Kapitalo Investimentos Ltda 13F 持倉總覽（57 檔）

CIK: 0001798686

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Kapitalo Investimentos Ltda在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 114.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.12
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 42.94
產業集中度: 47.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.57

Kapitalo Investimentos Ltda 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMZN
-21.8%　-US$7926.6萬
減碼 KVUE
-97.2%　-US$3353.5萬
加碼 EA
+122.0%　US$2383.7萬
減碼 MSFT
-45.7%　-US$2018.7萬
加碼 VST
+107.5%　US$1580.8萬
減碼 META
-22.3%　-US$1221.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 57 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.62%	-15.33%	-21.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.51%	+8.51%	NEW
3	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	8.18%	+4.42%	+121.95%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.53%	+7.53%	NEW
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	6.16%	+2.92%	+107.46%
6	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	5.58%	+5.58%	NEW
7	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	5.40%	-0.43%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.74%	-2.42%	-22.33%
9	HO1	Hologic INC	股票-其他	4.03%	+4.03%	NEW
10	AES	Aes CORP	股票-公用事業	3.75%	+3.75%	NEW
11	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	3.44%	+0.66%	+16.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-3.91%	-45.73%
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	2.24%	+0.28%	—
14	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	2.24%	+0.46%	+0.22%
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	2.24%	+2.24%	NEW
16	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	2.06%	+0.66%	+39.55%
17	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	1.97%	+1.97%	NEW
18	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.88%	+1.88%	NEW
19	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
20	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.46%	+0.24%	+32.03%
21	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
23	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
24	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
26	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.95%	+0.32%	+4.64%
27	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.81%	—	—
28	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.79%	—	-0.59%
29	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
30	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
31	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.54%	—	+1158.03%
32	EVEX	Eve Holding INC	股票-其他	0.51%	-0.33%	—
33	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
35	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.40%	+0.27%	+146.92%
36	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.37%	-0.44%	-65.17%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-37.58%
38	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
41	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.18%	-6.42%	-97.20%
42	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.07%	—	—
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.06%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.06%	-0.66%	-90.02%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.06%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.06%	-0.61%	-89.86%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.06%	-0.65%	-90.19%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.05%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +54.2%
負報酬月份佔比: +45.8%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.53
峰態: -1.09
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$5.3億	100	1AMZN 2IVV 3EA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.IVV 3.EA 4.NVDA 5.VST 6.GTLS 7.ERO 8.META 9.HO1 10.AES
2025-12-31	37	US$5.2億	63	1AMZN 2KWEB 3KRE 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.KWEB 3.KRE 4.META 5.MSFT 6.KVUE 7.ERO 8.EA 9.VST 10.TECK
