Jordan Park Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001707975

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Jordan Park Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.89
持倉穩定性: 29.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.84

Jordan Park Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOVT
-33.4%　-US$1.5億
減碼 SPY
-14.4%　-US$2234.4萬
減碼 IEMG
-0.3%　US$1405.7萬
加碼 EWT
+18.7%　US$2189.1萬
減碼 VGIT
-8.2%　-US$423.3萬
減碼 IWB
-4.0%　-US$401.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	25.18%	-1.41%	-0.26%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	15.27%	-9.82%	-33.45%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	10.70%	+10.70%	NEW
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	6.41%	-0.33%	+8.42%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.30%	-1.77%	-14.35%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	3.50%	+0.96%	+18.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.16%	-0.11%	+3.74%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	2.78%	+0.27%	+311.37%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+15.06%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.34%	-0.45%	-8.20%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.34%	-0.44%	-4.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.34%	+0.05%	—
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.25%	-0.16%	-1.12%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.87%	+0.17%	+20.64%
15	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-1.95%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.42%	-0.24%	-7.42%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.83%	+0.35%	+31.83%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.74%	-0.24%	-17.33%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.65%	-0.18%	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.05%	+29.87%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	—
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	—
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	—
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
28	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
29	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.28%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-7.72%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	+0.03%	+20.36%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	+0.20%	NEW
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+2.64%
35	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.17%	—	—
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.16%	-0.02%	-0.29%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	—
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.13%	—	-1.06%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.08%	-0.02%	-14.24%
46	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.07%	-0.02%	—
47	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.07%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.07%	-0.02%	—
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -7%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
產業分散度: +28.2%
偏態: -0.03
峰態: +0.54
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$18.8億	30	1IEMG 2GOVT 3XLV 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.GOVT 3.XLV 4.VONE 5.SPY 6.EWT 7.IEFA 8.MCHI 9.BND 10.VGIT
2025-12-31	67	US$17.3億	10	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VONE 5.IEFA 6.VGIT 7.IWB 8.EWT 9.MCHI 10.HEFA
2025-09-30	67	US$17.5億	28	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VONE 5.VWO 6.IEFA 7.VGIT 8.IWB 9.MCHI 10.HEFA
2025-06-30	69	US$15.4億	0	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VGIT 5.IWB 6.IEFA 7.EWT 8.MCHI 9.HEFA 10.TSM
2025-03-31	68	US$13.8億	100	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.IWB 5.VGIT 6.IEFA 7.HEFA 8.VEA 9.EWT 10.VTEB
2024-12-31	71	US$13.5億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.TLT 6.VGIT 7.IWB 8.HEFA 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	69	US$14.7億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.TLT 7.VGIT 8.IWB 9.HEFA 10.IEFA
2024-06-30	42	US$13.1億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.VGIT 7.TLT 8.IWB 9.BIL 10.HEFA
2024-03-31	49	US$15.7億	0	1IEMG 2BAR 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGLT 4.SPY 5.GOVT 6.KCCA 7.VGIT 8.IWB 9.TLT 10.BIL
2023-12-31	46	US$14.5億	0	1IEMG 2BAR 3KCCA 主要持股2023-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.KCCA 4.SPY 5.GOVT 6.VGIT 7.VGLT 8.VOTE 9.IWB 10.HEFA
2023-09-30	43	US$13.9億	0	1IEMG 2BAR 3TLT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.BAR 3.TLT 4.KCCA 5.VGIT 6.SPY 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-06-30	47	US$15.2億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.TLT 5.KCCA 6.VGIT 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-03-31	48	US$15.3億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.VGIT 5.TLT 6.KCCA 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.VEA
2022-12-31	44	US$12.8億	0	1IEMG 2BAR 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGIT 4.SPY 5.KCCA 6.TLT 7.VOTE 8.GOVT 9.VEA 10.VWO
2022-09-30	40	US$12.9億	0	1BAR 2TLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.BAR 2.TLT 3.VGIT 4.SPY 5.IEMG 6.KCCA 7.HEFA 8.GOVT 9.VOTE 10.VEA
2022-06-30	43	US$10.3億	0	1BAR 2IEMG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.SPY 4.HEFA 5.VWO 6.VOTE 7.VEA 8.GOVT 9.VOO 10.VGIT
2022-03-31	35	US$11.3億	0	1GOVT 2BAR 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.BAR 3.IEMG 4.VWO 5.VOTE 6.VEA 7.VGIT 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2021-12-31	40	US$14.0億	0	1GOVT 2IEMG 3BAR 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.IEMG 3.BAR 4.SPY 5.VWO 6.VGIT 7.VOTE 8.VEA 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	41	US$21.4億	0	1META 2IEMG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.META 2.IEMG 3.GOVT 4.BAR 5.SPY 6.VGIT 7.VOTE 8.BKLN 9.VOO 10.HYD
2021-06-30	40	US$17.9億	—	1IEMG 2GOVT 3BAR 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.BAR 4.VGIT 5.SPY 6.VOTE 7.QUAL 8.VOO 9.VEA 10.BIL
2021-03-31	34	US$15.6億	—	1IEMG 2VGIT 3BAR 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.VGIT 3.BAR 4.QUAL 5.SPY 6.GOVT 7.BIL 8.VOO 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	15	US$15.6億	—	1IEMG 2GOVT 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.QUAL 4.BAR 5.SPY 6.VWO 7.BIL 8.VEA 9.AGG 10.IWN
2020-09-30	22	US$11.3億	55	1GOVT 2QUAL 3BAR 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.QUAL 3.BAR 4.IEMG 5.SPY 6.VWO 7.VEA 8.AGG 9.SUB 10.IWN
2020-06-30	29	US$10.4億	33	1QUAL 2IEMG 3BAR 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.BAR 4.TLT 5.SHV 6.GOVT 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.GVI
2020-03-31	44	US$12.1億	20	1IEMG 2QUAL 3VWO 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.VWO 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SPY 8.VEA 9.SHV 10.DBEF
2019-12-31	44	US$14.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SHV 8.BIL 9.SPY 10.DBEF
2019-09-30	33	US$12.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.SHV 7.BIL 8.SPY 9.DBEF 10.VNQI
2019-06-30	41	US$10.9億	22	1IEMG 2BAR 3VWO 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.VWO 4.QUAL 5.TLT 6.VNQI 7.SHV 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2019-03-31	20	US$10.0億	42	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.VNQI 7.SHY 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2018-12-31	27	US$6.7億	76	1BAR 2VWO 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.BAR 2.VWO 3.IEMG 4.QUAL 5.VNQI 6.SPY 7.DBEF 8.EFA 9.VEA 10.BIL
2018-09-30	24	US$6.1億	25	1VWO 2BAR 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.BAR 3.AMLPUSD 4.SPY 5.DBEF 6.EFA 7.VEA 8.BIL 9.IWN 10.VNQ
2018-06-30	22	US$6.6億	94	1VWO 2BIL 3BAR 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.BIL 3.BAR 4.AMLPUSD 5.DBEF 6.SPY 7.EFA 8.VEA 9.IWN 10.VNQ
2018-03-31	18	US$4.3億	8	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.SPY 6.VEA 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO
2017-12-31	30	US$4.3億	—	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO

