CIK: 0001697444
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 54
Welch Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 8.8%。
Welch Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，與其實際揭露的 54 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 UL
+0.3% -US$20.6萬
加碼 INTC
-2.4% US$84.9萬
加碼 GIS
+4.5% US$81.7萬
減碼 NVS
+2.4% US$9000.0
減碼 CINF
+3.4% US$5.8萬
加碼 HD
-0.6% US$75.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 3.82% | -0.20% | -5.24% | |
| 2 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 3.61% | +0.21% | -0.57% | |
| 3 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 3.48% | +0.12% | +1.54% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.29% | -2.37% | |
| 5 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.44% | -0.20% | +4.70% | |
| 6 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 3.40% | +0.17% | +0.78% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.36% | -0.02% | +1.34% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.35% | -0.04% | -2.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.17% | -0.26% | |
| 10 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 3.24% | +0.10% | +1.95% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 3.21% | +0.07% | -0.80% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 3.21% | -0.06% | -0.42% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.19% | — | +1.05% | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.18% | -0.17% | -0.38% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 3.18% | -0.09% | -1.13% | |
| 16 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 3.15% | +0.09% | +7.97% | |
| 17 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.15% | -0.18% | -0.38% | |
| 18 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 3.14% | +0.29% | +4.53% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 3.10% | -0.26% | +2.44% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.10% | -0.01% | +5.98% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 3.08% | +0.06% | +2.91% | |
| 22 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 3.03% | -0.22% | +3.39% | |
| 23 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 3.01% | -0.14% | +4.68% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.01% | -0.09% | +4.29% | |
| 25 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 2.99% | -0.39% | +0.34% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 2.97% | +0.03% | +7.23% | |
| 27 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 2.94% | -0.05% | +1.19% | |
| 28 | LEG | Leggett & Platt INC | 股票-循環性消費 | 2.92% | -0.13% | +3.99% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.89% | +0.06% | +4.98% | |
| 30 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 2.21% | — | -0.39% | |
| 31 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 1.31% | +0.01% | -0.99% | |
| 32 | TMK | Torchmark CORP | 股票-其他 | 0.59% | +0.10% | +15.86% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 34 | PRA | Proassurance CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | +1.80% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +0.79% | |
| 36 | ✓ | Spdr Gold Shares | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.17% | -0.05% | -18.86% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | — | — | |
| 40 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | -5.29% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | — | -7.36% | |
| 42 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 43 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.11% | +0.04% | +72.22% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +2.98% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.02% | -6.72% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | +5.17% | |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +5.35% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | — | +5.50% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Welch Investments, LLC 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Regions Financial CORP (RF); 新建倉: Alphabet A (GOOG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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