Laurel Wealth Planning LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001842010

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Laurel Wealth Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.85
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.7

Laurel Wealth Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NULG
+145.9%　US$445.4萬
加碼 DFIV
+39.1%　US$258.1萬
減碼 SPYV
-19.6%　-US$184.5萬
加碼 FSMD
+78.0%　US$185.2萬
加碼 CGMM
+94.6%　US$177.1萬
減碼 VOO
-0.0%　-US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.77%	-0.80%	-0.02%
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	5.56%	-0.03%	-3.88%
3	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.61%	-1.26%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	5.24%	-0.73%	-2.82%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.67%	-0.16%	+0.97%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.25%	+1.22%	+39.13%
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	4.18%	+2.26%	+145.86%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.92%	-1.22%	-19.56%
9	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	3.28%	-0.41%	+5.81%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.27%	-0.41%	-0.05%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	3.17%	-0.21%	-4.37%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	-2.03%
13	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.08%	-0.37%	-2.19%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.02%	-0.57%	-3.75%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	-0.07%	-0.25%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.38%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+0.38%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.33%	-0.09%	+0.98%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.19%	+0.91%	+78.04%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.18%	-0.28%	-0.94%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.14%	+3.13%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
23	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.89%	+0.89%	+94.59%
24	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	1.75%	-0.10%	+0.08%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.51%	-0.04%	+2.25%
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.45%	-0.06%	-1.80%
27	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.20%	-0.04%	+2.04%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.15%	-0.15%	+0.03%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.21%	-8.18%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.99%	-0.09%	-5.33%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.08%	-6.50%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.07%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.14%	+40.47%
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.62%	+0.01%	-15.48%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.07%	-1.93%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-2.35%
37	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.58%	—	—
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-0.24%
39	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.54%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.06%	—
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	—	-1.74%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.35%	—	—
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-3.84%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.04%	-5.17%
45	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-10.40%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
47	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	—
48	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-29.28%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-18.08%
50	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.9億	14	1VOO 2IFRA 3EFIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IFRA 3.EFIV 4.ESGU 5.ESGD 6.DFIV 7.NULG 8.SPYV 9.EPI 10.MOAT
2025-12-31	57	US$1.8億	12	1VOO 2ESGU 3EFIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFIV 4.IFRA 5.SPYV 6.ESGD 7.EPI 8.MOAT 9.IVW 10.COWG
2025-09-30	57	US$1.9億	28	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.IVW 9.COWG 10.EPI
2025-06-30	56	US$1.8億	0	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.EPI 9.IVW 10.MOAT
2025-03-31	56	US$1.5億	100	1VOO 2EFIV 3ESGU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.EFIV 3.ESGU 4.IFRA 5.ESGD 6.SPYV 7.MOAT 8.EPI 9.IVW 10.ESGE
2024-12-31	54	US$1.6億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.IVW 9.IHDG 10.EPI
2024-09-30	54	US$1.5億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-09-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-06-30	51	US$1.4億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-06-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-03-31	53	US$1.5億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-03-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.ESGD 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-12-31	52	US$1.4億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2023-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.ESGD 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-09-30	51	US$1.3億	0	1NULV 2ESGD 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.NULV 2.ESGD 3.ESGU 4.VOO 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.ESGE
2023-06-30	54	US$1.4億	0	1NULV 2IEF 3ESGD 主要持股2023-06-30 1.NULV 2.IEF 3.ESGD 4.ESGU 5.MOAT 6.VOO 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.IVW
2023-03-31	58	US$1.5億	0	1NULV 2ESGD 3IEF 主要持股2023-03-31 1.NULV 2.ESGD 3.IEF 4.SCHD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.NUMV 9.47103U 10.DSI
2022-12-31	216	US$1.6億	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.ESGV 9.PEY 10.SPYD
2022-09-30	222	US$1.4億	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.VOO 5.ESGD 6.DSI 7.MOAT 8.SPYD 9.IVW 10.ESGU
2022-06-30	251	US$1.4億	0	1NULV 2USFR 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.NULV 2.USFR 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.DSI 7.SPYD 8.MOAT 9.PEY 10.IVW
2022-03-31	275	US$1.5億	0	1NULV 2USFR 3ESGD 主要持股2022-03-31 1.NULV 2.USFR 3.ESGD 4.VOO 5.DSI 6.SCHD 7.IVW 8.SPDW 9.MOAT 10.FVD
2021-12-31	213	US$1.3億	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NULV 6.JPST 7.SPDW 8.ESGD 9.IVV 10.NUSC
2021-09-30	223	US$1.2億	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.ESGD 7.IVV 8.JPST 9.SPDW 10.IJR
2021-06-30	139	US$1.1億	98	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.IVV 7.SPDW 8.VB 9.IJR 10.ESGD
2021-03-31	133	US$1.1億	11	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-03-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NUSC 6.IVV 7.IJR 8.SPDW 9.VB 10.JPST
2020-12-31	139	US$1.0億	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVV 5.IVW 6.NUSC 7.SPDW 8.VXUS 9.IJR 10.JPST

