CIK: 0000870260
申報總市值
US$8319.4萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 121
L.M. KOHN & COMPANY在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$8319.4萬，季度換手率為 137.3%。
L.m. Kohn & Company 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AAPL
-86.4% -US$3232.9萬
加碼 PG
-24.6% -US$179.6萬
減碼 NVDA
-92.6% -US$1754.5萬
加碼 MSFT
-69.1% -US$578.9萬
加碼 JPM
-55.1% -US$197.0萬
減碼 SPY
-92.6% -US$1038.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.01% | -3.74% | -86.45% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | +2.31% | -69.05% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.25% | +2.86% | -24.58% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.50% | -0.78% | -82.98% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.05% | +1.87% | -55.08% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.78% | +0.97% | -75.40% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.60% | -2.55% | -92.59% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.56% | +0.83% | -70.63% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.17% | -1.44% | -85.63% | |
| 10 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.98% | — | -25.52% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | -0.41% | -80.52% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.68% | — | -11.01% | |
| 13 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | +10.86% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.20% | -78.62% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -3.41% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.68% | -78.13% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.35% | — | -8.39% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.32% | — | +18.61% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.32% | — | +3.07% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.32% | — | -44.59% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -79.83% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.25% | -87.14% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.51% | -9.81% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.47% | -43.89% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -1.84% | -92.60% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.09% | — | — | |
| 27 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.06% | — | +20.37% | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.05% | — | -0.67% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.47% | -26.44% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.95% | — | -22.74% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.94% | — | -40.25% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.93% | +0.23% | -74.98% | |
| 33 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.92% | — | -2.27% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | -29.11% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | — | -4.15% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.32% | -54.70% | |
| 37 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +5.03% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -44.94% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.74% | +0.08% | -63.70% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.73% | — | +23.54% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | -32.01% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -55.33% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | -0.71% | -89.61% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.64% | — | -37.65% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +2.05% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | — | -38.20% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.62% | — | -36.27% | |
| 48 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | -13.48% | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | -43.47% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.58% | — | -18.99% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+21%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 121 | US$8319.4萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 280 | US$3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 275 | US$3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 260 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 285 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 275 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 273 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 246 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 238 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 236 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 222 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 222 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 218 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 233 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 242 | US$2.6億 | 0 |
L.m. Kohn & Company 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: German American Bancorp (GABC); 清倉: Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg; 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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