CenterStar Asset Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001722053

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 464

CenterStar Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 464 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 153.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.55

CenterStar Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 464 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+2290.9%　US$1.1億
減碼 SPY
-36.2%　-US$1154.7萬
減碼 MCHX
-62.4%　-US$1136.6萬
減碼 78462F953
-14.8%　-US$337.0萬
減碼 COF
-80.2%　-US$696.9萬
加碼 QQQ
+1328.6%　US$1660.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 464 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	15.01%	+13.53%	+2290.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	+1.87%	+1328.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.24%	-6.04%	-36.19%
4	✓		股票-其他	2.20%	+2.20%	NEW
5	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工業	1.89%	+1.89%	NEW
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	1.83%	-3.23%	-14.77%
7	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	1.26%	—	+21.52%
8	✓		股票-其他	1.23%	+0.54%	+325.00%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+1.06%	NEW
10	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
11	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
12	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.92%	+0.64%	+582.14%
13	SLB	Slb N.v.	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
14	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.87%	+0.87%	NEW
15	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.86%	+0.86%	NEW
17	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.83%	+0.05%	+168.75%
18	SBUX	Starbucks Corporation	股票-循環性消費	0.83%	+0.65%	+900.00%
19	SBUX	Starbucks Corporation	股票-循環性消費	0.81%	+0.61%	+761.90%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
21	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.77%	-4.16%	-62.42%
22	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
23	NTR	Nutrien Ltd.	股票-原物料	0.75%	+0.75%	NEW
24	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.74%	+0.26%	+190.00%
26	MMM	3M Company	股票-工業	0.72%	+0.52%	+795.45%
27	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
28	SPG	Simon Property Group, Inc.	股票-房地產	0.63%	+0.55%	+1686.67%
29	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	COP	ConocoPhillips	股票-能源	0.61%	+0.28%	+193.65%
31	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
32	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
33	IBM	International Business Machines Corporation	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.54%	—	+64.71%
35	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
37	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.46%	—	-51.56%
38	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	0.46%	—	+86.79%
39	DOW	Dow Inc.	股票-原物料	0.46%	+0.46%	NEW
40	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.45%	—	+380.00%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+456.72%
42	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.43%	—	+147.62%
43	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
44	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
45	✓	Ovintiv INC	股票-其他	0.41%	—	-42.56%
46	✓	Enterprise Prods Partners L	股票-其他	0.40%	—	+358.79%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	+0.40%	NEW
48	✓	Prologis INC.	股票-其他	0.39%	—	+308.62%
49	✓	Ralph Lauren CORP	股票-其他	0.37%	—	—
50	✓	Golar Lng LTD	股票-其他	0.36%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

