LL
Latimer Light Capital, L.P. 13F 申報追蹤與分析
Latimer Light Capital, L.P.CIK: 0001656532
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 20
Latimer Light Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 48.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.7
- 持倉穩定性
- 48.82
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 95.59
Latimer Light Capital, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.44），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-41.8% -US$3065.3萬
減碼 RACE
-42.2% -US$1189.5萬
減碼 BLD
-25.7% -US$1074.4萬
加碼 ATVIEUR
+37.9% US$865.3萬
加碼 GDDY
+40.5% US$745.3萬
減碼 IQV
-46.4% -US$623.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.74% | -6.37% | -41.83% | |
| 2 | PTC | Ptc INC | 股票-科技 | 7.21% | -0.01% | -15.19% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.69% | +6.69% | NEW | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.63% | +6.63% | NEW | |
| 5 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 6.23% | -0.85% | -27.41% | |
| 6 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 6.09% | +0.89% | +9.50% | |
| 7 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | 股票-其他 | 6.04% | +1.04% | -5.45% | |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通訊服務 | 5.98% | +2.16% | +37.95% | |
| 9 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-循環性消費 | 4.60% | -0.90% | -19.76% | |
| 10 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 4.47% | -0.79% | -4.33% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 4.36% | +0.88% | +6.52% | |
| 12 | GDDY | Godaddy INC - Class A | 股票-科技 | 4.34% | +1.83% | +40.51% | |
| 13 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 股票-循環性消費 | 4.09% | -0.97% | -36.92% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 4.06% | +0.08% | -9.22% | |
| 15 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 3.90% | -2.50% | -42.19% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 3.31% | -1.26% | -46.42% | |
| 17 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | 股票-其他 | 3.06% | +0.77% | +18.76% | |
| 18 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 2.91% | -2.28% | -25.67% | |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 20 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 股票-工業 | 1.83% | +0.49% | +46.38% |
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 20 | US$4.3億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$4.5億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$3.6億 | 50 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$3.9億 | 59 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$4.4億 | 27 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$4.2億 | 89 | |
| 2017-03-31 | 18 | US$4.2億 | 65 | |
| 2016-12-31 | 16 | US$3.4億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$3.9億 | 63 | |
| 2016-06-30 | 22 | US$3.6億 | 83 | |
| 2016-03-31 | 22 | US$3.1億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 15 | US$1.2億 | 0 |
本季持股變動
Latimer Light Capital, L.P. 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -41.83%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | +2.2% | +37.95% | 加碼 |
| 2 | GDDY | Godaddy INC - Class A | +1.8% | +40.51% | 加碼 |
| 3 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | +1% | -5.45% | 減碼 |
| 4 | TRU | Transunion | +0.9% | +9.50% | 加碼 |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | +0.9% | +6.52% | 加碼 |
| 6 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | +0.8% | +18.76% | 加碼 |
| 7 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.5% | +46.38% | 加碼 |
| 8 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | -9.22% | 減碼 |
| 9 | PTC | Ptc INC | 0% | -15.19% | 減碼 |
| 10 | ENTG | Entegris INC | -0.8% | -4.33% | 減碼 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.9% | -27.41% | 減碼 |
| 12 | MTN | Vail Resorts INC | -0.9% | -19.76% | 減碼 |
| 13 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -1% | -36.92% | 減碼 |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings INC | -1.3% | -46.42% | 減碼 |
| 15 | BLD | Topbuild CORP | -2.3% | -25.67% | 減碼 |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | -2.5% | -42.19% | 減碼 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.4% | -41.83% | 減碼 |
| 18 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Latimer Light Capital, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Latimer Light Capital, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 20 個已申報部位之中。
Latimer Light Capital, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Latimer Light Capital, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5073.1萬 (11.7%)
2. Ptc INC (PTC) — US$3114.8萬 (7.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2890.9萬 (6.7%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2865.4萬 (6.6%)
5. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$2692.4萬 (6.2%)
Latimer Light Capital, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Latimer Light Capital, L.P. 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -41.83%
Latimer Light Capital, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Latimer Light Capital, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 73.7%
• Financials: 26.3%
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