	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.4%	+103.30%	加碼
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+58.12%	加碼
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+17.44%	加碼
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+14.71%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+7.99%	加碼
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+16.50%	加碼
12	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.2%	+7.29%	加碼
13	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	+0.2%	+15.62%	加碼
14	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+17.07%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-0.89%	減碼
16	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+8.05%	加碼
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+21.30%	加碼
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+3.83%	加碼
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.14%	減碼
20	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.1%	+7.98%	加碼
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-9.33%	減碼
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-5.69%	減碼
23	FTC	First Trust Large Cap Growth	-0.1%	-10.86%	減碼
24	HIPS	Graniteshares Hips US High I	-0.1%	-24.87%	減碼
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.76%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-14.68%	減碼
27	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-8.65%	減碼
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-0.66%	減碼
29	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-1.19%	減碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-1.55%	減碼
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-23.82%	減碼
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-46.42%	減碼
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-3.70%	減碼
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-39.58%	減碼
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-6.66%	減碼
37	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-0.4%	-42.38%	減碼
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-39.23%	減碼
39	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-18.03%	減碼
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
43	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	清倉
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新建倉
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
47	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	清倉
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看