D.B. Root & Company, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001731717

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 191

D.B. Root & Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 13.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.87
持倉穩定性: 13.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.98

D.B. Root & Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 191 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+216.8%　US$373.1萬
加碼 DFAI
+24.3%　US$292.5萬
減碼 SCHX
+0.8%　-US$156.3萬
減碼 XLC
-66.7%　-US$154.8萬
減碼 MSFT
-2.6%　-US$124.4萬
加碼 DVYE
+317.9%　US$122.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	17.33%	-0.11%	+2.02%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.01%	-0.58%	+0.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.59%	+0.07%	+4.92%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	-0.25%	-1.77%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.28%	+0.64%	+24.29%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.77%	-0.18%	+0.09%
7	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.49%	—	+0.22%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.19%	+1.13%
9	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.82%	-0.19%	-4.74%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.25%	-0.81%
11	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+5.08%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.50%	—	+4.43%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.33%	+0.12%	+0.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.30%	+0.08%	+0.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.29%	+0.88%	+216.84%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.28%	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.14%	-3.37%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	—	+9.38%
19	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.07%	—	+4.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.18%	-5.17%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.10%	-1.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.15%	-0.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-6.04%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-3.46%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.32%	-2.61%
26	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+16.63%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.24%	-0.10%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.10%	-2.46%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	+0.08%	-0.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	+8.09%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.66%	+0.14%	+29.90%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+3.76%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.52%	+0.17%	-2.92%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+15.50%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+0.81%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-4.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+1.35%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.37%	+0.29%	+317.85%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.46%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.35%	—	+0.60%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	-0.78%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.32%	—	+0.18%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.31%	—	-1.45%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+0.71%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+0.37%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	+4.75%
49	RH	Rh	股票-循環性消費	0.28%	-0.10%	-4.81%
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.28%	—	+0.39%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.14
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	191	US$4.2億	13	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.DFAI 6.SCHB 7.ZALT 8.AAPL 9.BSTP 10.SCHG
2025-12-31	188	US$4.1億	16	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.SCHB 6.DFAI 7.AAPL 8.ZALT 9.BSTP 10.SCHG
2025-09-30	182	US$3.9億	33	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.VO 6.SCHB 7.AAPL 8.DFAI 9.ZALT 10.BSTP
2025-06-30	190	US$3.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VO 6.AAPL 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2025-03-31	181	US$3.1億	100	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.VO 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2024-12-31	184	US$3.1億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.SCHG 8.DKS 9.BSTP 10.SCHD
2024-09-30	179	US$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.SCHG 9.DKS 10.SCHD
2024-06-30	184	US$2.9億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.DKS 9.SCHD 10.AMZN
2024-03-31	176	US$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.DKS 8.JHMM 9.SCHD 10.ADP
2023-12-31	165	US$2.8億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.SCHD 9.JHMM 10.ADP
2023-09-30	166	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.ADP 9.DFAI 10.JHMM
2023-06-30	170	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHO 9.ADP 10.JHMM
2023-03-31	165	US$2.5億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.DKS
2022-12-31	157	US$2.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.SCHF
2022-09-30	156	US$2.2億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHO 8.ADP 9.SCHD 10.SCHF
2022-06-30	166	US$2.3億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.GLD 8.SCHF 9.SCHD 10.ADP
2022-03-31	181	US$2.7億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.AAPL 5.SCHB 6.VIG 7.XLK 8.GLD 9.SCHZ 10.SCHF
2021-12-31	187	US$2.8億	0	1SCHX 2JCPB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.VIG 7.SCHZ 8.XLK 9.GLD 10.SCHF
2021-09-30	191	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SCHO 9.GLD 10.SCHF
2021-06-30	202	US$2.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.SCHO 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2021-03-31	205	US$2.5億	18	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.SCHO 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2020-12-31	199	US$2.5億	28	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHO 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.GLD 9.VIG 10.SCHD
2020-09-30	203	US$2.5億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.GLD 8.AAPL 9.XLK 10.MSFT
2020-06-30	196	US$2.3億	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHD
2020-03-31	181	US$2.0億	29	1SCHZ 2SCHO 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHO 3.SCHX 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.XLK 8.GLD 9.MSFT 10.SCHD
2019-12-31	193	US$2.3億	16	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.XLK 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	192	US$2.1億	20	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHD 9.MSFT 10.ADP
2019-06-30	195	US$2.3億	21	1SCHO 2SCHX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.SCHX 3.VTI 4.SCHZ 5.SCHB 6.AAPL 7.PPG 8.MSFT 9.SCHD 10.ADP
2019-03-31	205	US$2.3億	31	1SCHX 2VTI 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.VCSH 10.MSFT
2018-12-31	190	US$2.0億	31	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.IWF 10.MSFT
2018-09-30	208	US$2.3億	19	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHD 7.SCHZ 8.XLK 9.PPG 10.MSFT
2018-06-30	201	US$2.1億	27	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHD 6.XLK 7.PPG 8.SCHB 9.SCHZ 10.IWF
2018-03-31	190	US$1.9億	56	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHD 5.PPG 6.AAPL 7.XLK 8.BND 9.PNC 10.SCHZ
2017-12-31	109	US$1.2億	—	1VTI 2SCHX 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SCHD 4.PPG 5.BND 6.AAPL 7.VCIT 8.XLK 9.PNC 10.IWF

