Karn, Couzens & Associates, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001842433

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 89

Karn, Couzens & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.14
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 74.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.45

Karn, Couzens & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.01%	—	-0.04%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.66%	—	+3.79%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.13%	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.04%	—	-0.14%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.23%	—	-0.02%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	—
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.65%	—	-13.96%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.05%	—	-2.44%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.90%	—	—
10	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.37%	—	+11.70%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.00%	—	+19.09%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	-1.68%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.59%	—	+9.86%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.32%	—	-2.21%
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.31%	—	+745.76%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.92%
17	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	—	+3.80%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.94%	—	+103.94%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	—
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.91%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	—	-12.96%
23	✓	Ishares	股票-其他	0.86%	—	+12.55%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.79%	—	-1.73%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+98.51%
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.74%	—	+13.12%
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.26%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.73%	—	-15.80%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.21%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+83.60%
32	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	+12.59%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.06%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	—	+5.60%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	-17.68%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	—	+8.60%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	—
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.39%	—	-3.19%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.38%	—	+19.44%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	+8.98%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	—	-10.00%
42	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.34%	—	—
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	—	-0.96%
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-0.16%
45	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.32%	—	—
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.32%	—	+35.76%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+0.07%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.30%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-03-31	89	US$1.6億	0	1IVV 2VXF 3MINT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VXF 3.MINT 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.SHY 8.USMV 9.TSLA 10.MEAR
2021-12-31	83	US$1.5億	0	1IVV 2VXF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VXF 3.VIG 4.SHY 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.TSLA 9.MEAR 10.SHV
2021-09-30	74	US$1.3億	0	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.ITOT
2021-06-30	73	US$1.3億	93	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.SHV
2021-03-31	65	US$1.1億	10	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.MEAR 8.TSLA 9.SHV 10.BRK-B
2020-12-31	62	US$1.1億	0	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.TSLA 8.MEAR 9.SHV 10.NEAR

本季持股變動

Karn, Couzens & Associates, Inc. 於截至 2022-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Karn, Couzens & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Karn, Couzens & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Karn, Couzens & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Karn, Couzens & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3466.4萬 (22.0%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1047.9萬 (6.7%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$965.0萬 (6.1%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$951.5萬 (6.0%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$822.8萬 (5.2%)

Karn, Couzens & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Karn, Couzens & Associates, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Karn, Couzens & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Karn, Couzens & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Consumer Discretionary: 24.6% • Financials: 13.2% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 5.8% • Industrials: 4.2%

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近期動向

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持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.01%	—	-0.04%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.66%	—	+3.79%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.13%	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.04%	—	-0.14%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.23%	—	-0.02%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	—
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.65%	—	-13.96%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.05%	—	-2.44%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.90%	—	—
10	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.37%	—	+11.70%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.00%	—	+19.09%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	-1.68%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.59%	—	+9.86%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.32%	—	-2.21%
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.31%	—	+745.76%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.92%
17	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	—	+3.80%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.94%	—	+103.94%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	—
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.91%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	—	-12.96%
23	✓	Ishares	股票-其他	0.86%	—	+12.55%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.79%	—	-1.73%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+98.51%
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.74%	—	+13.12%
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.26%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.73%	—	-15.80%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.21%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+83.60%
32	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	+12.59%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.06%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	—	+5.60%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	-17.68%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	—	+8.60%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	—
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.39%	—	-3.19%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.38%	—	+19.44%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	+8.98%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	—	-10.00%
42	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.34%	—	—
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	—	-0.96%
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-0.16%
45	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.32%	—	—
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.32%	—	+35.76%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+0.07%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.30%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

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產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-03-31	89	US$1.6億	0	1IVV 2VXF 3MINT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VXF 3.MINT 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.SHY 8.USMV 9.TSLA 10.MEAR
2021-12-31	83	US$1.5億	0	1IVV 2VXF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VXF 3.VIG 4.SHY 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.TSLA 9.MEAR 10.SHV
2021-09-30	74	US$1.3億	0	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.ITOT
2021-06-30	73	US$1.3億	93	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.SHV
2021-03-31	65	US$1.1億	10	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.MEAR 8.TSLA 9.SHV 10.BRK-B
2020-12-31	62	US$1.1億	0	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.TSLA 8.MEAR 9.SHV 10.NEAR

本季持股變動

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#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看