Lenox Wealth Management, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001464332

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 810

Lenox Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 810 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.81
持倉穩定性: 26.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 40.75

Lenox Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 810 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FLOT
-48.9%　-US$663.1萬
減碼 SHY
-91.9%　-US$373.2萬
加碼 IGSB
+49.0%　US$531.9萬
加碼 IEF
+169352.6%　US$392.1萬
減碼 MBB
-18.4%　-US$154.6萬
減碼 PG
-0.2%　US$390.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 810 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	15.30%	-0.58%	-0.22%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.87%	—	+3.09%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.54%	+1.26%	+49.03%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.68%	+0.09%	+9.10%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.28%	-2.57%	-48.87%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.12%	-0.80%	-18.38%
7	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	2.06%	+0.26%	+1.48%
8	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.91%	-0.07%	+1.17%
9	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	股票-其他	1.68%	+0.13%	-4.54%
10	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.65%	+0.29%	+3.71%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.58%	+0.08%	-0.09%
12	SSMXY	Sysmex Corp-unspon Adr	股票-其他	1.36%	+0.28%	+32.13%
13	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	股票-其他	1.30%	—	-3.56%
14	GRFS	Grifols Sa-adr	股票-其他	1.27%	—	+2.12%
15	DASTY	Dassault Systemes S-spon Adr	股票-其他	1.23%	+0.06%	+1.45%
16	KSRYY	Kose Holdings Cor-unspon Adr	股票-其他	1.23%	—	-0.07%
17	SONVY	Sonova Holding-unspon Adr	股票-其他	1.21%	+0.02%	+2.06%
18	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.20%	+1.20%	+169352.63%
20	LRLCY	L'oreal-unsponsored Adr	股票-其他	1.18%	+0.10%	-0.31%
21	SGPYY	Sage Group Plc-unspon Adr	股票-其他	1.16%	+0.36%	+43.73%
22	SYIEY	Symrise Ag-unspon Adr	股票-其他	1.15%	+0.13%	-0.79%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.13%	—	+8.53%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	+0.24%	+0.11%
25	AIQUY	Air Liquide-unsponsored Adr	股票-其他	1.08%	+0.01%	-0.17%
26	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	股票-其他	1.08%	+0.07%	-0.03%
27	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	股票-其他	1.04%	+0.05%	+0.14%
28	ESLOY	Essilorluxot-unspon Adr	股票-其他	0.87%	-0.26%	-28.59%
29	ASAZY	Assa Abloy AB - Unsp Adr	股票-其他	0.85%	—	+0.23%
30	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.79%	-0.24%	-26.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.33%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.09%	-6.27%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.35%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.08%	+0.79%
35	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.52%	—	+3.80%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.50%	—	-6.94%
37	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+1.97%
38	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	股票-其他	0.49%	—	+3.68%
39	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.34%
40	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.45%	+0.19%	+57.23%
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.45%	—	+3.40%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.43%	—	+5.16%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	+0.07%	+20.41%
44	NJDCY	Nidec Corporation-spon Adr	股票-其他	0.41%	—	+109.28%
45	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.41%	—	-25.98%
46	BTU	Peabody Energy Corporation	股票-能源	0.41%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	+0.09%	+25.15%
48	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.40%	+0.14%	+163.92%
49	MITSY	Mitsui & Co Ltd-spons Adr	股票-其他	0.39%	—	+7.32%
50	EXPGY	Experian Plc-spons Adr	股票-其他	0.38%	+0.38%	+28968.60%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	810	US$3.3億	26	1PG 2BRK-B 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.IGSB 4.HYG 5.FLOT 6.MBB 7.SAP 8.NVO 9.LZAGY 10.ACN
2020-03-31	757	US$2.9億	33	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2020-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.HYG 5.IGSB 6.MBB 7.NVO 8.SAP 9.LZAGY 10.GRFS
2019-12-31	733	US$3.6億	17	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.IAUUSD 5.HYG 6.IGSB 7.MBB 8.GLD 9.SAP 10.TSM
2019-09-30	738	US$3.4億	14	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.IAUUSD 5.HYG 6.IGSB 7.GLD 8.SAP 9.MBB 10.ACN
2019-06-30	709	US$3.3億	15	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.HYG 5.IAUUSD 6.SAP 7.SHY 8.IGSB 9.GLD 10.AAGIY
2019-03-31	705	US$3.2億	37	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.HYG 5.IAUUSD 6.MBB 7.AAGIY 8.SHY 9.SAP 10.GLD
2018-12-31	653	US$3.0億	42	1PG 2BRK-B 3IEI 主要持股2018-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.IEI 4.IAUUSD 5.SHY 6.KSUEUR 7.SHYG 8.AAGIY 9.GLD 10.SAP
2018-09-30	655	US$3.4億	36	1PG 2BRK-B 3IAUUSD 主要持股2018-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.IAUUSD 4.AAGIY 5.SAP 6.GLD 7.ACN 8.SHYG 9.GRFS 10.TSM
2018-06-30	593	US$3.1億	18	1PG 2BRK-B 3MINT 主要持股2018-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.MINT 4.IAUUSD 5.IGSB 6.AAGIY 7.SAP 8.GOVT 9.GLD 10.HDB
2018-03-31	499	US$3.1億	25	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.IAUUSD 5.IGSB 6.GOVT 7.GLD 8.AAGIY 9.TSM 10.NVO
2017-12-31	499	US$3.3億	22	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.IGSB 5.GOVT 6.SNI 7.GLD 8.IAUUSD 9.AAGIY 10.NVO
2017-09-30	500	US$2.9億	21	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.SNI 5.IGSB 6.GLD 7.GOVT 8.NVO 9.SAP 10.AAGIY
2017-06-30	500	US$2.5億	73	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.SNI 5.GLD 6.IGSB 7.GOVT 8.BND 9.NVO 10.AAGIY
2017-03-31	246	US$1.4億	9	1PG 2BRK-B 3GLD 主要持股2017-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.GLD 4.SNI 5.SDY 6.BTU 7.AAPL 8.SSP 9.55400T 10.MSFT
2016-12-31	248	US$1.3億	81	1BRK-B 2PG 3GLD 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.PG 3.GLD 4.SNI 5.SDY 6.BTU 7.SSP 8.AAPL 9.55400T 10.IVV
2016-09-30	249	US$1.3億	10	1PG 2BRK-B 3GLD 主要持股2016-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.GLD 4.SNI 5.SDY 6.849901 7.SSP 8.AAPL 9.55400T 10.IWB
2016-06-30	249	US$1.4億	10	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2016-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.849901 6.SDY 7.SSP 8.AAPL 9.AEP 10.XOM
2016-03-31	260	US$1.4億	15	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2016-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SDY 6.849901 7.AAPL 8.SSP 9.AEP 10.XOM
2015-12-31	268	US$1.3億	77	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SDY 6.849901 7.SSP 8.AAPL 9.IWB 10.AGG
2015-09-30	159	US$1.2億	66	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.AXP 10.QCOM
2015-06-30	159	US$1.4億	63	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AXP 9.AEP 10.QCOM
2015-03-31	159	US$1.4億	67	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AXP 9.AEP 10.QCOM
2014-12-31	169	US$1.5億	8	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2014-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.WFC 9.AXP 10.AEP
2014-09-30	161	US$1.5億	9	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2014-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.AXP 10.268648
2014-06-30	169	US$1.5億	33	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2014-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.AXP 10.268648
2014-03-31	186	US$1.9億	83	1PG 2BAX 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.PG 2.BAX 3.BRK-B 4.SNI 5.GLD 6.ABX 7.SSP 8.SDY 9.AAPL 10.AEP
2013-12-31	187	US$1.5億	0	1BRK-B 2PG 3SNI 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.PG 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.GOOG 9.AXP 10.AEP