本季持股變動

D.B. Root & Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB).

D.B. Root & Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+216.84%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+24.29%	加碼
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+317.85%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.09%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.92%	減碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+271.89%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+69.22%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.90%	加碼
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+105.20%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
11	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+16.63%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.02%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.59%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.75%	加碼
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+75.69%	加碼
16	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+49.35%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.92%	加碼
18	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.1%	+5.08%	加碼
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-60.59%	減碼
20	RH	Rh	-0.1%	-4.81%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.46%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.05%	減碼
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+2.02%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.84%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.17%	減碼
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.09%	加碼
28	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-4.74%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.10%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.81%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.77%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.61%	減碼
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-66.75%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.78%	加碼
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
37	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	EXIT	清倉
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
41	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	—	NEW	新建倉
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
43	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	清倉
44	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
49	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D.B. Root & Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

D.B. Root & Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 191 個已申報部位之中。

D.B. Root & Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，D.B. Root & Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$7252.8萬 (17.3%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3772.9萬 (9.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3176.6萬 (7.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1645.2萬 (3.9%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1373.4萬 (3.3%)

D.B. Root & Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，D.B. Root & Company, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB)

D.B. Root & Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，D.B. Root & Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 9.8% • Financials: 9.3% • Communication Services: 6.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Praesidium Investment Management Company, LLC

CIK 0001320769

申報總市值

US$4.2億

12 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Monetary Management Group INC

CIK 0001133014

申報總市值

US$4.2億

332 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mattson Financial Services, LLC

CIK 0002034595

申報總市值

US$4.2億

232 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Financial Management Professionals, Inc.

CIK 0001568132

申報總市值

US$10.5億

1,055 stks

2026-06-30

集中度17.0

持倉穩定性28.3

產業集中度56.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Trinity Legacy Partners, LLC

CIK 0001652529

申報總市值

US$4.6億

106 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性15.5

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

查看詳情

Econ Financial Services Corp

CIK 0001659718

申報總市值

US$2.2億

74 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性95.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

查看詳情

D.B. Root & Company, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001731717

