CIK: 0001909828
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
Lauterbach Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 7.8%。
Lauterbach Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-1.9% -US$181.2萬
加碼 VGIT
+86.0% US$133.4萬
減碼 JPM
-1.8% -US$95.6萬
加碼 XOM
-6.4% US$70.6萬
加碼 DFAT
-1.7% US$73.1萬
減碼 QQQ
-13.6% -US$59.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.28% | -0.92% | -1.85% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.88% | +0.34% | -1.71% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.42% | +0.05% | -2.89% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.73% | +0.16% | -2.95% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.11% | +0.17% | -0.95% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 4.14% | +0.28% | -1.22% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.04% | -0.48% | -1.80% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.15% | +0.66% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.21% | +3.77% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.13% | — | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.12% | +2.13% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | -0.74% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | +0.35% | -6.44% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.42% | +0.65% | +85.96% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +0.90% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.27% | — | -0.83% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | -0.29% | -13.59% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.12% | -0.16% | -6.56% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | — | -0.19% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.05% | +3.05% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | +0.08% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -1.46% | |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.08% | +1.12% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.26% | +83.71% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | — | -3.14% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.14% | -13.47% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.15% | — | |
| 29 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | — | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.43% | +0.15% | — | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +5.54% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | -0.24% | -37.15% | |
| 34 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -1.55% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | -0.05% | -4.77% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.06% | +0.54% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +25.18% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.32% | +0.07% | +21.83% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.91% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +28.70% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.27% | -0.08% | -11.45% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | — | — | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.27% | +0.06% | -4.72% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +26.81% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$2.0億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$2.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 83 | US$2.0億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 80 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 74 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 67 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 61 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$9817.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | US$1.1億 | 0 |
Lauterbach Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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