+29.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +3.55
資訊比率: +0.57
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +38.7%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9%
偏態: +0.97
峰態: +0.97
上檔潛力: +5.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	464	US$8.0億	100	1SPY 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPY 4.46090E 5.UPS 6.78462F 7.TSLA 8.46090E 9.VOO 10.NVDA
2025-12-31	264	US$3.6億	100	1SPY278462F3MCHX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MCHX 4.TSLA 5.INTC 6.81369Y 7.COF 8.MU 9.MU 10.RSP
2025-09-30	277	US$4.7億	100	1SPY 2MCHX3N07059 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MCHX 3.N07059 4.78462F 5.ORCL 6.BX 7.SMHC 8.TSLA 9.81369Y 10.BIDU
2025-06-30	195	US$4.2億	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.SMHC 5.46090E 6.SMHC 7.NVDA 8.VOO 9.TTD 10.81369Y
2025-03-31	333	US$4.2億	100	1TSLA 2SPY 3TTD 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.TTD 4.81369Y 5.46090E 6.69047Q 7.QQQ 8.PG 9.NVDA 10.MDT
2024-12-31	238	US$2.9億	0	1MCHX 2TSLA381369Y 主要持股2024-12-31 1.MCHX 2.TSLA 3.81369Y 4.SPY 5.464287 6.30303M 7.69047Q 8.81369Y 9.AAPL 10.81369Y
2024-09-30	289	US$5.0億	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.TLT 6.30303M 7.NVDA 8.MCHX 9.MSFT 10.MDT
2024-06-30	262	US$3.6億	0	1SPY 2SPY3464287 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPY 3.464287 4.78462F 5.464287 6.MDY 7.MSFT 8.ADI 9.MCHX 10.AAPL
2024-03-31	245	US$3.2億	0	1SPY24642873SPY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.464287 3.SPY 4.MDY 5.78462F 6.NVDA 7.DIA 8.PG 9.81369Y 10.464287
2023-12-31	291	US$7.1億	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.458140 5.QQQ 6.464287 7.81369Y 8.46090E 9.023135 10.824348
2023-09-30	311	US$4.8億	0	1SPY278462F3166764 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.78462F 3.166764 4.46090E 5.464287 6.INTU 7.MCHX 8.ACN 9.AMZN 10.BX
2023-06-30	306	US$9.2億	0	1SPY278462F3SPY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.INTU 5.QQQ 6.MSFT 7.MCHX 8.AMZN 9.AAPL 10.SMHC
2023-03-31	188	US$2.7億	0	1SPY 2IYF 3MCHX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IYF 3.MCHX 4.INTU 5.81369Y 6.SMHC 7.81369Y 8.46090E 9.33733E 10.78464A
2022-12-31	277	US$28.8萬	0	1SPY 2MDY 3WMT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MDY 3.WMT 4.XLK 5.QQQ 6.IBB 7.XOM 8.SMH 9.XLY 10.AAPL
2022-09-30	375	US$42.5萬	0	1SPY 2TWTRUSD 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TWTRUSD 3.NFLX 4.LIN 5.SMH 6.TSLA 7.XLK 8.CRM 9.SYY 10.HLT
2022-06-30	379	US$57.9萬	0	1SPY 2SMH 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLK 4.SONY 5.AMAT 6.ASML 7.TSLA 8.ADI 9.IWM 10.INTU
2022-03-31	659	US$139.0萬	0	1SPY26488153MS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.648815 3.MS 4.SMH 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.AMZN 9.SONY 10.UPS
2021-12-31	650	US$149.1萬	0	1SPY 2GOOGL 3ELV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.ELV 4.META 5.SMH 6.ROKU 7.GOOG 8.XOM 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-09-30	663	US$115.1萬	0	1SPY 2META 3SMH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.META 3.SMH 4.TSM 5.ADI 6.NVDA 7.648815 8.TXN 9.PNC 10.KLAC
2021-06-30	472	US$81.5萬	100	1TSLA 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.ROKU 6.META 7.SMH 8.648815 9.USB 10.GOOG
2021-03-31	665	US$91.2萬	100	1SPY26488153ASML 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.648815 3.ASML 4.JPM 5.CVX 6.MDT 7.SHOP 8.RTX 9.AAPL 10.MA
2020-12-31	772	US$153.0萬	83	1SPY 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.648815 6.QQQ 7.MDT 8.ROKU 9.JPM 10.SBUX
2020-09-30	565	US$181.2萬	100	1SPY 2BRK-B 3MA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MA 4.QQQ 5.MDT 6.MSFT 7.HON 8.KO 9.GD 10.DIS
2020-06-30	709	US$148.1萬	100	1SPY 2V 3MA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.V 3.MA 4.MDT 5.SBUX 6.648815 7.MSFT 8.AAPL 9.IBM 10.TXN
2020-03-31	754	US$26.3萬	100	1SPY 2MSFT 3CVX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.CVX 4.DOW 5.V 6.DIS 7.BRK-B 8.AXP 9.KBE 10.BIDU
2019-12-31	475	US$6.3萬	100	1AAPL 2SPY 3CVX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.MSFT 5.DIA 6.AMGN 7.MCK 8.TSLA 9.PTON 10.STNG
2019-09-30	494	US$5.3萬	100	1SPY 2NKE 3PRU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.NKE 3.PRU 4.GOOG 5.AAPL 6.SMH 7.NFLX 8.LOW 9.GS 10.NOC
2019-06-30	341	US$4.3萬	100	1GOOG 2PRU 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.PRU 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.AMZN 7.IBB 8.NOC 9.MU 10.ITW
2019-03-31	378	US$3.8萬	100	1BKNG 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.QQQ 3.SPY 4.TXN 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.TSLA 9.CSCO 10.GOOG
2018-12-31	514	US$8.7萬	100	1SPY 2BMY373935A 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BMY 3.73935A 4.XLK 5.FXI 6.KMB 7.CP 8.EEM 9.BRK-B 10.CHRW
2018-09-30	793	US$15.1萬	100	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.FXI 5.BABA 6.QQQ 7.RCL 8.SPOT 9.TXN 10.AAPL
2018-06-30	850	US$14.5萬	100	1SPY 2BKNG 3GLD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.GLD 4.MCK 5.AMZN 6.WEP 7.DIS 8.COR 9.NVDA 10.DFSEUR
2018-03-31	1202	US$27.2萬	100	1SPY 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GLD 8.ALB 9.WEP 10.XLE
2017-12-31	926	US$16.5萬	—	1SPY 2PYPL 3GLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.PYPL 3.GLD 4.ROKU 5.BKNG 6.PCG 7.VTR 8.TRU 9.SIG 10.TLT