本季持股變動

Lenox Wealth Management, Inc. 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新建倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建倉: uniQure N.V. (QURE); 清倉: Lear CORP (LEA); 新建倉: Vinci S.a.-unspons Adr (VCISY).

Lenox Wealth Management, Inc. 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+1.3%	+49.03%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.2%	+169352.63%	加碼
3	EXPGY	Experian Plc-spons Adr	+0.4%	+28968.60%	加碼
4	SGPYY	Sage Group Plc-unspon Adr	+0.4%	+43.73%	加碼
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	+3.71%	加碼
6	SSMXY	Sysmex Corp-unspon Adr	+0.3%	+32.13%	加碼
7	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.3%	+1.48%	加碼
8	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+399.20%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.11%	加碼
10	LCNB	Lcnb Corporation	+0.2%	+57.23%	加碼
11	LUKOY	Lukoil Pjsc-spon Adr	+0.2%	+74.75%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+103.03%	加碼
13	RTN1USD	Raytheon Company	+0.1%	+163.92%	加碼
14	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	+0.1%	-4.54%	減碼
15	SYIEY	Symrise Ag-unspon Adr	+0.1%	-0.79%	減碼
16	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+917.86%	加碼
17	LRLCY	L'oreal-unsponsored Adr	+0.1%	-0.31%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+15.53%	加碼
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+27.27%	加碼
20	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+49.22%	加碼
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+530.82%	加碼
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+9.10%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.27%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+25.15%	加碼
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.09%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.79%	加碼
27	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+23.99%	加碼
28	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	+0.1%	-0.03%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+20.41%	加碼
30	DASTY	Dassault Systemes S-spon Adr	+0.1%	+1.45%	加碼
31	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	+0.1%	+0.14%	加碼
32	SONVY	Sonova Holding-unspon Adr	0%	+2.06%	加碼
33	AIQUY	Air Liquide-unsponsored Adr	0%	-0.17%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+8.53%	加碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.17%	加碼
36	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-26.93%	減碼
37	ESLOY	Essilorluxot-unspon Adr	-0.3%	-28.59%	減碼
38	2051428D	Omr Art Smgarp EU Eq Pen-2	-0.3%	-99.89%	減碼
39	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	-0.4%	-81.86%	減碼
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-95.58%	減碼
41	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-0.22%	減碼
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.8%	-18.38%	減碼
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.3%	-91.92%	減碼
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-2.6%	-48.87%	減碼
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉
46	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建倉
47	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建倉
48	LEA	Lear CORP	—	EXIT	清倉
49	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	—	NEW	新建倉
50	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lenox Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lenox Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 810 個已申報部位之中。

Lenox Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lenox Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$5007.9萬 (15.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3558.9萬 (10.9%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1486.3萬 (4.5%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1205.7萬 (3.7%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$746.6萬 (2.3%)

Lenox Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lenox Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新建倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建倉: uniQure N.V. (QURE); 清倉: Lear CORP (LEA); 新建倉: Vinci S.a.-unspons Adr (VCISY)

Lenox Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lenox Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 40.9% • Financials: 29.8% • Information Technology: 12.9% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 4.8% • Communication Services: 2.4%

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Lenox Wealth Management, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001464332