本季持股變動

Laurel Wealth Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新建倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 加碼: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 股數 +145.86%.

Laurel Wealth Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+2.3%	+145.86%	加碼
2	DFIV	Dimensional International Va	+1.2%	+39.13%	加碼
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.9%	+78.04%	加碼
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.9%	+94.59%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+40.47%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.38%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+23.08%	加碼
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	-15.48%	減碼
9	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	—	不變
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不變
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.54%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.96%	加碼
13	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不變
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-3.88%	減碼
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-3.84%	減碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.24%	減碼
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-2.03%	減碼
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+2.25%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-5.17%	減碼
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+2.04%	加碼
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-10.40%	減碼
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-1.80%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.93%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.08%	減碼
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-6.50%	減碼
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-5.33%	減碼
29	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.1%	+0.98%	加碼
30	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.13%	加碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+0.03%	加碼
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-29.28%	減碼
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.2%	+0.97%	加碼
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	-5.38%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.18%	減碼
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.2%	-4.37%	減碼
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-0.94%	減碼
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-2.19%	減碼
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.4%	+5.81%	加碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-0.05%	減碼
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.75%	減碼
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.6%	-1.26%	減碼
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.7%	-2.82%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-0.02%	減碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.2%	-19.56%	減碼
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建倉
48	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laurel Wealth Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Laurel Wealth Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Laurel Wealth Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1472.7萬 (7.8%) 2. Ishares US Infrastructure (IFRA) — US$1054.9萬 (5.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — US$997.0萬 (5.3%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$994.3萬 (5.2%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$885.4萬 (4.7%)

Laurel Wealth Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新建倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 加碼: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 股數 +145.86%

Laurel Wealth Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Laurel Wealth Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 55.6% • Information Technology: 44.4%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Esg Aware Msci USA

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Laurel Wealth Planning LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001842010

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Laurel Wealth Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.85
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.7

