Alaska Permanent Capital Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001426771

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Alaska Permanent Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.92
持倉穩定性: 13.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 83.98

Alaska Permanent Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEFA
-16.0%　-US$1976.0萬
減碼 SPY
+2.2%　-US$701.0萬
加碼 NFRA
+22.4%　US$1880.0萬
加碼 IEMG
+20.7%　US$1835.8萬
加碼 IVV
+29.6%　US$1699.7萬
加碼 BND
+16.7%　US$2228.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.88%	-2.06%	+2.17%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.31%	+0.77%	+16.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.20%	+0.10%	+6.67%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	-2.13%	-15.97%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.65%	+0.85%	+20.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.23%	+0.78%	+29.59%
7	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	5.94%	+0.94%	+22.44%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.30%	+0.02%	+5.08%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.27%	+15.09%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.88%	+0.14%	+10.23%
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.49%	+0.73%	+18.22%
12	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	3.40%	-0.06%	+2.66%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.26%	-0.33%	-1.40%
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.92%	-0.10%	+3.07%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.77%	+0.13%	+15.56%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.04%	+0.04%	+14.76%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.04%	+4.34%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+7.74%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	+9.59%
20	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	-0.50%	-53.86%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
23	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.61%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
26	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.02%	—	+1.00%
28	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.02%	—	—
29	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
31	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
32	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
33	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.01%	—	—
35	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	ETF-其他	0.01%	—	—
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.01%	—	+1.12%
37	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.48%
38	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.35%
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: 0%
偏態: -0.11
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$14.3億	13	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BNDX 10.QAI
2025-12-31	41	US$13.2億	4	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.IJR 8.NFRA 9.BNDX 10.QAI
2025-09-30	43	US$13.6億	26	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-06-30	38	US$12.9億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-03-31	34	US$11.9億	100	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.IEMG 7.BNDX 8.IVV 9.QAI 10.IJR
2024-12-31	41	US$12.2億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IVV 6.BNDX 7.IEMG 8.IJR 9.NFRA 10.BBRE
2024-09-30	41	US$12.6億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.BNDX 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-06-30	34	US$11.7億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IVV 7.IEMG 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-03-31	42	US$12.8億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IEMG 7.NFRA 8.IJR 9.IVV 10.BBRE
2023-12-31	41	US$12.1億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2023-09-30	50	US$11.3億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.CMDY
2023-06-30	51	US$11.9億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.VTIP
2023-03-31	33	US$10.9億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2022-12-31	34	US$9.7億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.NFRA 8.IVV 9.IJR 10.BBRE
2022-09-30	38	US$9.5億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.BNDX
2022-06-30	39	US$9.9億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2022-03-31	38	US$11.5億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.NFRA 6.IJR 7.IVV 8.IEMG 9.BBRE 10.BNDX
2021-12-31	31	US$11.9億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IVV 6.IEMG 7.IJR 8.NFRA 9.BBRE 10.BNDX
2021-09-30	35	US$11.2億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.BNDX
2021-06-30	35	US$11.2億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.CMDY
2021-03-31	36	US$11.0億	25	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IJR 7.IVV 8.NFRA 9.BBRE 10.VTIP
2020-12-31	35	US$10.1億	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IJR 8.IVV 9.VTIP 10.BBRE
2020-09-30	35	US$9.1億	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-06-30	36	US$8.5億	18	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-03-31	32	US$9.3億	72	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IVV 5.EFA 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-12-31	69	US$6.3億	65	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IVV 6.IEMG 7.MUB 8.IJR 9.NFRA 10.SHM
2019-09-30	30	US$8.3億	38	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.IJR 8.BBRE 9.NFRA 10.VTIP
2019-06-30	67	US$7.6億	33	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.VINIX 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-03-31	34	US$6.2億	21	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BBRE 6.IEMG 7.EFA 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2018-12-31	25	US$5.2億	26	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.VTIP 9.BNDX 10.QDF
2018-09-30	24	US$6.0億	41	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.BBRE 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2018-06-30	36	US$6.7億	24	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.VINIX 9.IJR 10.VWIUX
2018-03-31	25	US$5.6億	13	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.902641
2017-12-31	25	US$5.5億	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-09-30	25	US$5.3億	9	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-06-30	27	US$4.9億	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-03-31	21	US$4.7億	15	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-12-31	26	US$4.2億	9	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-09-30	23	US$3.9億	7	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-06-30	23	US$3.9億	4	1IEFA 2SPY 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.VNQ 4.IJH 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2016-03-31	21	US$3.8億	23	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2015-12-31	23	US$3.7億	100	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.VTIP 10.BNDX
2015-09-30	19	US$2.8億	100	1IJH 2IWM 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IEMG 4.BWX 5.BCMUSD 6.VTIP 7.IJR 8.IEFA 9.QNDX 10.902641
2015-06-30	22	US$3.5億	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.BNDX
2015-03-31	25	US$3.6億	10	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-12-31	26	US$3.4億	25	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-09-30	32	US$4.2億	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.VNQ 7.IJR 8.EFA 9.QNDX 10.BSV
2014-06-30	26	US$4.3億	11	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.TIP 10.BSV
2014-03-31	25	US$4.1億	4	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-12-31	26	US$4.0億	9	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.VNQ 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-09-30	27	US$3.8億	33	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-06-30	24	US$3.8億	0	1SPY 2VEA 3VINIX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VINIX 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.OEF 10.EFA