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 810

Lenox Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 810 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.81
持倉穩定性: 26.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 40.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FLOT
-48.9%　-US$663.1萬
減碼 SHY
-91.9%　-US$373.2萬
加碼 IGSB
+49.0%　US$531.9萬
加碼 IEF
+169352.6%　US$392.1萬
減碼 MBB
-18.4%　-US$154.6萬
減碼 PG
-0.2%　US$390.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 810 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	15.30%	-0.58%	-0.22%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.87%	—	+3.09%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.54%	+1.26%	+49.03%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	3.68%	+0.09%	+9.10%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.28%	-2.57%	-48.87%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.12%	-0.80%	-18.38%
7	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	2.06%	+0.26%	+1.48%
8	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.91%	-0.07%	+1.17%
9	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	股票-其他	1.68%	+0.13%	-4.54%
10	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.65%	+0.29%	+3.71%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.58%	+0.08%	-0.09%
12	SSMXY	Sysmex Corp-unspon Adr	股票-其他	1.36%	+0.28%	+32.13%
13	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	股票-其他	1.30%	—	-3.56%
14	GRFS	Grifols Sa-adr	股票-其他	1.27%	—	+2.12%
15	DASTY	Dassault Systemes S-spon Adr	股票-其他	1.23%	+0.06%	+1.45%
16	KSRYY	Kose Holdings Cor-unspon Adr	股票-其他	1.23%	—	-0.07%
17	SONVY	Sonova Holding-unspon Adr	股票-其他	1.21%	+0.02%	+2.06%
18	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.20%	+1.20%	+169352.63%
20	LRLCY	L'oreal-unsponsored Adr	股票-其他	1.18%	+0.10%	-0.31%
21	SGPYY	Sage Group Plc-unspon Adr	股票-其他	1.16%	+0.36%	+43.73%
22	SYIEY	Symrise Ag-unspon Adr	股票-其他	1.15%	+0.13%	-0.79%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.13%	—	+8.53%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	+0.24%	+0.11%
25	AIQUY	Air Liquide-unsponsored Adr	股票-其他	1.08%	+0.01%	-0.17%
26	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	股票-其他	1.08%	+0.07%	-0.03%
27	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	股票-其他	1.04%	+0.05%	+0.14%
28	ESLOY	Essilorluxot-unspon Adr	股票-其他	0.87%	-0.26%	-28.59%
29	ASAZY	Assa Abloy AB - Unsp Adr	股票-其他	0.85%	—	+0.23%
30	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.79%	-0.24%	-26.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.33%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.09%	-6.27%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.35%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.08%	+0.79%
35	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.52%	—	+3.80%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.50%	—	-6.94%
37	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+1.97%
38	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	股票-其他	0.49%	—	+3.68%
39	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.48%	—	+2.34%
40	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.45%	+0.19%	+57.23%
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.45%	—	+3.40%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.43%	—	+5.16%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	+0.07%	+20.41%
44	NJDCY	Nidec Corporation-spon Adr	股票-其他	0.41%	—	+109.28%
45	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.41%	—	-25.98%
46	BTU	Peabody Energy Corporation	股票-能源	0.41%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	+0.09%	+25.15%
48	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.40%	+0.14%	+163.92%
49	MITSY	Mitsui & Co Ltd-spons Adr	股票-其他	0.39%	—	+7.32%
50	EXPGY	Experian Plc-spons Adr	股票-其他	0.38%	+0.38%	+28968.60%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	810	US$3.3億	26	1PG 2BRK-B 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.IGSB 4.HYG 5.FLOT 6.MBB 7.SAP 8.NVO 9.LZAGY 10.ACN