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 191

D.B. Root & Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 13.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.87
持倉穩定性: 13.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+216.8%　US$373.1萬
加碼 DFAI
+24.3%　US$292.5萬
減碼 SCHX
+0.8%　-US$156.3萬
減碼 XLC
-66.7%　-US$154.8萬
減碼 MSFT
-2.6%　-US$124.4萬
加碼 DVYE
+317.9%　US$122.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	17.33%	-0.11%	+2.02%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.01%	-0.58%	+0.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.59%	+0.07%	+4.92%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	-0.25%	-1.77%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.28%	+0.64%	+24.29%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.77%	-0.18%	+0.09%
7	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.49%	—	+0.22%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.19%	+1.13%
9	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.82%	-0.19%	-4.74%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.25%	-0.81%
11	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+5.08%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.50%	—	+4.43%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.33%	+0.12%	+0.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.30%	+0.08%	+0.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.29%	+0.88%	+216.84%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.28%	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.14%	-3.37%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	—	+9.38%
19	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.07%	—	+4.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.18%	-5.17%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.10%	-1.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.15%	-0.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-6.04%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-3.46%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.32%	-2.61%
26	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+16.63%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.24%	-0.10%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.10%	-2.46%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.68%	+0.08%	-0.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.22%	+8.09%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.66%	+0.14%	+29.90%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+3.76%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.52%	+0.17%	-2.92%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+15.50%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+0.81%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-4.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+1.35%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.37%	+0.29%	+317.85%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.46%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.35%	—	+0.60%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	-0.78%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.32%	—	+0.18%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.31%	—	-1.45%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+0.71%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+0.37%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	+4.75%
49	RH	Rh	股票-循環性消費	0.28%	-0.10%	-4.81%
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.28%	—	+0.39%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.14
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	191	US$4.2億	13	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.DFAI 6.SCHB 7.ZALT 8.AAPL 9.BSTP 10.SCHG
2025-12-31	188	US$4.1億	16	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.SCHB 6.DFAI 7.AAPL 8.ZALT 9.BSTP 10.SCHG
2025-09-30	182	US$3.9億	33	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.VO 6.SCHB 7.AAPL 8.DFAI 9.ZALT 10.BSTP
2025-06-30	190	US$3.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VO 6.AAPL 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2025-03-31	181	US$3.1億	100	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.VO 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2024-12-31	184	US$3.1億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.SCHG 8.DKS 9.BSTP 10.SCHD
2024-09-30	179	US$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.SCHG 9.DKS 10.SCHD
2024-06-30	184	US$2.9億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.DKS 9.SCHD 10.AMZN
2024-03-31	176	US$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.DKS 8.JHMM 9.SCHD 10.ADP
2023-12-31	165	US$2.8億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.SCHD 9.JHMM 10.ADP
2023-09-30	166	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.ADP 9.DFAI 10.JHMM
2023-06-30	170	US$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHO 9.ADP 10.JHMM
2023-03-31	165	US$2.5億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.DKS
2022-12-31	157	US$2.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.SCHF
2022-09-30	156	US$2.2億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHO 8.ADP 9.SCHD 10.SCHF
2022-06-30	166	US$2.3億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.GLD 8.SCHF 9.SCHD 10.ADP
2022-03-31	181	US$2.7億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要持股2022-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.AAPL 5.SCHB 6.VIG 7.XLK 8.GLD 9.SCHZ 10.SCHF
2021-12-31	187	US$2.8億	0	1SCHX 2JCPB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.VIG 7.SCHZ 8.XLK 9.GLD 10.SCHF
2021-09-30	191	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SCHO 9.GLD 10.SCHF
2021-06-30	202	US$2.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.SCHO 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2021-03-31	205	US$2.5億	18	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.SCHO 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2020-12-31	199	US$2.5億	28	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHO 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.GLD 9.VIG 10.SCHD
2020-09-30	203	US$2.5億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.GLD 8.AAPL 9.XLK 10.MSFT
2020-06-30	196	US$2.3億	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHD
2020-03-31	181	US$2.0億	29	1SCHZ 2SCHO 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHO 3.SCHX 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.XLK 8.GLD 9.MSFT 10.SCHD
2019-12-31	193	US$2.3億	16	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.XLK 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	192	US$2.1億	20	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHD 9.MSFT 10.ADP
2019-06-30	195	US$2.3億	21	1SCHO 2SCHX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.SCHX 3.VTI 4.SCHZ 5.SCHB 6.AAPL 7.PPG 8.MSFT 9.SCHD 10.ADP
2019-03-31	205	US$2.3億	31	1SCHX 2VTI 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.VCSH 10.MSFT
2018-12-31	190	US$2.0億	31	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.IWF 10.MSFT
2018-09-30	208	US$2.3億	19	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHD 7.SCHZ 8.XLK 9.PPG 10.MSFT
2018-06-30	201	US$2.1億	27	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHD 6.XLK 7.PPG 8.SCHB 9.SCHZ 10.IWF
2018-03-31	190	US$1.9億	56	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHD 5.PPG 6.AAPL 7.XLK 8.BND 9.PNC 10.SCHZ
2017-12-31	109	US$1.2億	—	1VTI 2SCHX 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SCHD 4.PPG 5.BND 6.AAPL 7.VCIT 8.XLK 9.PNC 10.IWF

本季持股變動

D.B. Root & Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+216.84%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+24.29%	加碼
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+317.85%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.09%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.92%	減碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+271.89%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+69.22%	加碼
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.90%	加碼
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+105.20%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
11	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+16.63%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.02%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.59%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.75%	加碼
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+75.69%	加碼
16	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+49.35%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.92%	加碼
18	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.1%	+5.08%	加碼
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-60.59%	減碼
20	RH	Rh	-0.1%	-4.81%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.46%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.05%	減碼
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+2.02%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.84%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.17%	減碼
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.09%	加碼
28	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-4.74%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.10%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.81%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.77%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.61%	減碼
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-66.75%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.78%	加碼
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
37	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	EXIT	清倉
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
41	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	—	NEW	新建倉
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
43	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	清倉
44	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
46	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
49	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看