Leelyn Smith, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001777817

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Leelyn Smith, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.86
持倉穩定性: 14.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.11

Leelyn Smith, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JEPI
+445.2%　US$555.0萬
減碼 MGK
+6.1%　-US$327.2萬
加碼 SCHD
+2.8%　US$635.7萬
減碼 ADBE
-84.0%　-US$398.9萬
減碼 AMZN
-12.0%　-US$275.9萬
加碼 GE
+1467.6%　US$300.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.83%	-0.72%	+6.12%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.94%	-0.42%	+4.11%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.83%	+0.71%	+2.83%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.36%	+0.14%	+7.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.31%	+0.13%	+7.46%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	4.12%	—	+2.49%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.14%	—	+4.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.24%	-1.11%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.00%	-0.21%	-6.18%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-7.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	—	+6.33%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.41%	+7.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.44%	-12.05%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.28%	-3.21%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.77%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+3.29%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.25%	+0.21%	+15.04%
18	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.06%	+4.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.19%	+0.06%	-2.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.19%	+0.15%	-2.86%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.15%	+0.14%	+2.24%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-0.32%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	+0.10%	-2.40%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	+3.45%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.20%	-0.32%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	+0.78%	+445.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+6.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	+0.12%	+2.23%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.09%	+0.62%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.86%	—	+2.37%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.22%	+0.77%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	+0.11%	+3.82%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	+0.09%	-0.42%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	-2.47%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.73%	—	+4.04%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.71%	—	+5.12%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.10%	+5.56%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+4.87%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.68%	—	+7.44%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	+1.97%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+7.58%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.10%	+5.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+8.20%
44	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.10%	+8.25%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	+1.54%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+13.45%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.59%	—	+8.72%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+3.16%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.57%	+0.09%	-1.88%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.03
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$7.1億	14	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.FLXR 5.FBND 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.VNLA 10.PULS
2025-12-31	150	US$6.9億	28	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.JSMD 5.FLXR 6.FBND 7.NVDA 8.VNLA 9.USMV 10.PULS
2025-09-30	144	US$6.6億	20	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.AMZN
2025-06-30	134	US$6.1億	0	1MGK 2MOAT 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHD 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	129	US$5.6億	100	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.BRK-B
2024-12-31	134	US$5.6億	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	124	US$5.5億	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	122	US$5.2億	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.MINT 5.VNLA 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	126	US$5.0億	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.JSMD 5.MINT 6.USMV 7.VNLA 8.AMZN 9.NVDA 10.JAAA
2023-12-31	121	US$4.6億	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.USMV 5.JSMD 6.MINT 7.JAAA 8.VNLA 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	110	US$4.1億	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JAAA 6.JSMD 7.MINT 8.AMZN 9.VYM 10.SPHD
2023-06-30	112	US$4.1億	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.AMZN 10.VYM
2023-03-31	112	US$3.9億	0	1MOAT 2USMV 3MGK 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.USMV 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-12-31	493	US$3.6億	0	1USMV 2MOAT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.SCHD 4.MGK 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-09-30	493	US$2.9億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.GTO 8.MINT 9.VYM 10.SPHD
2022-06-30	443	US$3.9億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MCD 8.LMT 9.GTO 10.MSFT
2022-03-31	377	US$3.8億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.JAAA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-12-31	400	US$3.7億	0	1USMV 2MGK 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MGK 3.MOAT 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.AAPL 10.MINT
2021-09-30	377	US$3.5億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	359	US$3.4億	17	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.SCHD 7.VNLA 8.MINT 9.AMZN 10.VYM
2021-03-31	390	US$3.4億	19	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SMMV 5.GTO 6.SCHD 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.AMAT
2020-12-31	365	US$3.1億	35	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.VNLA 7.SCHD 8.RTX 9.AMZN 10.AAPL
2020-09-30	335	US$2.8億	27	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.CIM 8.AMGN 9.MINT 10.AMZN
2020-06-30	417	US$2.4億	35	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.AMZN 8.MINT 9.AAPL 10.VYM
2020-03-31	345	US$1.9億	44	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.AMZN 10.LMT
2019-12-31	332	US$2.1億	0	1FDX 2USMV 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.FDX 2.USMV 3.MOAT 4.SMMV 5.MGK 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.FDL 10.LMT

本季持股變動

Leelyn Smith, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET).

Leelyn Smith, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+445.25%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+2.83%	加碼
3	GE	General Electric	+0.4%	+1467.63%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.21%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.77%	加碼
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+15.04%	加碼
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.86%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.54%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+7.27%	加碼
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+2.24%	加碼
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+7.46%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.97%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.23%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+3.82%	加碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.40%	減碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.69%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.62%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.42%	減碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.88%	減碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+13.45%	加碼
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+9.04%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.10%	減碼
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.60%	加碼
24	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-2.16%	減碼
25	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.64%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.51%	加碼
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+2.77%	加碼
28	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+5.78%	加碼
29	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	+13.28%	加碼
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+8.25%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.35%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.56%	加碼
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+14.02%	加碼
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-27.04%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.32%	減碼
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.2%	-6.18%	減碼
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-7.69%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.11%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.76%	加碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+4.11%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.05%	減碼
43	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-84.00%	減碼
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+6.12%	加碼
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
50	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leelyn Smith, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leelyn Smith, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Leelyn Smith, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leelyn Smith, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$5586.4萬 (7.8%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4947.3萬 (6.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4868.8萬 (6.8%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$3106.9萬 (4.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3076.2萬 (4.3%)

