AG
Akaris Global Partners, LP — AI 驅動的 13F 分析
Akaris Global Partners, LPCIK: 0001801264
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 22
Akaris Global Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.14
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 78.19
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 91.7
Akaris Global Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 10.62% | — | +5.41% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 9.97% | — | -17.97% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 9.95% | — | -4.21% | |
| 4 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-循環性消費 | 8.96% | — | -1.96% | |
| 5 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 8.77% | — | +7.04% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.76% | — | +119.82% | |
| 7 | BERYEUR | Berry Global Group INC | 股票-其他 | 6.73% | — | +26.50% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 6.44% | — | +67.21% | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 5.94% | — | +7.72% | |
| 10 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 5.83% | — | +11.35% | |
| 11 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 5.65% | — | -7.85% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.47% | — | +61.74% | |
| 13 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 3.80% | — | — | |
| 14 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 2.30% | — | — | |
| 15 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通訊服務 | 0.71% | — | -92.30% | |
| 16 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.68% | — | — | |
| 17 | BL 0 03-15-26 | Blackline INC | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 18 | ✓ | Propertyguru Group LTD | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 19 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | — | |
| 20 | MITK | Mitek Systems INC | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 21 | BL | Blackline INC | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 22 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+3.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +17.5%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- -7.1%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化績效
- +12.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.33
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡瑪比率
- +0.9
- 資訊比率
- -0.52
- 追蹤誤差
- +10%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +42%
- 最差12個月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.76
- 產業分散度
- +13%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- +0.67
- 上檔潛力
- +3.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 22 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.1億 | 67 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.0億 | 68 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.3億 | 57 | |
| 2020-09-30 | 23 | US$1.1億 | 76 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$8121.6萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$2.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$1.6億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Akaris Global Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Akaris Global Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 22 個已申報部位之中。
Akaris Global Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Akaris Global Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mercadolibre INC (MELI) — US$4196.7萬 (10.6%)
2. Apollo Global Management INC (APO) — US$3937.2萬 (10.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3930.5萬 (9.9%)
4. Crown Holdings INC (CCK) — US$3541.2萬 (9.0%)
5. Slb LTD (SLB) — US$3464.2萬 (8.8%)
Akaris Global Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Akaris Global Partners, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Akaris Global Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Akaris Global Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 42.1%
• Information Technology: 23.1%
• Financials: 10.8%
• Energy: 9.5%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.9%
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