Koenig Investment Advisory, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002114481

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Koenig Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.28
持倉穩定性: 5.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 86.68

Koenig Investment Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FLV
+6.7%　-US$2.6萬
減碼 TGB
-13.9%　-US$73.9萬
減碼 QQQ
-25.6%　-US$56.4萬
加碼 AGG
+2.0%　US$9873.0
減碼 MSFT
-1.6%　-US$76.5萬
加碼 VOO
+8.0%　US$10.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	13.34%	+0.59%	+6.67%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.75%	+0.12%	+0.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.05%	-0.23%	-0.25%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.85%	+0.41%	+2.04%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	8.07%	-0.01%	+2.22%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.78%	+0.26%	-1.08%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	6.35%	+0.17%	+4.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-0.33%	-1.59%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.07%	+0.32%	+8.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.37%	—	-1.60%
11	MET	Metlife INC	股票-金融	2.32%	-0.09%	-1.35%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.14%	+0.06%	-1.87%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	-0.03%	+2.25%
14	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	1.51%	—	+0.19%
15	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.18%	-0.55%	-13.92%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.41%	-25.65%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.14%	+0.06%	-1.79%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.03%	-1.14%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.05%	-0.10%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.83%	-0.01%	-0.26%
21	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.74%	-0.07%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+0.54%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.72%	+0.05%	-1.95%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.32%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+20.16%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.05%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.11%
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.33%	+0.03%	—
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.01%	-0.44%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.30%	-0.01%	-0.16%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-2.68%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-0.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	-2.69%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	+3.49%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.21%	+0.02%	—
36	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+3.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: -2%
最大回撤: 0%
年化績效: +8.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.42
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
產業分散度: +18.8%
偏態: -0.51
峰態: -0.75
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2億	5	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2026-03-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.SDY 8.MSFT 9.VOO 10.ABBV
2025-12-31	37	US$1.2億	0	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2025-12-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.MSFT 8.SDY 9.VOO 10.MET

本季持股變動

Koenig Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 加碼: American Century Focused Lar (FLV) — 股數 +6.67%; 減碼: Taseko Mines LTD (TGB) — 股數 -13.92%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -25.65%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +2.04%.

Koenig Investment Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLV	American Century Focused Lar	+0.6%	+6.67%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+2.04%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.05%	加碼
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	-1.08%	減碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+4.37%	加碼
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+0.73%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.16%	加碼
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.87%	減碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.79%	減碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.95%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.10%	減碼
12	T	At&t INC	0%	—	不變
13	ENB	Enbridge INC	0%	—	不變
14	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-0.05%	減碼
15	ABBV	Abbvie INC	—	-1.60%	減碼
16	FDG	American Century Focused Dyn	—	+0.19%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.32%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.85%	減碼
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.68%	減碼
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+3.49%	加碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+2.22%	加碼
23	MO	Altria Group INC	0%	-0.26%	減碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.54%	加碼
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.11%	加碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.16%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.44%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	減碼
29	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.25%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-1.14%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
32	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.35%	減碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.25%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.59%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.65%	減碼
36	TGB	Taseko Mines LTD	-0.6%	-13.92%	減碼
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Koenig Investment Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Koenig Investment Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Koenig Investment Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Koenig Investment Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Century Focused Lar (FLV) — US$1570.2萬 (13.3%) 2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1384.0萬 (11.8%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1183.2萬 (10.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1041.6萬 (8.8%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$950.4萬 (8.1%)

Koenig Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Koenig Investment Advisory, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 加碼: American Century Focused Lar (FLV) — 股數 +6.67%; 減碼: Taseko Mines LTD (TGB) — 股數 -13.92%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -25.65%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +2.04%

Koenig Investment Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Koenig Investment Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.3% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 5.5% • Financials: 5.3% • Industrials: 4.6%

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產業集中度100.0

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產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

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US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

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持倉穩定性: 5.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 86.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FLV
+6.7%　-US$2.6萬
減碼 TGB
-13.9%　-US$73.9萬
減碼 QQQ
-25.6%　-US$56.4萬
加碼 AGG
+2.0%　US$9873.0
減碼 MSFT
-1.6%　-US$76.5萬
加碼 VOO
+8.0%　US$10.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	13.34%	+0.59%	+6.67%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.75%	+0.12%	+0.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.05%	-0.23%	-0.25%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.85%	+0.41%	+2.04%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	8.07%	-0.01%	+2.22%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.78%	+0.26%	-1.08%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	6.35%	+0.17%	+4.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-0.33%	-1.59%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.07%	+0.32%	+8.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.37%	—	-1.60%
11	MET	Metlife INC	股票-金融	2.32%	-0.09%	-1.35%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.14%	+0.06%	-1.87%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	-0.03%	+2.25%
14	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	1.51%	—	+0.19%
15	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.18%	-0.55%	-13.92%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.41%	-25.65%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.14%	+0.06%	-1.79%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.03%	-1.14%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.05%	-0.10%
20	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.83%	-0.01%	-0.26%
21	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.74%	-0.07%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+0.54%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.72%	+0.05%	-1.95%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.32%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+20.16%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.05%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.11%
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.33%	+0.03%	—
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.01%	-0.44%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.30%	-0.01%	-0.16%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-2.68%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-0.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	-2.69%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	+3.49%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.21%	+0.02%	—
36	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.18%	—	—

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Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+3.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: -2%
最大回撤: 0%
年化績效: +8.7%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.42
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
產業分散度: +18.8%
偏態: -0.51
峰態: -0.75
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2億	5	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2026-03-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.SDY 8.MSFT 9.VOO 10.ABBV
2025-12-31	37	US$1.2億	0	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2025-12-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.MSFT 8.SDY 9.VOO 10.MET

本季持股變動

Koenig Investment Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLV	American Century Focused Lar	+0.6%	+6.67%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+2.04%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.05%	加碼
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	-1.08%	減碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+4.37%	加碼
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+0.73%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.16%	加碼
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.87%	減碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.79%	減碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.95%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.10%	減碼
12	T	At&t INC	0%	—	不變
13	ENB	Enbridge INC	0%	—	不變
14	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-0.05%	減碼
15	ABBV	Abbvie INC	—	-1.60%	減碼
16	FDG	American Century Focused Dyn	—	+0.19%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.32%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.85%	減碼
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.68%	減碼
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+3.49%	加碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+2.22%	加碼
23	MO	Altria Group INC	0%	-0.26%	減碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.54%	加碼
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.11%	加碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.16%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.44%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	減碼
29	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.25%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-1.14%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
32	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.35%	減碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.25%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.59%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.65%	減碼
36	TGB	Taseko Mines LTD	-0.6%	-13.92%	減碼
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