Joseph Group Capital Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001910383

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 379

Joseph Group Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 379 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.6

Joseph Group Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 379 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CIBR
-94.5%　-US$992.6萬
減碼 CRM
-97.3%　-US$429.6萬
減碼 LRCXEUR
-51.7%　-US$309.0萬
加碼 CCNR
-1.1%　US$298.3萬
減碼 AVGO
-17.5%　-US$165.8萬
減碼 MOAT
+1.9%　-US$67.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 379 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.70%	-0.16%	+4.08%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.65%	-0.12%	+1.29%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.98%	-0.33%	-1.73%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.91%	-0.03%	+4.12%
5	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-避險與商品	4.30%	+0.56%	-1.14%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	3.47%	—	-6.93%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.30%	-0.34%	+1.87%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.48%	-0.05%	-7.61%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.19%	+2.19%	NEW
11	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.25%	+2.09%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.06%	+15.98%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.84%	+0.15%	-1.84%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.04%	+12.47%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.72%	-0.20%	+2.43%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.72%	+0.21%	+6.92%
17	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.71%	+0.08%	+7.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.01%	+37.70%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.63%	+0.05%	+7.91%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.62%	-0.31%	-13.15%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.23%	+6.74%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.02%	+8.82%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.51%	—	+3.32%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.23%	-6.19%
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.26%	+0.25%	-12.21%
26	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.24%	+0.13%	+3.66%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.07%	+23.61%
28	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.19%	+0.12%	+0.56%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.07%	+3.57%
30	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	-0.88%	-51.66%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.17%	—	+0.24%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.49%	-17.46%
33	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.17%	+0.01%	+6.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.16%	-0.03%	-5.47%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.16%	-0.24%	+1.64%
36	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.13%	—	-3.53%
37	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	1.12%	+0.16%	+28.40%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.09%	-0.16%	+5.45%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+12.60%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	-0.14%	+2.16%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	-0.12%	-9.90%
42	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.19%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.78%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.75%
45	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.07%	+8.15%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.59%
47	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-13.48%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.09%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+15.46%
50	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.27%	-0.07%	-14.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +5.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	379	US$4.0億	18	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.DYNF 9.SCHD 10.IGV
2025-12-31	275	US$3.8億	10	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.MOAT 7.DEW 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-09-30	97	US$3.5億	34	1JCPB 2DFAI 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.DFAI 3.SCHP 4.VXUS 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-06-30	104	US$3.0億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CCNR 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.AVGO
2025-03-31	97	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.JPM 10.V
2024-12-31	86	US$2.5億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.PSEP 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.AAPL 10.GOOGL
2024-09-30	80	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.GLDM 5.PSEP 6.DEW 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.HD
2024-06-30	73	US$1.9億	0	1SCHP 2PSEP 3GLDM 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.PSEP 3.GLDM 4.VXUS 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.MUB 10.LRCXEUR
2024-03-31	84	US$2.0億	0	1SCHP 2RSP 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.RSP 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.DEW 7.CIBR 8.RSPF 9.MUB 10.JPM
2023-12-31	81	US$1.7億	0	1SCHP 2RSP 3DEW 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.RSP 3.DEW 4.PSEP 5.GLDM 6.VXUS 7.CIBR 8.MUB 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	79	US$1.4億	0	1SCHP 2DEW 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.DEW 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.CIBR 7.MUB 8.SCHG 9.GOOGL 10.ETN
2023-06-30	75	US$1.2億	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.CIBR 6.MUB 7.SCHE 8.SCHG 9.MSFT 10.AAPL
2023-03-31	81	US$1.1億	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.SCHE 7.SCHG 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.SCHV
2022-12-31	94	US$1.1億	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-12-31 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.XLE 7.SCHE 8.SCHV 9.JPM 10.HD
2022-09-30	87	US$9162.3萬	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.XLE 5.SCHE 6.RWO 7.SCHV 8.GOOGL 9.AAPL 10.HD
2022-06-30	76	US$9979.5萬	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.HYD 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHV 10.GOOGL
2022-03-31	81	US$9918.7萬	0	1GLDM 2SCHP 3BJAN 主要持股2022-03-31 1.GLDM 2.SCHP 3.BJAN 4.XLE 5.SCHE 6.KRE 7.RWO 8.IGF 9.GOOGL 10.SCHA
2021-12-31	71	US$1.0億	0	1SCHP 2PJAN 3BJAN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.PJAN 3.BJAN 4.KRE 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHA 10.SPTM

本季持股變動

Joseph Group Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN); 減碼: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — 股數 -94.48%.