2025-09-30	64	US$5.4億	100	1KRE 2AMZN 3KWEB 主要持股2025-09-30 1.KRE 2.AMZN 3.KWEB 4.MSFT 5.KVUE 6.TSM 7.ERO 8.NXE 9.TECK 10.KEL
2025-06-30	119	US$4.6億	0	1AMZN 2HES 3KWEB 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.HES 3.KWEB 4.VRT 5.TSM 6.NOC 7.LMT 8.CRM 9.AEBA 10.TECK
2025-03-31	84	US$4.9億	0	1AMZN 2HES 3VST 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.HES 3.VST 4.TSM 5.KWEB 6.KBE 7.TECK 8.FXI 9.VRT 10.GOOGL
2024-12-31	274	US$1.5億	0	1HES 2RIO 3DIS 主要持股2024-12-31 1.HES 2.RIO 3.DIS 4.MSFT 5.AEBA 6.ACI 7.ERO 8.SUZ 9.EVEX 10.XPEV
2024-09-30	160	US$4.1億	0	1FXI 2TECK 3SUZ 主要持股2024-09-30 1.FXI 2.TECK 3.SUZ 4.HES 5.KWEB 6.AXNX* 7.RIO 8.MUB 9.AMZN 10.HCP2EUR
2024-06-30	164	US$3.3億	0	1FXI 2TECK 3HES 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.TECK 3.HES 4.AXNX* 5.RIO 6.CHTR 7.MA 8.SUZ 9.KWEB 10.TLT
2024-03-31	259	US$4.6億	0	1PXDEUR 2TECK 3FXI 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.TECK 3.FXI 4.HES 5.AXNX* 6.URA 7.CPRI 8.RIO 9.SBS 10.KWEB
2023-12-31	525	US$4.8億	0	1FXI 2URA 3TECK 主要持股2023-12-31 1.FXI 2.URA 3.TECK 4.MUB 5.RIO 6.P5Y 7.HYG 8.SBS 9.KWEB 10.CPRI
2023-09-30	530	US$7.4億	0	1ATVIEUR 2EWZ 3FXI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.EWZ 3.FXI 4.G46188 5.URA 6.VUG 7.TECK 8.MSFT 9.RIO 10.PM
2023-06-30	457	US$5.4億	—	1EWZ 2FXI3G46188 主要持股2023-06-30 1.EWZ 2.FXI 3.G46188 4.ATVIEUR 5.TECK 6.HYG 7.SCHW 8.PM 9.DG 10.DEO
2023-03-31	412	US$3.1億	—	1VUG 2FXI3G46188 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.FXI 3.G46188 4.MUB 5.AJRDEUR 6.TXNM 7.HYG 8.EMB 9.KSA 10.ACI
2022-12-31	182	US$1.3億	—	1AMZN 2MBB 3FXI 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.MBB 3.FXI 4.SGML 5.ARB 6.TRU 7.MU 8.XLE 9.GOOGL 10.XPEV
2022-09-30	37	US$2.4億	—	1EWZ 2XLE 3SGML 主要持股2022-09-30 1.EWZ 2.XLE 3.SGML 4.MSFT 5.BKNG 6.MU 7.XPEV 8.SUZ 9.TRU 10.MA
2022-06-30	37	US$1.6億	—	1LI 2XLE 3GFS 主要持股2022-06-30 1.LI 2.XLE 3.GFS 4.FXI 5.ELME 6.KWEB 7.MU 8.MSFT 9.MA 10.PBR
2022-03-31	39	US$9504.0萬	—	1MSFT 2V 3ELME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.ELME 4.SGML 5.CCJ 6.XPEV 7.FXI 8.KWEB 9.TX 10.XOP
2021-12-31	34	US$8678.8萬	—	1XPEV 2SUZ 3MA 主要持股2021-12-31 1.XPEV 2.SUZ 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TX 7.V 8.LOMA 9.XOP 10.WDAY
2021-09-30	44	US$1.9億	—	1XPEV 2XLE 3KWEB 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.XLE 3.KWEB 4.MA 5.SU 6.MSFT 7.XLF 8.KSUEUR 9.SUZ 10.V
2021-06-30	36	US$2.2億	—	1XPEV 2LAUR 3KWEB 主要持股2021-06-30 1.XPEV 2.LAUR 3.KWEB 4.MSFT 5.META 6.XLE 7.HYG 8.MELI 9.68269G 10.V
2021-03-31	26	US$9101.7萬	—	1KWEB 2META 3HYG 主要持股2021-03-31 1.KWEB 2.META 3.HYG 4.MSFT 5.APOEUR 6.BABA 7.Y71726 8.XLF 9.V 10.CRM
2020-12-31	18	US$1.8億	—	1XPEV 2TT 3TEN 主要持股2020-12-31 1.XPEV 2.TT 3.TEN 4.MSFT 5.META 6.SLB 7.GLD 8.V 9.EAFEUR 10.78464A
2020-09-30	15	US$1.1億	—	1XPEV 2FBP 3META 主要持股2020-09-30 1.XPEV 2.FBP 3.META 4.BKNG 5.MU 6.BABA 7.EWW 8.MA 9.LOMA 10.FRO
2020-06-30	17	US$1.3億	—	1XPEV 2EWW 3BABA 主要持股2020-06-30 1.XPEV 2.EWW 3.BABA 4.BRK-B 5.EWZ 6.BKNG 7.V 8.MA 9.MU 10.VOD
2020-03-31	15	US$3905.0萬	—	1XPEV 2LTM1GBP 3BABA 主要持股2020-03-31 1.XPEV 2.LTM1GBP 3.BABA 4.MELI 5.EFA 6.VALE 7.LOMA 8.META 9.G27358 10.PSX
2019-12-31	18	US$2.3億	—	1CCL1EUR 2XPEV 3BABA 主要持股2019-12-31 1.CCL1EUR 2.XPEV 3.BABA 4.MU 5.EEM 6.HES 7.LOMA 8.05501U 9.464286 10.ABEV
2019-09-30	33	US$1.9億	—	1EWZ 2BKNG 3CCL1EUR 主要持股2019-09-30 1.EWZ 2.BKNG 3.CCL1EUR 4.MU 5.PAGS 6.VALE 7.PBR-A 8.VOD 9.LOMA 10.G27358
2019-06-30	23	US$1.1億	—	1GLD 2BKNG 3MU 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.MU 4.PAGS 5.MELI 6.464286 7.PBR-A 8.ITUB 9.BSBR 10.EMBJ
2019-03-31	18	US$1.7億	—	1EWZ2G687073BKNG 主要持股2019-03-31 1.EWZ 2.G68707 3.BKNG 4.PAGS 5.GLD 6.LOMA 7.VOD 8.VOO 9.464286
2018-12-31	12	US$2.4億	—	1EWZ 2BKNG 3GS 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.BKNG 3.GS 4.LOMA 5.GLD 6.GLD 7.TLT 8.464286 9.ABEV 10.GOOGL

本季持股變動

Kapitalo Investimentos Ltda 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Chart Industries INC (GTLS).

