CIK: 0001904326
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 176
Kolinsky Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
Kolinsky Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 174 大持股（共 176 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 20.43% | — | +219.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.38% | — | +2.71% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.68% | — | +1.62% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.96% | — | +0.75% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.21% | — | +3.36% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 3.10% | — | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | +6.43% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | — | +4.50% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.78% | — | -15.99% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.65% | — | +332.54% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | — | +2.27% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.46% | — | +9.76% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | +4.75% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.07% | — | +222.83% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | -11.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | +2.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | — | +14.60% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +6.01% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -0.06% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +0.99% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.08% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | +3.28% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.62% | — | +4.75% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | +0.35% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.59% | — | -0.22% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | +1.13% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +1.91% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 29 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.50% | — | +4.29% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +17.49% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.50% | — | +3.02% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -7.82% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -5.45% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 35 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +5.88% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +1.62% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +3.40% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | — | +6.31% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +2.93% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | +41.95% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -12.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | — | +16.19% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -10.38% | |
| 45 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | +2.23% | |
| 47 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 股票-原物料 | 0.41% | — | — | |
| 48 | SNA | Snap-on INC | 股票-工業 | 0.40% | — | +4.66% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +4.79% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -2.79% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 176 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 156 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 143 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 134 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 132 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | US$9421.6萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 127 | US$8763.3萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | US$7980.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 126 | US$8463.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 142 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 150 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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