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NULG
+145.9%　US$445.4萬
加碼 DFIV
+39.1%　US$258.1萬
減碼 SPYV
-19.6%　-US$184.5萬
加碼 FSMD
+78.0%　US$185.2萬
加碼 CGMM
+94.6%　US$177.1萬
減碼 VOO
-0.0%　-US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.77%	-0.80%	-0.02%
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	5.56%	-0.03%	-3.88%
3	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.61%	-1.26%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	5.24%	-0.73%	-2.82%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.67%	-0.16%	+0.97%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.25%	+1.22%	+39.13%
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	4.18%	+2.26%	+145.86%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.92%	-1.22%	-19.56%
9	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	3.28%	-0.41%	+5.81%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.27%	-0.41%	-0.05%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	3.17%	-0.21%	-4.37%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	-2.03%
13	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.08%	-0.37%	-2.19%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.02%	-0.57%	-3.75%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	-0.07%	-0.25%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.38%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+0.38%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.33%	-0.09%	+0.98%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.19%	+0.91%	+78.04%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.18%	-0.28%	-0.94%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.14%	+3.13%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
23	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.89%	+0.89%	+94.59%
24	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	1.75%	-0.10%	+0.08%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.51%	-0.04%	+2.25%
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.45%	-0.06%	-1.80%
27	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.20%	-0.04%	+2.04%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.15%	-0.15%	+0.03%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.21%	-8.18%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.99%	-0.09%	-5.33%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.08%	-6.50%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.07%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.14%	+40.47%
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.62%	+0.01%	-15.48%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.07%	-1.93%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-2.35%
37	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.58%	—	—
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-0.24%
39	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.54%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.06%	—
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	—	-1.74%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.35%	—	—
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-3.84%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.04%	-5.17%
45	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-10.40%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
47	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	—
48	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-29.28%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-18.08%
50	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.9億	14	1VOO 2IFRA 3EFIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IFRA 3.EFIV 4.ESGU 5.ESGD 6.DFIV 7.NULG 8.SPYV 9.EPI 10.MOAT
2025-12-31	57	US$1.8億	12	1VOO 2ESGU 3EFIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFIV 4.IFRA 5.SPYV 6.ESGD 7.EPI 8.MOAT 9.IVW 10.COWG
2025-09-30	57	US$1.9億	28	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.IVW 9.COWG 10.EPI
2025-06-30	56	US$1.8億	0	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.EPI 9.IVW 10.MOAT
2025-03-31	56	US$1.5億	100	1VOO 2EFIV 3ESGU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.EFIV 3.ESGU 4.IFRA 5.ESGD 6.SPYV 7.MOAT 8.EPI 9.IVW 10.ESGE
2024-12-31	54	US$1.6億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.IVW 9.IHDG 10.EPI
2024-09-30	54	US$1.5億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-09-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-06-30	51	US$1.4億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-06-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-03-31	53	US$1.5億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-03-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.ESGD 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-12-31	52	US$1.4億	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2023-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.ESGD 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-09-30	51	US$1.3億	0	1NULV 2ESGD 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.NULV 2.ESGD 3.ESGU 4.VOO 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.ESGE
2023-06-30	54	US$1.4億	0	1NULV 2IEF 3ESGD 主要持股2023-06-30 1.NULV 2.IEF 3.ESGD 4.ESGU 5.MOAT 6.VOO 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.IVW
2023-03-31	58	US$1.5億	0	1NULV 2ESGD 3IEF 主要持股2023-03-31 1.NULV 2.ESGD 3.IEF 4.SCHD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.NUMV 9.47103U 10.DSI
2022-12-31	216	US$1.6億	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.ESGV 9.PEY 10.SPYD
2022-09-30	222	US$1.4億	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.VOO 5.ESGD 6.DSI 7.MOAT 8.SPYD 9.IVW 10.ESGU
2022-06-30	251	US$1.4億	0	1NULV 2USFR 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.NULV 2.USFR 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.DSI 7.SPYD 8.MOAT 9.PEY 10.IVW
2022-03-31	275	US$1.5億	0	1NULV 2USFR 3ESGD 主要持股2022-03-31 1.NULV 2.USFR 3.ESGD 4.VOO 5.DSI 6.SCHD 7.IVW 8.SPDW 9.MOAT 10.FVD
2021-12-31	213	US$1.3億	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NULV 6.JPST 7.SPDW 8.ESGD 9.IVV 10.NUSC
2021-09-30	223	US$1.2億	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.ESGD 7.IVV 8.JPST 9.SPDW 10.IJR
2021-06-30	139	US$1.1億	98	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.IVV 7.SPDW 8.VB 9.IJR 10.ESGD
2021-03-31	133	US$1.1億	11	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-03-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NUSC 6.IVV 7.IJR 8.SPDW 9.VB 10.JPST
2020-12-31	139	US$1.0億	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVV 5.IVW 6.NUSC 7.SPDW 8.VXUS 9.IJR 10.JPST

本季持股變動

Laurel Wealth Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+2.3%	+145.86%	加碼
2	DFIV	Dimensional International Va	+1.2%	+39.13%	加碼
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.9%	+78.04%	加碼
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.9%	+94.59%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+40.47%	加碼
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.38%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+23.08%	加碼
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	-15.48%	減碼
9	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	—	不變
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不變
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.54%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.96%	加碼
13	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不變
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-3.88%	減碼
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-3.84%	減碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.24%	減碼
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-2.03%	減碼
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+2.25%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-5.17%	減碼
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+2.04%	加碼
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-10.40%	減碼
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-1.80%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.93%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.08%	減碼
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-6.50%	減碼
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-5.33%	減碼
29	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.1%	+0.98%	加碼
30	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.13%	加碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+0.03%	加碼
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-29.28%	減碼
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.2%	+0.97%	加碼
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	-5.38%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.18%	減碼
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.2%	-4.37%	減碼
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-0.94%	減碼
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-2.19%	減碼
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.4%	+5.81%	加碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-0.05%	減碼
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.75%	減碼
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.6%	-1.26%	減碼
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.7%	-2.82%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-0.02%	減碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.2%	-19.56%	減碼
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建倉
48	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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