本季持股變動

Alaska Permanent Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE); 清倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2032 Hy (BSJW); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG).

Alaska Permanent Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.9%	+22.44%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+20.65%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+29.59%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+16.74%	加碼
5	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.7%	+18.22%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+15.09%	加碼
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+10.23%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+15.56%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.67%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+14.76%	加碼
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+7.74%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.08%	加碼
13	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	+1.00%	加碼
14	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	—	不變
15	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	+1.12%	加碼
16	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	—	不變
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不變
18	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	—	不變
19	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	—	—	不變
20	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+1.48%	加碼
21	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	+1.35%	加碼
22	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	—	不變
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+9.59%	加碼
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+0.61%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
26	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	0%	—	不變
27	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	—	不變
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不變
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不變
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+4.34%	加碼
31	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	-0.1%	+2.66%	加碼
32	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.1%	+3.07%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.40%	減碼
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.5%	-53.86%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	+2.17%	加碼
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.1%	-15.97%	減碼
37	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
39	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	EXIT	清倉
40	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	—	NEW	新建倉
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alaska Permanent Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alaska Permanent Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.3億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Alaska Permanent Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alaska Permanent Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.7億 (18.9%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.6億 (11.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.6億 (11.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1億 (7.8%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$9491.0萬 (6.7%)

Alaska Permanent Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alaska Permanent Capital Management, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE); 清倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2032 Hy (BSJW); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG)

Alaska Permanent Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alaska Permanent Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kontiki Capital Management (HK) Ltd.

CIK 0001713390

申報總市值

US$14.3億

7 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Stonebridge Capital Advisors LLC

CIK 0001600035

申報總市值

US$14.3億

211 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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集中度35.9

持倉穩定性10.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Capital One, National Association

CIK 0000047288

申報總市值

US$7.6億

314 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.6

持倉穩定性100.0

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Bremer Trust National Association

CIK 0001086555

申報總市值

US$4.6億

1,075 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.0

持倉穩定性32.6

產業集中度44.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Alaska Permanent Capital Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001426771