本季持股變動

CenterStar Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清倉: Intel Corporation (INTC); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: NVIDIA Corporation (NVDA).

CenterStar Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+13.5%	+2290.91%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+1328.57%	加碼
3	SBUX	Starbucks Corporation	+0.7%	+900.00%	加碼
4	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+582.14%	加碼
5	SBUX	Starbucks Corporation	+0.6%	+761.90%	加碼
6	SPG	Simon Property Group, Inc.	+0.6%	+1686.67%	加碼
7	✓		+0.5%	+325.00%	加碼
8	MMM	3M Company	+0.5%	+795.45%	加碼
9	COP	ConocoPhillips	+0.3%	+193.65%	加碼
10	MU	Micron Technology, Inc.	+0.3%	+190.00%	加碼
11	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+168.75%	加碼
12	✓	Intel CORP	-1.2%	-95.08%	減碼
13	COF	Capital One Financial Corporation	-2.2%	-80.18%	減碼
14	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.2%	-14.77%	減碼
15	MCHX	Marchex, Inc.	-4.2%	-62.42%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6%	-36.19%	減碼
17	✓		—	NEW	新建倉
18	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建倉
19	INTC	Intel Corporation	—	EXIT	清倉
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
21	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建倉
22	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清倉
23	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
24	SLB	Slb N.v.	—	NEW	新建倉
25	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
26	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建倉
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
29	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建倉
30	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新建倉
31	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建倉
32	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
33	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建倉
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
35	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新建倉
36	✓	Meta Platforms INC	—	NEW	新建倉
37	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建倉
38	HAL	Halliburton Company	—	EXIT	清倉
39	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新建倉
40	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	—	NEW	新建倉
41	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	DELL	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建倉
43	DOW	Dow Inc.	—	NEW	新建倉
44	✓	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
45	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
46	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	—	NEW	新建倉
47	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建倉
48	MAR	Marriott International, Inc.	—	EXIT	清倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	LVS	Las Vegas Sands Corp.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

CenterStar Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CenterStar Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.0億，分佈在 464 個已申報部位之中。

CenterStar Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CenterStar Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$1.2億 (15.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1794.5萬 (2.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1790.3萬 (2.2%) 4. — US$1754.6萬 (2.2%) 5. United Parcel Service, Inc. (UPS) — US$1506.6萬 (1.9%)