2020-03-31	757	US$2.9億	33	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2020-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.HYG 5.IGSB 6.MBB 7.NVO 8.SAP 9.LZAGY 10.GRFS
2019-12-31	733	US$3.6億	17	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.IAUUSD 5.HYG 6.IGSB 7.MBB 8.GLD 9.SAP 10.TSM
2019-09-30	738	US$3.4億	14	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.IAUUSD 5.HYG 6.IGSB 7.GLD 8.SAP 9.MBB 10.ACN
2019-06-30	709	US$3.3億	15	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.HYG 5.IAUUSD 6.SAP 7.SHY 8.IGSB 9.GLD 10.AAGIY
2019-03-31	705	US$3.2億	37	1PG 2BRK-B 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.FLOT 4.HYG 5.IAUUSD 6.MBB 7.AAGIY 8.SHY 9.SAP 10.GLD
2018-12-31	653	US$3.0億	42	1PG 2BRK-B 3IEI 主要持股2018-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.IEI 4.IAUUSD 5.SHY 6.KSUEUR 7.SHYG 8.AAGIY 9.GLD 10.SAP
2018-09-30	655	US$3.4億	36	1PG 2BRK-B 3IAUUSD 主要持股2018-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.IAUUSD 4.AAGIY 5.SAP 6.GLD 7.ACN 8.SHYG 9.GRFS 10.TSM
2018-06-30	593	US$3.1億	18	1PG 2BRK-B 3MINT 主要持股2018-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.MINT 4.IAUUSD 5.IGSB 6.AAGIY 7.SAP 8.GOVT 9.GLD 10.HDB
2018-03-31	499	US$3.1億	25	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.IAUUSD 5.IGSB 6.GOVT 7.GLD 8.AAGIY 9.TSM 10.NVO
2017-12-31	499	US$3.3億	22	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.IGSB 5.GOVT 6.SNI 7.GLD 8.IAUUSD 9.AAGIY 10.NVO
2017-09-30	500	US$2.9億	21	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.SNI 5.IGSB 6.GLD 7.GOVT 8.NVO 9.SAP 10.AAGIY
2017-06-30	500	US$2.5億	73	1BRK-B 2PG 3MINT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.PG 3.MINT 4.SNI 5.GLD 6.IGSB 7.GOVT 8.BND 9.NVO 10.AAGIY
2017-03-31	246	US$1.4億	9	1PG 2BRK-B 3GLD 主要持股2017-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.GLD 4.SNI 5.SDY 6.BTU 7.AAPL 8.SSP 9.55400T 10.MSFT
2016-12-31	248	US$1.3億	81	1BRK-B 2PG 3GLD 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.PG 3.GLD 4.SNI 5.SDY 6.BTU 7.SSP 8.AAPL 9.55400T 10.IVV
2016-09-30	249	US$1.3億	10	1PG 2BRK-B 3GLD 主要持股2016-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.GLD 4.SNI 5.SDY 6.849901 7.SSP 8.AAPL 9.55400T 10.IWB
2016-06-30	249	US$1.4億	10	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2016-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.849901 6.SDY 7.SSP 8.AAPL 9.AEP 10.XOM
2016-03-31	260	US$1.4億	15	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2016-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SDY 6.849901 7.AAPL 8.SSP 9.AEP 10.XOM
2015-12-31	268	US$1.3億	77	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SDY 6.849901 7.SSP 8.AAPL 9.IWB 10.AGG
2015-09-30	159	US$1.2億	66	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.AXP 10.QCOM
2015-06-30	159	US$1.4億	63	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AXP 9.AEP 10.QCOM
2015-03-31	159	US$1.4億	67	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2015-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AXP 9.AEP 10.QCOM
2014-12-31	169	US$1.5億	8	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2014-12-31 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.WFC 9.AXP 10.AEP
2014-09-30	161	US$1.5億	9	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2014-09-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.AXP 10.268648
2014-06-30	169	US$1.5億	33	1PG 2BRK-B 3SNI 主要持股2014-06-30 1.PG 2.BRK-B 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.AXP 10.268648
2014-03-31	186	US$1.9億	83	1PG 2BAX 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.PG 2.BAX 3.BRK-B 4.SNI 5.GLD 6.ABX 7.SSP 8.SDY 9.AAPL 10.AEP
2013-12-31	187	US$1.5億	0	1BRK-B 2PG 3SNI 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.PG 3.SNI 4.GLD 5.SSP 6.SDY 7.AAPL 8.GOOG 9.AXP 10.AEP