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$14.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Alaska Permanent Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.92
持倉穩定性: 13.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 83.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEFA
-16.0%　-US$1976.0萬
減碼 SPY
+2.2%　-US$701.0萬
加碼 NFRA
+22.4%　US$1880.0萬
加碼 IEMG
+20.7%　US$1835.8萬
加碼 IVV
+29.6%　US$1699.7萬
加碼 BND
+16.7%　US$2228.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.88%	-2.06%	+2.17%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.31%	+0.77%	+16.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.20%	+0.10%	+6.67%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	-2.13%	-15.97%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.65%	+0.85%	+20.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.23%	+0.78%	+29.59%
7	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	5.94%	+0.94%	+22.44%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.30%	+0.02%	+5.08%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.27%	+15.09%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.88%	+0.14%	+10.23%
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.49%	+0.73%	+18.22%
12	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	3.40%	-0.06%	+2.66%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.26%	-0.33%	-1.40%
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.92%	-0.10%	+3.07%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.77%	+0.13%	+15.56%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.04%	+0.04%	+14.76%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.04%	+4.34%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+7.74%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	+9.59%
20	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	-0.50%	-53.86%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
23	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.61%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
26	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.02%	—	+1.00%
28	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.02%	—	—
29	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
31	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
32	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
33	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.01%	—	—
35	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	ETF-其他	0.01%	—	—
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.01%	—	+1.12%
37	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.48%
38	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.35%
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: 0%
偏態: -0.11
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$14.3億	13	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BNDX 10.QAI
2025-12-31	41	US$13.2億	4	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.IJR 8.NFRA 9.BNDX 10.QAI
2025-09-30	43	US$13.6億	26	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-06-30	38	US$12.9億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-03-31	34	US$11.9億	100	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.IEMG 7.BNDX 8.IVV 9.QAI 10.IJR
2024-12-31	41	US$12.2億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IVV 6.BNDX 7.IEMG 8.IJR 9.NFRA 10.BBRE
2024-09-30	41	US$12.6億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.BNDX 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-06-30	34	US$11.7億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IVV 7.IEMG 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-03-31	42	US$12.8億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IEMG 7.NFRA 8.IJR 9.IVV 10.BBRE
2023-12-31	41	US$12.1億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2023-09-30	50	US$11.3億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.CMDY
2023-06-30	51	US$11.9億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.VTIP
2023-03-31	33	US$10.9億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2022-12-31	34	US$9.7億	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.NFRA 8.IVV 9.IJR 10.BBRE
2022-09-30	38	US$9.5億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.BNDX
2022-06-30	39	US$9.9億	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2022-03-31	38	US$11.5億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.NFRA 6.IJR 7.IVV 8.IEMG 9.BBRE 10.BNDX
2021-12-31	31	US$11.9億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IVV 6.IEMG 7.IJR 8.NFRA 9.BBRE 10.BNDX
2021-09-30	35	US$11.2億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.BNDX
2021-06-30	35	US$11.2億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.CMDY
2021-03-31	36	US$11.0億	25	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IJR 7.IVV 8.NFRA 9.BBRE 10.VTIP
2020-12-31	35	US$10.1億	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IJR 8.IVV 9.VTIP 10.BBRE
2020-09-30	35	US$9.1億	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-06-30	36	US$8.5億	18	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-03-31	32	US$9.3億	72	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IVV 5.EFA 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-12-31	69	US$6.3億	65	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IVV 6.IEMG 7.MUB 8.IJR 9.NFRA 10.SHM
2019-09-30	30	US$8.3億	38	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.IJR 8.BBRE 9.NFRA 10.VTIP
2019-06-30	67	US$7.6億	33	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.VINIX 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-03-31	34	US$6.2億	21	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BBRE 6.IEMG 7.EFA 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2018-12-31	25	US$5.2億	26	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.VTIP 9.BNDX 10.QDF
2018-09-30	24	US$6.0億	41	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.BBRE 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2018-06-30	36	US$6.7億	24	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.VINIX 9.IJR 10.VWIUX
2018-03-31	25	US$5.6億	13	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.902641
2017-12-31	25	US$5.5億	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-09-30	25	US$5.3億	9	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-06-30	27	US$4.9億	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-03-31	21	US$4.7億	15	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-12-31	26	US$4.2億	9	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-09-30	23	US$3.9億	7	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-06-30	23	US$3.9億	4	1IEFA 2SPY 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.VNQ 4.IJH 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2016-03-31	21	US$3.8億	23	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2015-12-31	23	US$3.7億	100	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.VTIP 10.BNDX
2015-09-30	19	US$2.8億	100	1IJH 2IWM 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IEMG 4.BWX 5.BCMUSD 6.VTIP 7.IJR 8.IEFA 9.QNDX 10.902641
2015-06-30	22	US$3.5億	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.BNDX
2015-03-31	25	US$3.6億	10	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-12-31	26	US$3.4億	25	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-09-30	32	US$4.2億	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.VNQ 7.IJR 8.EFA 9.QNDX 10.BSV
2014-06-30	26	US$4.3億	11	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.TIP 10.BSV
2014-03-31	25	US$4.1億	4	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-12-31	26	US$4.0億	9	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.VNQ 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-09-30	27	US$3.8億	33	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-06-30	24	US$3.8億	0	1SPY 2VEA 3VINIX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VINIX 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.OEF 10.EFA

本季持股變動

Alaska Permanent Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.9%	+22.44%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+20.65%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+29.59%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+16.74%	加碼
5	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.7%	+18.22%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+15.09%	加碼
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+10.23%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+15.56%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.67%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+14.76%	加碼
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+7.74%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.08%	加碼
13	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	+1.00%	加碼
14	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	—	不變
15	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	+1.12%	加碼
16	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	—	不變
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不變
18	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	—	不變
19	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	—	—	不變
20	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+1.48%	加碼
21	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	+1.35%	加碼
22	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	—	不變
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+9.59%	加碼
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+0.61%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
26	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	0%	—	不變
27	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	—	不變
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不變
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不變
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+4.34%	加碼
31	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	-0.1%	+2.66%	加碼
32	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.1%	+3.07%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.40%	減碼
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.5%	-53.86%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	+2.17%	加碼
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.1%	-15.97%	減碼
37	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
39	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	EXIT	清倉
40	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	—	NEW	新建倉
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看