CenterStar Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CenterStar Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清倉: Intel Corporation (INTC); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: NVIDIA Corporation (NVDA)

CenterStar Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CenterStar Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 14.6% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 8.8% • Materials: 7.8% • Energy: 7.4%

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Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

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產業集中度39.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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CenterStar Asset Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001722053

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 464

CenterStar Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 464 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 153.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+2290.9%　US$1.1億
減碼 SPY
-36.2%　-US$1154.7萬
減碼 MCHX
-62.4%　-US$1136.6萬
減碼 78462F953
-14.8%　-US$337.0萬
減碼 COF
-80.2%　-US$696.9萬
加碼 QQQ
+1328.6%　US$1660.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 464 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	15.01%	+13.53%	+2290.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	+1.87%	+1328.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.24%	-6.04%	-36.19%
4	✓		股票-其他	2.20%	+2.20%	NEW
5	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工業	1.89%	+1.89%	NEW
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	1.83%	-3.23%	-14.77%
7	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	1.26%	—	+21.52%
8	✓		股票-其他	1.23%	+0.54%	+325.00%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+1.06%	NEW
10	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
11	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
12	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.92%	+0.64%	+582.14%
13	SLB	Slb N.v.	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
14	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.87%	+0.87%	NEW
15	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.86%	+0.86%	NEW
17	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.83%	+0.05%	+168.75%
18	SBUX	Starbucks Corporation	股票-循環性消費	0.83%	+0.65%	+900.00%
19	SBUX	Starbucks Corporation	股票-循環性消費	0.81%	+0.61%	+761.90%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
21	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.77%	-4.16%	-62.42%
22	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
23	NTR	Nutrien Ltd.	股票-原物料	0.75%	+0.75%	NEW
24	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.74%	+0.26%	+190.00%
26	MMM	3M Company	股票-工業	0.72%	+0.52%	+795.45%
27	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
28	SPG	Simon Property Group, Inc.	股票-房地產	0.63%	+0.55%	+1686.67%
29	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	COP	ConocoPhillips	股票-能源	0.61%	+0.28%	+193.65%
31	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
32	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
33	IBM	International Business Machines Corporation	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.54%	—	+64.71%
35	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
37	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.46%	—	-51.56%
38	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	0.46%	—	+86.79%
39	DOW	Dow Inc.	股票-原物料	0.46%	+0.46%	NEW
40	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.45%	—	+380.00%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+456.72%
42	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.43%	—	+147.62%
43	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
44	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
45	✓	Ovintiv INC	股票-其他	0.41%	—	-42.56%
46	✓	Enterprise Prods Partners L	股票-其他	0.40%	—	+358.79%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	+0.40%	NEW
48	✓	Prologis INC.	股票-其他	0.39%	—	+308.62%
49	✓	Ralph Lauren CORP	股票-其他	0.37%	—	—
50	✓	Golar Lng LTD	股票-其他	0.36%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