Joseph Group Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	+0.6%	-1.14%	減碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-12.21%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.19%	減碼
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+6.92%	加碼
5	RPM	Rpm International INC	+0.2%	+28.40%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.84%	減碼
7	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.66%	加碼
8	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.56%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.30%	加碼
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+12.60%	加碼
11	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+7.50%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+23.61%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.57%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.98%	加碼
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.91%	加碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+13.78%	加碼
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+15.59%	加碼
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+15.46%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+37.70%	加碼
20	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	+6.55%	加碼
21	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	+3.32%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	+8.82%	加碼
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.12%	加碼
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	0%	-19.88%	減碼
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.47%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.47%	加碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.61%	減碼
28	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-14.14%	減碼
29	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.1%	+8.15%	加碼
30	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	-13.48%	減碼
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.29%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-9.90%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.16%	加碼
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+4.08%	加碼
35	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+5.45%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.43%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+6.74%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.64%	加碼
39	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	+2.09%	加碼
40	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-13.15%	減碼
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-1.73%	減碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+1.87%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-17.46%	減碼
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.9%	-51.66%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-97.25%	減碼
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2.6%	-94.48%	減碼
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Joseph Group Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Joseph Group Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 379 個已申報部位之中。

Joseph Group Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Joseph Group Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3884.9萬 (9.7%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$3063.2萬 (7.7%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2793.1萬 (7.0%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2764.8萬 (6.9%) 5. Alps Corecommodity Ntrl Res (CCNR) — US$1722.2萬 (4.3%)

Joseph Group Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Joseph Group Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN); 減碼: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — 股數 -94.48%

Joseph Group Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Joseph Group Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.8% • Financials: 16.1% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 10.1%

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集中度79.4

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

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D.B. Root & Company, LLC

CIK 0001731717

申報總市值

US$4.2億

191 stks

2026-03-31

集中度20.9

持倉穩定性13.4

產業集中度50.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Private Capital Management LLC

CIK 0001778185

申報總市值

US$5.0億

213 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度21.3

持倉穩定性0.0

產業集中度83.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Joseph Group Capital Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001910383

