Codex Capital, L.L.C. — 13F 申報洞察

CIK: 0001832187

高品質投資策略長期持有型分散型投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 37

Codex Capital, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.35
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 80.96
多樣化: 74
倉位均衡度: 91.54

Codex Capital, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.01%	—	-22.30%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.00%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.53%	—	—
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.45%	—	-5.56%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.20%	—	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.14%	—	—
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.80%	—	—
8	GE	General Electric	股票-工業	3.67%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.47%	—	+37.58%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.33%	—	—
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.31%	—	—
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.05%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.89%	—	—
15	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	2.70%	—	—
16	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.65%	—	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.58%	—	—
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.39%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	—	—
20	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	2.29%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	—	+536.36%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.94%	—	-4.35%
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.83%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.76%	—	-5.56%
25	✓	NXP semi	股票-其他	1.51%	—	-7.41%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.41%	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	—
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.00%	—	—
29	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	—	—
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.94%	—	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.77%	—	—
32	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.75%	—	—
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.59%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	—
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	—
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +20%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.5%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.14
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.39
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	37	US$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.CRM 8.GE 9.BRK-B 10.MRK
2023-12-31	37	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.AMZN 7.GE 8.TMO 9.CRM 10.BRK-B
2023-09-30	37	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.MA
2023-06-30	37	US$1.6億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.CRM
2023-03-31	37	US$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.META 5.SPY 6.LLY 7.GE 8.BRK-B 9.MA 10.AMZN
2022-12-31	37	US$1.2億	0	1MSFT 2TMO 3LLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.LLY 4.SPY 5.BRK-B 6.NVDA 7.MA 8.AMZN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	37	US$1.2億	0	1MSFT 2TMO 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.AMZN 4.LLY 5.SPY 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.MA 10.GOOG
2022-06-30	37	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2022-03-31	36	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2021-12-31	41	US$1.9億	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.ADBE 7.GOOG 8.CRM 9.SPY 10.MA
2021-09-30	41	US$1.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.TMO 6.ADBE 7.PYPL 8.MA 9.CRM 10.GOOG
2021-06-30	44	US$1.9億	91	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.NVDA 6.ADBE 7.MA 8.CRM 9.TMO 10.V
2021-03-31	36	US$1.6億	12	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GOOG
2020-12-31	35	US$1.7億	15	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GPN
2020-09-30	36	US$1.6億	0	1MSFT 2MA 3CRM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MA 3.CRM 4.AMZN 5.TMO 6.META 7.ADBE 8.PYPL 9.BABA 10.SPY

本季持股變動

Codex Capital, L.L.C. 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Codex Capital, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Codex Capital, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Codex Capital, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Codex Capital, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2258.9萬 (11.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1640.8萬 (8.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1340.2萬 (6.5%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1322.5萬 (6.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$860.4萬 (4.2%)

Codex Capital, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Codex Capital, L.L.C. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Codex Capital, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Codex Capital, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.8% • Health Care: 24.9% • Communication Services: 14.0% • Financials: 9.0% • Consumer Discretionary: 6.0% • Industrials: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Latko Wealth Management, Ltd.

CIK 0001937769

申報總市值

US$2.1億

36 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Warburton Capital Management, LLC

CIK 0002054795

申報總市值

US$2.1億

68 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

apricus wealth, LLC

CIK 0001913842

申報總市值

US$2.1億

120 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申報總市值

US$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Natixis Investment Managers International

CIK 0001166767

申報總市值

US$12.9億

220 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.9

持倉穩定性0.0

產業集中度46.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

查看詳情

BlackRock Inc.

CIK 0001364742

申報總市值

US$4.4兆

48,161 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度4.8

持倉穩定性0.0

產業集中度48.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Codex Capital, L.L.C. — 13F 申報洞察

CIK: 0001832187

高品質投資策略長期持有型分散型投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 37

Codex Capital, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.35
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 80.96
多樣化: 74
倉位均衡度: 91.54

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.01%	—	-22.30%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.00%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.53%	—	—
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.45%	—	-5.56%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.20%	—	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.14%	—	—
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.80%	—	—
8	GE	General Electric	股票-工業	3.67%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.47%	—	+37.58%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.33%	—	—
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.31%	—	—
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.05%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.89%	—	—
15	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	2.70%	—	—
16	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.65%	—	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.58%	—	—
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.39%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	—	—
20	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	2.29%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	—	+536.36%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.94%	—	-4.35%
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.83%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.76%	—	-5.56%
25	✓	NXP semi	股票-其他	1.51%	—	-7.41%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.41%	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	—
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.00%	—	—
29	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	—	—
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.94%	—	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.77%	—	—
32	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.75%	—	—
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.59%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	—
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	—
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +20%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.5%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.14
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.39
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	37	US$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.CRM 8.GE 9.BRK-B 10.MRK
2023-12-31	37	US$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.AMZN 7.GE 8.TMO 9.CRM 10.BRK-B
2023-09-30	37	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.MA
2023-06-30	37	US$1.6億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.CRM
2023-03-31	37	US$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.META 5.SPY 6.LLY 7.GE 8.BRK-B 9.MA 10.AMZN
2022-12-31	37	US$1.2億	0	1MSFT 2TMO 3LLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.LLY 4.SPY 5.BRK-B 6.NVDA 7.MA 8.AMZN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	37	US$1.2億	0	1MSFT 2TMO 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.AMZN 4.LLY 5.SPY 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.MA 10.GOOG
2022-06-30	37	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2022-03-31	36	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2021-12-31	41	US$1.9億	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.ADBE 7.GOOG 8.CRM 9.SPY 10.MA
2021-09-30	41	US$1.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.TMO 6.ADBE 7.PYPL 8.MA 9.CRM 10.GOOG
2021-06-30	44	US$1.9億	91	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.NVDA 6.ADBE 7.MA 8.CRM 9.TMO 10.V
2021-03-31	36	US$1.6億	12	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GOOG
2020-12-31	35	US$1.7億	15	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GPN
2020-09-30	36	US$1.6億	0	1MSFT 2MA 3CRM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MA 3.CRM 4.AMZN 5.TMO 6.META 7.ADBE 8.PYPL 9.BABA 10.SPY

本季持股變動

Codex Capital, L.L.C. 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看