+29.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +3.55
資訊比率: +0.57
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +38.7%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9%
偏態: +0.97
峰態: +0.97
上檔潛力: +5.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	464	US$8.0億	100	1SPY 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPY 4.46090E 5.UPS 6.78462F 7.TSLA 8.46090E 9.VOO 10.NVDA
2025-12-31	264	US$3.6億	100	1SPY278462F3MCHX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MCHX 4.TSLA 5.INTC 6.81369Y 7.COF 8.MU 9.MU 10.RSP
2025-09-30	277	US$4.7億	100	1SPY 2MCHX3N07059 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MCHX 3.N07059 4.78462F 5.ORCL 6.BX 7.SMHC 8.TSLA 9.81369Y 10.BIDU
2025-06-30	195	US$4.2億	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.SMHC 5.46090E 6.SMHC 7.NVDA 8.VOO 9.TTD 10.81369Y
2025-03-31	333	US$4.2億	100	1TSLA 2SPY 3TTD 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.TTD 4.81369Y 5.46090E 6.69047Q 7.QQQ 8.PG 9.NVDA 10.MDT
2024-12-31	238	US$2.9億	0	1MCHX 2TSLA381369Y 主要持股2024-12-31 1.MCHX 2.TSLA 3.81369Y 4.SPY 5.464287 6.30303M 7.69047Q 8.81369Y 9.AAPL 10.81369Y
2024-09-30	289	US$5.0億	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.TLT 6.30303M 7.NVDA 8.MCHX 9.MSFT 10.MDT
2024-06-30	262	US$3.6億	0	1SPY 2SPY3464287 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPY 3.464287 4.78462F 5.464287 6.MDY 7.MSFT 8.ADI 9.MCHX 10.AAPL
2024-03-31	245	US$3.2億	0	1SPY24642873SPY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.464287 3.SPY 4.MDY 5.78462F 6.NVDA 7.DIA 8.PG 9.81369Y 10.464287
2023-12-31	291	US$7.1億	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.458140 5.QQQ 6.464287 7.81369Y 8.46090E 9.023135 10.824348
2023-09-30	311	US$4.8億	0	1SPY278462F3166764 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.78462F 3.166764 4.46090E 5.464287 6.INTU 7.MCHX 8.ACN 9.AMZN 10.BX
2023-06-30	306	US$9.2億	0	1SPY278462F3SPY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.INTU 5.QQQ 6.MSFT 7.MCHX 8.AMZN 9.AAPL 10.SMHC
2023-03-31	188	US$2.7億	0	1SPY 2IYF 3MCHX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IYF 3.MCHX 4.INTU 5.81369Y 6.SMHC 7.81369Y 8.46090E 9.33733E 10.78464A
2022-12-31	277	US$28.8萬	0	1SPY 2MDY 3WMT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MDY 3.WMT 4.XLK 5.QQQ 6.IBB 7.XOM 8.SMH 9.XLY 10.AAPL
2022-09-30	375	US$42.5萬	0	1SPY 2TWTRUSD 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TWTRUSD 3.NFLX 4.LIN 5.SMH 6.TSLA 7.XLK 8.CRM 9.SYY 10.HLT
2022-06-30	379	US$57.9萬	0	1SPY 2SMH 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLK 4.SONY 5.AMAT 6.ASML 7.TSLA 8.ADI 9.IWM 10.INTU
2022-03-31	659	US$139.0萬	0	1SPY26488153MS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.648815 3.MS 4.SMH 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.AMZN 9.SONY 10.UPS
2021-12-31	650	US$149.1萬	0	1SPY 2GOOGL 3ELV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.ELV 4.META 5.SMH 6.ROKU 7.GOOG 8.XOM 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-09-30	663	US$115.1萬	0	1SPY 2META 3SMH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.META 3.SMH 4.TSM 5.ADI 6.NVDA 7.648815 8.TXN 9.PNC 10.KLAC
2021-06-30	472	US$81.5萬	100	1TSLA 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.ROKU 6.META 7.SMH 8.648815 9.USB 10.GOOG
2021-03-31	665	US$91.2萬	100	1SPY26488153ASML 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.648815 3.ASML 4.JPM 5.CVX 6.MDT 7.SHOP 8.RTX 9.AAPL 10.MA
2020-12-31	772	US$153.0萬	83	1SPY 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.648815 6.QQQ 7.MDT 8.ROKU 9.JPM 10.SBUX
2020-09-30	565	US$181.2萬	100	1SPY 2BRK-B 3MA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MA 4.QQQ 5.MDT 6.MSFT 7.HON 8.KO 9.GD 10.DIS
2020-06-30	709	US$148.1萬	100	1SPY 2V 3MA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.V 3.MA 4.MDT 5.SBUX 6.648815 7.MSFT 8.AAPL 9.IBM 10.TXN
2020-03-31	754	US$26.3萬	100	1SPY 2MSFT 3CVX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.CVX 4.DOW 5.V 6.DIS 7.BRK-B 8.AXP 9.KBE 10.BIDU
2019-12-31	475	US$6.3萬	100	1AAPL 2SPY 3CVX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.MSFT 5.DIA 6.AMGN 7.MCK 8.TSLA 9.PTON 10.STNG
2019-09-30	494	US$5.3萬	100	1SPY 2NKE 3PRU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.NKE 3.PRU 4.GOOG 5.AAPL 6.SMH 7.NFLX 8.LOW 9.GS 10.NOC
2019-06-30	341	US$4.3萬	100	1GOOG 2PRU 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.PRU 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.AMZN 7.IBB 8.NOC 9.MU 10.ITW
2019-03-31	378	US$3.8萬	100	1BKNG 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.QQQ 3.SPY 4.TXN 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.TSLA 9.CSCO 10.GOOG
2018-12-31	514	US$8.7萬	100	1SPY 2BMY373935A 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BMY 3.73935A 4.XLK 5.FXI 6.KMB 7.CP 8.EEM 9.BRK-B 10.CHRW
2018-09-30	793	US$15.1萬	100	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.FXI 5.BABA 6.QQQ 7.RCL 8.SPOT 9.TXN 10.AAPL
2018-06-30	850	US$14.5萬	100	1SPY 2BKNG 3GLD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.GLD 4.MCK 5.AMZN 6.WEP 7.DIS 8.COR 9.NVDA 10.DFSEUR
2018-03-31	1202	US$27.2萬	100	1SPY 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GLD 8.ALB 9.WEP 10.XLE
2017-12-31	926	US$16.5萬	—	1SPY 2PYPL 3GLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.PYPL 3.GLD 4.ROKU 5.BKNG 6.PCG 7.VTR 8.TRU 9.SIG 10.TLT