Kapitalo Investimentos Ltda 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EA	Electronic Arts INC	+4.4%	+121.95%	加碼
2	VST	Vistra CORP	+2.9%	+107.46%	加碼
3	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.7%	+16.51%	加碼
4	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	+0.7%	+39.55%	加碼
5	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.5%	+0.22%	加碼
6	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	+0.3%	+4.64%	加碼
7	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	—	不變
8	AXIA	Axia Energia-adr	+0.3%	+146.92%	加碼
9	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.2%	+32.03%	加碼
10	EVEX	Eve Holding INC	-0.3%	—	不變
11	ERO	Ero Copper CORP	-0.4%	—	不變
12	VIV	Telefonica Brasil-adr	-0.4%	-65.17%	減碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-89.86%	減碼
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-90.19%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-90.02%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.4%	-22.33%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-3.9%	-45.73%	減碼
18	KVUE	Kenvue INC	-6.4%	-97.20%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-15.3%	-21.78%	減碼
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
24	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建倉
25	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建倉
26	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
29	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
30	GGB	Gerdau SA -spon Adr	—	NEW	新建倉
31	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
32	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建倉
33	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建倉
35	✓	Csg Systems International In	—	NEW	新建倉
36	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	NEW	新建倉
37	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建倉
38	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
39	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
42	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
43	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清倉
44	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建倉
46	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清倉
47	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建倉
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
50	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kapitalo Investimentos Ltda 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kapitalo Investimentos Ltda 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Kapitalo Investimentos Ltda 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5111.6萬 (9.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4521.1萬 (8.5%) 3. Electronic Arts INC (EA) — US$4346.4萬 (8.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4001.9萬 (7.5%) 5. Vistra CORP (VST) — US$3274.8萬 (6.2%)

Kapitalo Investimentos Ltda 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Chart Industries INC (GTLS)

Kapitalo Investimentos Ltda 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kapitalo Investimentos Ltda 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 22.6% • Information Technology: 18.7% • Utilities: 14.7% • Consumer Discretionary: 14.3% • Materials: 11.3% • Industrials: 10.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Kapitalo Investimentos Ltda 13F 持倉總覽（57 檔）

