CIK: 0001803294
申報總市值
US$8399.2萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 212
Goodwin Investment Advisory在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8399.2萬，季度換手率為 11.5%。
Goodwin Investment Advisory 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.284——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 212 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 FBCG
-4.6% -US$617.7萬
加碼 FBND
+1.1% US$1.9萬
減碼 VUG
-17.7% -US$48.2萬
減碼 ITM
-33.2% -US$37.4萬
加碼 FVAL
-1.0% -US$28.7萬
加碼 BNY
0.0% US$2.9萬
僅顯示前 29 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 49.93% | -2.89% | -4.63% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 15.47% | +1.23% | +1.07% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.20% | -1.01% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.16% | +0.13% | -0.44% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | -0.10% | -5.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.08% | — | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | — | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.40% | -17.67% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.60% | +0.15% | — | |
| 10 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.25% | +0.06% | — | |
| 11 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.24% | +0.01% | — | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | -6.35% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | -0.04% | |
| 14 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | — | |
| 15 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.35% | -33.25% | |
| 16 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 17 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 18 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +1.98% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 24 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | +11.00% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.26% | NEW |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+17.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 212 | US$8399.2萬 | 11 | |
| 2025-12-31 | 224 | US$9109.3萬 | 9 | |
| 2025-09-30 | 229 | US$9325.5萬 | 43 | |
| 2025-06-30 | 214 | US$8660.3萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 155 | US$6438.3萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 218 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 223 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9601 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9453 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8394 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6567 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5918 | US$9190.1萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 6150 | US$8498.2萬 | 21 | |
| 2020-12-31 | 4680 | US$8173.2萬 | — |
Goodwin Investment Advisory 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG); 新建倉: Kroger Co (KR); 減碼: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股數 -4.63%; 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +1.07%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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