VMS Asset Management Limited 機構投資組合（13F）

CIK: 0002107719

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

VMS Asset Management Limited在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 140.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.93
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 96.1

VMS Asset Management Limited 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GLW
+42.0%　US$691.4萬
加碼 TSM
+66.7%　US$508.7萬
加碼 COHR
+9.0%　US$350.0萬
加碼 LITE
-32.7%　US$260.2萬
加碼 FIX
+86.1%　US$491.7萬
加碼 KLAC
+36.7%　US$283.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLW	Corning INC	股票-科技	7.72%	+5.51%	+42.02%
2	COHR	Coherent CORP	股票-科技	7.39%	+4.08%	+9.02%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	7.19%	+3.66%	-32.66%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	+4.44%	+66.70%
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.14%	+5.14%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	5.13%	+5.13%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	+5.08%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.05%	+5.05%	NEW
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.72%	+3.64%	+86.15%
10	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.41%	+4.41%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.36%	+2.70%	+36.70%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	4.19%	—	+53.06%
13	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	3.91%	—	+24.05%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	3.59%	—	-34.32%
15	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	3.55%	+3.55%	NEW
16	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.43%	—	+93.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.01%	-32.82%
18	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	3.31%	+3.31%	NEW
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
20	FN	Fabrinet	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
21	ENTG	Entegris INC	股票-科技	2.05%	+2.05%	NEW
22	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-6%

近4個季度績效

+6.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +48%
貝塔係數: +1.92
阿爾法: -18.1%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +32.6%
下方標準差: +25.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.51
產業分散度: +27%
偏態: +0.12
峰態: -1.08
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.6億	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026-03-31 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025-12-31	42	US$2.6億	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

本季持股變動

VMS Asset Management Limited 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

VMS Asset Management Limited 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+5.5%	+42.02%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+66.70%	加碼
3	COHR	Coherent CORP	+4.1%	+9.02%	加碼
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+3.7%	-32.66%	減碼
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+3.6%	+86.15%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+2.7%	+36.70%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	-32.82%	減碼
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
10	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
11	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建倉
15	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
19	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
20	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
22	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
23	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建倉
25	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
26	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
27	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
28	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
30	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
34	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
35	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
36	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建倉
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
47	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	EXIT	清倉
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
49	VSEC	Vse CORP	—	EXIT	清倉
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VMS Asset Management Limited 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VMS Asset Management Limited 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 23 個已申報部位之中。

VMS Asset Management Limited 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VMS Asset Management Limited 按市值排列的前幾大持股為： 1. Corning INC (GLW) — US$1265.0萬 (7.7%) 2. Coherent CORP (COHR) — US$1210.1萬 (7.4%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1176.8萬 (7.2%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1104.5萬 (6.7%) 5. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$841.7萬 (5.1%)

VMS Asset Management Limited 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VMS Asset Management Limited 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 31 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

VMS Asset Management Limited 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VMS Asset Management Limited 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 71.5% • Industrials: 14.3% • Utilities: 14.2%

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VMS Asset Management Limited 機構投資組合（13F）

CIK: 0002107719

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

VMS Asset Management Limited在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 140.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.93
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 96.1

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 GLW
+42.0%　US$691.4萬
加碼 TSM
+66.7%　US$508.7萬
加碼 COHR
+9.0%　US$350.0萬
加碼 LITE
-32.7%　US$260.2萬
加碼 FIX
+86.1%　US$491.7萬
加碼 KLAC
+36.7%　US$283.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLW	Corning INC	股票-科技	7.72%	+5.51%	+42.02%
2	COHR	Coherent CORP	股票-科技	7.39%	+4.08%	+9.02%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	7.19%	+3.66%	-32.66%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	+4.44%	+66.70%
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.14%	+5.14%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	5.13%	+5.13%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	+5.08%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.05%	+5.05%	NEW
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.72%	+3.64%	+86.15%
10	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.41%	+4.41%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.36%	+2.70%	+36.70%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	4.19%	—	+53.06%
13	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	3.91%	—	+24.05%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	3.59%	—	-34.32%
15	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	3.55%	+3.55%	NEW
16	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.43%	—	+93.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.01%	-32.82%
18	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	3.31%	+3.31%	NEW
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
20	FN	Fabrinet	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
21	ENTG	Entegris INC	股票-科技	2.05%	+2.05%	NEW
22	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-6%

近4個季度績效

+6.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +48%
貝塔係數: +1.92
阿爾法: -18.1%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.96
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +32.6%
下方標準差: +25.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.51
產業分散度: +27%
偏態: +0.12
峰態: -1.08
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.6億	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026-03-31 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025-12-31	42	US$2.6億	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

本季持股變動

VMS Asset Management Limited 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+5.5%	+42.02%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+66.70%	加碼
3	COHR	Coherent CORP	+4.1%	+9.02%	加碼
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+3.7%	-32.66%	減碼
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+3.6%	+86.15%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+2.7%	+36.70%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	-32.82%	減碼
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
10	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
11	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建倉
15	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
19	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
20	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
22	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
23	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建倉
25	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
26	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
27	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
28	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
30	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
34	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
35	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
36	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建倉
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
47	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	EXIT	清倉
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
49	VSEC	Vse CORP	—	EXIT	清倉
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