Leelyn Smith, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leelyn Smith, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Cloudflare INC - Class A (NET)

Leelyn Smith, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leelyn Smith, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.6% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 7.6%

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Leelyn Smith, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001777817

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Leelyn Smith, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.86
持倉穩定性: 14.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JEPI
+445.2%　US$555.0萬
減碼 MGK
+6.1%　-US$327.2萬
加碼 SCHD
+2.8%　US$635.7萬
減碼 ADBE
-84.0%　-US$398.9萬
減碼 AMZN
-12.0%　-US$275.9萬
加碼 GE
+1467.6%　US$300.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.83%	-0.72%	+6.12%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.94%	-0.42%	+4.11%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.83%	+0.71%	+2.83%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.36%	+0.14%	+7.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.31%	+0.13%	+7.46%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	4.12%	—	+2.49%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.14%	—	+4.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.24%	-1.11%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.00%	-0.21%	-6.18%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-7.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	—	+6.33%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.41%	+7.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.44%	-12.05%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.28%	-3.21%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.77%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+3.29%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.25%	+0.21%	+15.04%
18	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.06%	+4.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.19%	+0.06%	-2.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.19%	+0.15%	-2.86%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.15%	+0.14%	+2.24%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-0.32%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	+0.10%	-2.40%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	+3.45%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.20%	-0.32%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	+0.78%	+445.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+6.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	+0.12%	+2.23%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.09%	+0.62%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.86%	—	+2.37%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.22%	+0.77%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.76%	+0.11%	+3.82%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	+0.09%	-0.42%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	-2.47%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.73%	—	+4.04%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.71%	—	+5.12%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.10%	+5.56%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+4.87%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.68%	—	+7.44%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	+1.97%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+7.58%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.10%	+5.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+8.20%
44	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.10%	+8.25%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	+1.54%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+13.45%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.59%	—	+8.72%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+3.16%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.57%	+0.09%	-1.88%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.03
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$7.1億	14	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.FLXR 5.FBND 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.VNLA 10.PULS
2025-12-31	150	US$6.9億	28	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.JSMD 5.FLXR 6.FBND 7.NVDA 8.VNLA 9.USMV 10.PULS
2025-09-30	144	US$6.6億	20	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.AMZN
2025-06-30	134	US$6.1億	0	1MGK 2MOAT 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHD 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	129	US$5.6億	100	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.BRK-B
2024-12-31	134	US$5.6億	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	124	US$5.5億	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	122	US$5.2億	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.MINT 5.VNLA 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	126	US$5.0億	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.JSMD 5.MINT 6.USMV 7.VNLA 8.AMZN 9.NVDA 10.JAAA
2023-12-31	121	US$4.6億	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.USMV 5.JSMD 6.MINT 7.JAAA 8.VNLA 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	110	US$4.1億	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JAAA 6.JSMD 7.MINT 8.AMZN 9.VYM 10.SPHD
2023-06-30	112	US$4.1億	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.AMZN 10.VYM
2023-03-31	112	US$3.9億	0	1MOAT 2USMV 3MGK 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.USMV 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-12-31	493	US$3.6億	0	1USMV 2MOAT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.SCHD 4.MGK 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-09-30	493	US$2.9億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.GTO 8.MINT 9.VYM 10.SPHD
2022-06-30	443	US$3.9億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MCD 8.LMT 9.GTO 10.MSFT
2022-03-31	377	US$3.8億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.JAAA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-12-31	400	US$3.7億	0	1USMV 2MGK 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MGK 3.MOAT 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.AAPL 10.MINT
2021-09-30	377	US$3.5億	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	359	US$3.4億	17	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.SCHD 7.VNLA 8.MINT 9.AMZN 10.VYM
2021-03-31	390	US$3.4億	19	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SMMV 5.GTO 6.SCHD 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.AMAT
2020-12-31	365	US$3.1億	35	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.VNLA 7.SCHD 8.RTX 9.AMZN 10.AAPL
2020-09-30	335	US$2.8億	27	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.CIM 8.AMGN 9.MINT 10.AMZN
2020-06-30	417	US$2.4億	35	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.AMZN 8.MINT 9.AAPL 10.VYM
2020-03-31	345	US$1.9億	44	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.AMZN 10.LMT
2019-12-31	332	US$2.1億	0	1FDX 2USMV 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.FDX 2.USMV 3.MOAT 4.SMMV 5.MGK 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.FDL 10.LMT

本季持股變動

Leelyn Smith, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+445.25%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+2.83%	加碼
3	GE	General Electric	+0.4%	+1467.63%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.21%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.77%	加碼
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+15.04%	加碼
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.86%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.54%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+7.27%	加碼
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+2.24%	加碼
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+7.46%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.97%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.23%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+3.82%	加碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.40%	減碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.69%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.62%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.42%	減碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.88%	減碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+13.45%	加碼
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+9.04%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.10%	減碼
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.60%	加碼
24	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-2.16%	減碼
25	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.64%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.51%	加碼
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+2.77%	加碼
28	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+5.78%	加碼
29	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	+13.28%	加碼
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+8.25%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.35%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.56%	加碼
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+14.02%	加碼
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-27.04%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.32%	減碼
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.2%	-6.18%	減碼
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-7.69%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.11%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.76%	加碼
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+4.11%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.05%	減碼
43	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-84.00%	減碼
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+6.12%	加碼
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
50	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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