CIK: 0001798686

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Kapitalo Investimentos Ltda在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 114.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.12
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 42.94
產業集中度: 47.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMZN
-21.8%　-US$7926.6萬
減碼 KVUE
-97.2%　-US$3353.5萬
加碼 EA
+122.0%　US$2383.7萬
減碼 MSFT
-45.7%　-US$2018.7萬
加碼 VST
+107.5%　US$1580.8萬
減碼 META
-22.3%　-US$1221.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 57 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.62%	-15.33%	-21.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.51%	+8.51%	NEW
3	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	8.18%	+4.42%	+121.95%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.53%	+7.53%	NEW
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	6.16%	+2.92%	+107.46%
6	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	5.58%	+5.58%	NEW
7	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	5.40%	-0.43%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.74%	-2.42%	-22.33%
9	HO1	Hologic INC	股票-其他	4.03%	+4.03%	NEW
10	AES	Aes CORP	股票-公用事業	3.75%	+3.75%	NEW
11	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	3.44%	+0.66%	+16.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-3.91%	-45.73%
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	2.24%	+0.28%	—
14	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	2.24%	+0.46%	+0.22%
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	2.24%	+2.24%	NEW
16	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	2.06%	+0.66%	+39.55%
17	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	1.97%	+1.97%	NEW
18	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.88%	+1.88%	NEW
19	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
20	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.46%	+0.24%	+32.03%
21	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
23	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
24	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
26	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.95%	+0.32%	+4.64%
27	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.81%	—	—
28	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.79%	—	-0.59%
29	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
30	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
31	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.54%	—	+1158.03%
32	EVEX	Eve Holding INC	股票-其他	0.51%	-0.33%	—
33	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
35	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.40%	+0.27%	+146.92%
36	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.37%	-0.44%	-65.17%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-37.58%
38	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
41	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.18%	-6.42%	-97.20%
42	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.07%	—	—
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.06%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.06%	-0.66%	-90.02%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.06%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.06%	-0.61%	-89.86%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.06%	-0.65%	-90.19%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.05%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +54.2%
負報酬月份佔比: +45.8%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.53
峰態: -1.09
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$5.3億	100	1AMZN 2IVV 3EA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.IVV 3.EA 4.NVDA 5.VST 6.GTLS 7.ERO 8.META 9.HO1 10.AES
2025-12-31	37	US$5.2億	63	1AMZN 2KWEB 3KRE 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.KWEB 3.KRE 4.META 5.MSFT 6.KVUE 7.ERO 8.EA 9.VST 10.TECK
2025-09-30	64	US$5.4億	100	1KRE 2AMZN 3KWEB 主要持股2025-09-30 1.KRE 2.AMZN 3.KWEB 4.MSFT 5.KVUE 6.TSM 7.ERO 8.NXE 9.TECK 10.KEL
2025-06-30	119	US$4.6億	0	1AMZN 2HES 3KWEB 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.HES 3.KWEB 4.VRT 5.TSM 6.NOC 7.LMT 8.CRM 9.AEBA 10.TECK
2025-03-31	84	US$4.9億	0	1AMZN 2HES 3VST 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.HES 3.VST 4.TSM 5.KWEB 6.KBE 7.TECK 8.FXI 9.VRT 10.GOOGL
2024-12-31	274	US$1.5億	0	1HES 2RIO 3DIS 主要持股2024-12-31 1.HES 2.RIO 3.DIS 4.MSFT 5.AEBA 6.ACI 7.ERO 8.SUZ 9.EVEX 10.XPEV
2024-09-30	160	US$4.1億	0	1FXI 2TECK 3SUZ 主要持股2024-09-30 1.FXI 2.TECK 3.SUZ 4.HES 5.KWEB 6.AXNX* 7.RIO 8.MUB 9.AMZN 10.HCP2EUR
2024-06-30	164	US$3.3億	0	1FXI 2TECK 3HES 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.TECK 3.HES 4.AXNX* 5.RIO 6.CHTR 7.MA 8.SUZ 9.KWEB 10.TLT
2024-03-31	259	US$4.6億	0	1PXDEUR 2TECK 3FXI 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.TECK 3.FXI 4.HES 5.AXNX* 6.URA 7.CPRI 8.RIO 9.SBS 10.KWEB
2023-12-31	525	US$4.8億	0	1FXI 2URA 3TECK 主要持股2023-12-31 1.FXI 2.URA 3.TECK 4.MUB 5.RIO 6.P5Y 7.HYG 8.SBS 9.KWEB 10.CPRI
2023-09-30	530	US$7.4億	0	1ATVIEUR 2EWZ 3FXI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.EWZ 3.FXI 4.G46188 5.URA 6.VUG 7.TECK 8.MSFT 9.RIO 10.PM
2023-06-30	457	US$5.4億	—	1EWZ 2FXI3G46188 主要持股2023-06-30 1.EWZ 2.FXI 3.G46188 4.ATVIEUR 5.TECK 6.HYG 7.SCHW 8.PM 9.DG 10.DEO
2023-03-31	412	US$3.1億	—	1VUG 2FXI3G46188 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.FXI 3.G46188 4.MUB 5.AJRDEUR 6.TXNM 7.HYG 8.EMB 9.KSA 10.ACI
2022-12-31	182	US$1.3億	—	1AMZN 2MBB 3FXI 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.MBB 3.FXI 4.SGML 5.ARB 6.TRU 7.MU 8.XLE 9.GOOGL 10.XPEV
2022-09-30	37	US$2.4億	—	1EWZ 2XLE 3SGML 主要持股2022-09-30 1.EWZ 2.XLE 3.SGML 4.MSFT 5.BKNG 6.MU 7.XPEV 8.SUZ 9.TRU 10.MA
2022-06-30	37	US$1.6億	—	1LI 2XLE 3GFS 主要持股2022-06-30 1.LI 2.XLE 3.GFS 4.FXI 5.ELME 6.KWEB 7.MU 8.MSFT 9.MA 10.PBR
2022-03-31	39	US$9504.0萬	—	1MSFT 2V 3ELME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.ELME 4.SGML 5.CCJ 6.XPEV 7.FXI 8.KWEB 9.TX 10.XOP
2021-12-31	34	US$8678.8萬	—	1XPEV 2SUZ 3MA 主要持股2021-12-31 1.XPEV 2.SUZ 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TX 7.V 8.LOMA 9.XOP 10.WDAY
2021-09-30	44	US$1.9億	—	1XPEV 2XLE 3KWEB 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.XLE 3.KWEB 4.MA 5.SU 6.MSFT 7.XLF 8.KSUEUR 9.SUZ 10.V
2021-06-30	36	US$2.2億	—	1XPEV 2LAUR 3KWEB 主要持股2021-06-30 1.XPEV 2.LAUR 3.KWEB 4.MSFT 5.META 6.XLE 7.HYG 8.MELI 9.68269G 10.V
2021-03-31	26	US$9101.7萬	—	1KWEB 2META 3HYG 主要持股2021-03-31 1.KWEB 2.META 3.HYG 4.MSFT 5.APOEUR 6.BABA 7.Y71726 8.XLF 9.V 10.CRM
2020-12-31	18	US$1.8億	—	1XPEV 2TT 3TEN 主要持股2020-12-31 1.XPEV 2.TT 3.TEN 4.MSFT 5.META 6.SLB 7.GLD 8.V 9.EAFEUR 10.78464A
2020-09-30	15	US$1.1億	—	1XPEV 2FBP 3META 主要持股2020-09-30 1.XPEV 2.FBP 3.META 4.BKNG 5.MU 6.BABA 7.EWW 8.MA 9.LOMA 10.FRO
2020-06-30	17	US$1.3億	—	1XPEV 2EWW 3BABA 主要持股2020-06-30 1.XPEV 2.EWW 3.BABA 4.BRK-B 5.EWZ 6.BKNG 7.V 8.MA 9.MU 10.VOD
2020-03-31	15	US$3905.0萬	—	1XPEV 2LTM1GBP 3BABA 主要持股2020-03-31 1.XPEV 2.LTM1GBP 3.BABA 4.MELI 5.EFA 6.VALE 7.LOMA 8.META 9.G27358 10.PSX
2019-12-31	18	US$2.3億	—	1CCL1EUR 2XPEV 3BABA 主要持股2019-12-31 1.CCL1EUR 2.XPEV 3.BABA 4.MU 5.EEM 6.HES 7.LOMA 8.05501U 9.464286 10.ABEV
2019-09-30	33	US$1.9億	—	1EWZ 2BKNG 3CCL1EUR 主要持股2019-09-30 1.EWZ 2.BKNG 3.CCL1EUR 4.MU 5.PAGS 6.VALE 7.PBR-A 8.VOD 9.LOMA 10.G27358
2019-06-30	23	US$1.1億	—	1GLD 2BKNG 3MU 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.MU 4.PAGS 5.MELI 6.464286 7.PBR-A 8.ITUB 9.BSBR 10.EMBJ
2019-03-31	18	US$1.7億	—	1EWZ2G687073BKNG 主要持股2019-03-31 1.EWZ 2.G68707 3.BKNG 4.PAGS 5.GLD 6.LOMA 7.VOD 8.VOO 9.464286
2018-12-31	12	US$2.4億	—	1EWZ 2BKNG 3GS 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.BKNG 3.GS 4.LOMA 5.GLD 6.GLD 7.TLT 8.464286 9.ABEV 10.GOOGL