本季持股變動

CenterStar Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+13.5%	+2290.91%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+1328.57%	加碼
3	SBUX	Starbucks Corporation	+0.7%	+900.00%	加碼
4	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+582.14%	加碼
5	SBUX	Starbucks Corporation	+0.6%	+761.90%	加碼
6	SPG	Simon Property Group, Inc.	+0.6%	+1686.67%	加碼
7	✓		+0.5%	+325.00%	加碼
8	MMM	3M Company	+0.5%	+795.45%	加碼
9	COP	ConocoPhillips	+0.3%	+193.65%	加碼
10	MU	Micron Technology, Inc.	+0.3%	+190.00%	加碼
11	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+168.75%	加碼
12	✓	Intel CORP	-1.2%	-95.08%	減碼
13	COF	Capital One Financial Corporation	-2.2%	-80.18%	減碼
14	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.2%	-14.77%	減碼
15	MCHX	Marchex, Inc.	-4.2%	-62.42%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6%	-36.19%	減碼
17	✓		—	NEW	新建倉
18	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建倉
19	INTC	Intel Corporation	—	EXIT	清倉
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
21	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建倉
22	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清倉
23	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
24	SLB	Slb N.v.	—	NEW	新建倉
25	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
26	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建倉
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
29	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建倉
30	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新建倉
31	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建倉
32	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
33	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建倉
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
35	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新建倉
36	✓	Meta Platforms INC	—	NEW	新建倉
37	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建倉
38	HAL	Halliburton Company	—	EXIT	清倉
39	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新建倉
40	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	—	NEW	新建倉
41	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	DELL	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建倉
43	DOW	Dow Inc.	—	NEW	新建倉
44	✓	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
45	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
46	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	—	NEW	新建倉
47	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建倉
48	MAR	Marriott International, Inc.	—	EXIT	清倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	LVS	Las Vegas Sands Corp.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看