CIK: 0001666370
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 8
KG Funds Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 49.6%。
KG Funds Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DIS
+41.2% US$2016.6萬
減碼 ATHS
+28.3% US$1586.7萬
減碼 V
+11.7% US$1071.7萬
減碼 AZO
0.0% US$684.2萬
減碼 ORLY
+2.9% US$313.0萬
減碼 MA
+18.0% US$1160.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 21.84% | -1.24% | +28.32% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 15.99% | -1.21% | +11.73% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 14.92% | +2.30% | +41.20% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 14.37% | -0.42% | +18.04% | |
| 5 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 10.86% | -0.98% | — | |
| 6 | TWXCHF | Time Warner INC | 股票-其他 | 7.95% | +7.95% | NEW | |
| 7 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 股票-其他 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 8 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 6.24% | -0.83% | +2.93% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
KG Funds Management LLC 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Time Warner INC (TWXCHF); 新建倉: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 清倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: Dollar General CORP (DG); 清倉: Fidelity National Information Services, Inc. (FIS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +2.3% | +41.20% | 加碼 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | +18.04% | 加碼 |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.8% | +2.93% | 加碼 |
| 4 | AZO | Autozone INC | -1% | — | 不變 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.2% | +11.73% | 加碼 |
| 6 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | -1.2% | +28.32% | 加碼 |
| 7 | TWXCHF | Time Warner INC | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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