本季持股變動

Kapitalo Investimentos Ltda 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EA	Electronic Arts INC	+4.4%	+121.95%	加碼
2	VST	Vistra CORP	+2.9%	+107.46%	加碼
3	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.7%	+16.51%	加碼
4	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	+0.7%	+39.55%	加碼
5	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.5%	+0.22%	加碼
6	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	+0.3%	+4.64%	加碼
7	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	—	不變
8	AXIA	Axia Energia-adr	+0.3%	+146.92%	加碼
9	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.2%	+32.03%	加碼
10	EVEX	Eve Holding INC	-0.3%	—	不變
11	ERO	Ero Copper CORP	-0.4%	—	不變
12	VIV	Telefonica Brasil-adr	-0.4%	-65.17%	減碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-89.86%	減碼
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-90.19%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-90.02%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.4%	-22.33%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-3.9%	-45.73%	減碼
18	KVUE	Kenvue INC	-6.4%	-97.20%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-15.3%	-21.78%	減碼
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
24	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建倉
25	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建倉
26	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
29	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
30	GGB	Gerdau SA -spon Adr	—	NEW	新建倉
31	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
32	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建倉
33	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建倉
35	✓	Csg Systems International In	—	NEW	新建倉
36	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	NEW	新建倉
37	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建倉
38	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
39	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
42	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
43	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清倉
44	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建倉
46	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清倉
47	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建倉
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
50	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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