本季持股變動

Lenox Wealth Management, Inc. 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+1.3%	+49.03%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.2%	+169352.63%	加碼
3	EXPGY	Experian Plc-spons Adr	+0.4%	+28968.60%	加碼
4	SGPYY	Sage Group Plc-unspon Adr	+0.4%	+43.73%	加碼
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	+3.71%	加碼
6	SSMXY	Sysmex Corp-unspon Adr	+0.3%	+32.13%	加碼
7	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.3%	+1.48%	加碼
8	NDAQ	Nasdaq INC	+0.3%	+399.20%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.11%	加碼
10	LCNB	Lcnb Corporation	+0.2%	+57.23%	加碼
11	LUKOY	Lukoil Pjsc-spon Adr	+0.2%	+74.75%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+103.03%	加碼
13	RTN1USD	Raytheon Company	+0.1%	+163.92%	加碼
14	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	+0.1%	-4.54%	減碼
15	SYIEY	Symrise Ag-unspon Adr	+0.1%	-0.79%	減碼
16	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+917.86%	加碼
17	LRLCY	L'oreal-unsponsored Adr	+0.1%	-0.31%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+15.53%	加碼
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+27.27%	加碼
20	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.1%	+49.22%	加碼
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+530.82%	加碼
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+9.10%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.27%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+25.15%	加碼
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.09%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.79%	加碼
27	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+23.99%	加碼
28	✓	Reckitt Benckiser Grp PLC Sponsored Adr	+0.1%	-0.03%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+20.41%	加碼
30	DASTY	Dassault Systemes S-spon Adr	+0.1%	+1.45%	加碼
31	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	+0.1%	+0.14%	加碼
32	SONVY	Sonova Holding-unspon Adr	0%	+2.06%	加碼
33	AIQUY	Air Liquide-unsponsored Adr	0%	-0.17%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+8.53%	加碼
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.17%	加碼
36	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-26.93%	減碼
37	ESLOY	Essilorluxot-unspon Adr	-0.3%	-28.59%	減碼
38	2051428D	Omr Art Smgarp EU Eq Pen-2	-0.3%	-99.89%	減碼
39	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	-0.4%	-81.86%	減碼
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-95.58%	減碼
41	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-0.22%	減碼
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.8%	-18.38%	減碼
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.3%	-91.92%	減碼
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-2.6%	-48.87%	減碼
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉
46	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建倉
47	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建倉
48	LEA	Lear CORP	—	EXIT	清倉
49	VCISY	Vinci S.a.-unspons Adr	—	NEW	新建倉
50	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看