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 379

Joseph Group Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 379 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CIBR
-94.5%　-US$992.6萬
減碼 CRM
-97.3%　-US$429.6萬
減碼 LRCXEUR
-51.7%　-US$309.0萬
加碼 CCNR
-1.1%　US$298.3萬
減碼 AVGO
-17.5%　-US$165.8萬
減碼 MOAT
+1.9%　-US$67.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 379 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.70%	-0.16%	+4.08%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.65%	-0.12%	+1.29%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.98%	-0.33%	-1.73%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.91%	-0.03%	+4.12%
5	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-避險與商品	4.30%	+0.56%	-1.14%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	3.47%	—	-6.93%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.30%	-0.34%	+1.87%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.48%	-0.05%	-7.61%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.19%	+2.19%	NEW
11	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.25%	+2.09%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.06%	+15.98%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.84%	+0.15%	-1.84%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.04%	+12.47%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.72%	-0.20%	+2.43%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.72%	+0.21%	+6.92%
17	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.71%	+0.08%	+7.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.01%	+37.70%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.63%	+0.05%	+7.91%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.62%	-0.31%	-13.15%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.23%	+6.74%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.02%	+8.82%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.51%	—	+3.32%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.23%	-6.19%
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.26%	+0.25%	-12.21%
26	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.24%	+0.13%	+3.66%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.07%	+23.61%
28	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.19%	+0.12%	+0.56%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.07%	+3.57%
30	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	-0.88%	-51.66%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.17%	—	+0.24%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.49%	-17.46%
33	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.17%	+0.01%	+6.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.16%	-0.03%	-5.47%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.16%	-0.24%	+1.64%
36	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.13%	—	-3.53%
37	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	1.12%	+0.16%	+28.40%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.09%	-0.16%	+5.45%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+12.60%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	-0.14%	+2.16%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	-0.12%	-9.90%
42	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.19%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.78%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.75%
45	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.07%	+8.15%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.59%
47	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-13.48%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.09%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+15.46%
50	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.27%	-0.07%	-14.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +5.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	379	US$4.0億	18	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.DYNF 9.SCHD 10.IGV
2025-12-31	275	US$3.8億	10	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.MOAT 7.DEW 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-09-30	97	US$3.5億	34	1JCPB 2DFAI 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.DFAI 3.SCHP 4.VXUS 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-06-30	104	US$3.0億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CCNR 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.AVGO
2025-03-31	97	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.JPM 10.V
2024-12-31	86	US$2.5億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.PSEP 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.AAPL 10.GOOGL
2024-09-30	80	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.GLDM 5.PSEP 6.DEW 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.HD
2024-06-30	73	US$1.9億	0	1SCHP 2PSEP 3GLDM 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.PSEP 3.GLDM 4.VXUS 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.MUB 10.LRCXEUR
2024-03-31	84	US$2.0億	0	1SCHP 2RSP 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.RSP 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.DEW 7.CIBR 8.RSPF 9.MUB 10.JPM
2023-12-31	81	US$1.7億	0	1SCHP 2RSP 3DEW 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.RSP 3.DEW 4.PSEP 5.GLDM 6.VXUS 7.CIBR 8.MUB 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	79	US$1.4億	0	1SCHP 2DEW 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.DEW 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.CIBR 7.MUB 8.SCHG 9.GOOGL 10.ETN
2023-06-30	75	US$1.2億	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.CIBR 6.MUB 7.SCHE 8.SCHG 9.MSFT 10.AAPL
2023-03-31	81	US$1.1億	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.SCHE 7.SCHG 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.SCHV
2022-12-31	94	US$1.1億	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-12-31 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.XLE 7.SCHE 8.SCHV 9.JPM 10.HD
2022-09-30	87	US$9162.3萬	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.XLE 5.SCHE 6.RWO 7.SCHV 8.GOOGL 9.AAPL 10.HD
2022-06-30	76	US$9979.5萬	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.HYD 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHV 10.GOOGL
2022-03-31	81	US$9918.7萬	0	1GLDM 2SCHP 3BJAN 主要持股2022-03-31 1.GLDM 2.SCHP 3.BJAN 4.XLE 5.SCHE 6.KRE 7.RWO 8.IGF 9.GOOGL 10.SCHA
2021-12-31	71	US$1.0億	0	1SCHP 2PJAN 3BJAN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.PJAN 3.BJAN 4.KRE 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHA 10.SPTM

本季持股變動

Joseph Group Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	+0.6%	-1.14%	減碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-12.21%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.19%	減碼
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+6.92%	加碼
5	RPM	Rpm International INC	+0.2%	+28.40%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.84%	減碼
7	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.66%	加碼
8	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.56%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.30%	加碼
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+12.60%	加碼
11	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+7.50%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+23.61%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.57%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.98%	加碼
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.91%	加碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+13.78%	加碼
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+15.59%	加碼
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+15.46%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+37.70%	加碼
20	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	+6.55%	加碼
21	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	+3.32%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	+8.82%	加碼
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.12%	加碼
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	0%	-19.88%	減碼
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.47%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.47%	加碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.61%	減碼
28	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-14.14%	減碼
29	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.1%	+8.15%	加碼
30	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	-13.48%	減碼
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.29%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-9.90%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.16%	加碼
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+4.08%	加碼
35	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+5.45%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.43%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+6.74%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.64%	加碼
39	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	+2.09%	加碼
40	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-13.15%	減碼
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-1.73%	減碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+1.87%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-17.46%	減碼
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.9%	-51.66%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-97.25%	減碼
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2.6%	-94.48%	減碼
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看