本季持股變動

Jordan Park Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Core Scientific INC (CORZ); 新建倉: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW).

Jordan Park Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1%	+18.73%	加碼
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+31.83%	加碼
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.3%	+311.37%	加碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+20.64%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.06%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.87%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.36%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-36.94%	減碼
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-14.24%	減碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-28.26%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
15	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.29%	減碼
16	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
17	GM	General Motors Co	0%	—	不變
18	TNET	Trinet Group INC	0%	—	不變
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-64.58%	減碼
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.1%	—	不變
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.72%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.74%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.95%	減碼
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-1.12%	減碼
30	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	—	不變
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-17.33%	減碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-7.42%	減碼
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	+8.42%	加碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-4.02%	減碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	-8.20%	減碼
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-0.26%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.35%	減碼
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-9.8%	-33.45%	減碼
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
40	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
42	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
43	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	NEW	新建倉
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建倉
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
47	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jordan Park Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jordan Park Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.8億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Jordan Park Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jordan Park Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4.7億 (25.2%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2.9億 (15.3%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$2.0億 (10.7%) 4. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$1.2億 (6.4%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9961.5萬 (5.3%)

Jordan Park Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jordan Park Group LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Core Scientific INC (CORZ); 新建倉: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW)

Jordan Park Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jordan Park Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 78.3% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 1.8% • Communication Services: 1.7% • Real Estate: 0.4% • Health Care: 0.3%

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集中度8.0

持倉穩定性11.0

產業集中度52.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Axa S.a.

CIK 0000898427

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US$2.6億

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集中度38.5

持倉穩定性45.3

產業集中度77.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申報總市值

US$6.0億

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集中度6.2

持倉穩定性21.2

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Jordan Park Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001707975

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Jordan Park Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.89
持倉穩定性: 29.82
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOVT
-33.4%　-US$1.5億
減碼 SPY
-14.4%　-US$2234.4萬
減碼 IEMG
-0.3%　US$1405.7萬
加碼 EWT
+18.7%　US$2189.1萬
減碼 VGIT
-8.2%　-US$423.3萬
減碼 IWB
-4.0%　-US$401.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	25.18%	-1.41%	-0.26%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	15.27%	-9.82%	-33.45%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	10.70%	+10.70%	NEW
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	6.41%	-0.33%	+8.42%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.30%	-1.77%	-14.35%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	3.50%	+0.96%	+18.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.16%	-0.11%	+3.74%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	2.78%	+0.27%	+311.37%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+15.06%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.34%	-0.45%	-8.20%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.34%	-0.44%	-4.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.34%	+0.05%	—
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.25%	-0.16%	-1.12%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.87%	+0.17%	+20.64%
15	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-1.95%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.42%	-0.24%	-7.42%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.83%	+0.35%	+31.83%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.74%	-0.24%	-17.33%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.65%	-0.18%	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.05%	+29.87%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	—
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	—
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	—
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
28	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
29	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.28%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-7.72%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	+0.03%	+20.36%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	+0.20%	NEW
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+2.64%
35	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.17%	—	—
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.16%	-0.02%	-0.29%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	—
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.13%	—	-1.06%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.08%	-0.02%	-14.24%
46	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.07%	-0.02%	—
47	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.07%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.07%	-0.02%	—
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -7%
年化績效: +16%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
產業分散度: +28.2%
偏態: -0.03
峰態: +0.54
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$18.8億	30	1IEMG 2GOVT 3XLV 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.GOVT 3.XLV 4.VONE 5.SPY 6.EWT 7.IEFA 8.MCHI 9.BND 10.VGIT
2025-12-31	67	US$17.3億	10	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VONE 5.IEFA 6.VGIT 7.IWB 8.EWT 9.MCHI 10.HEFA
2025-09-30	67	US$17.5億	28	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VONE 5.VWO 6.IEFA 7.VGIT 8.IWB 9.MCHI 10.HEFA
2025-06-30	69	US$15.4億	0	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VGIT 5.IWB 6.IEFA 7.EWT 8.MCHI 9.HEFA 10.TSM
2025-03-31	68	US$13.8億	100	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.IWB 5.VGIT 6.IEFA 7.HEFA 8.VEA 9.EWT 10.VTEB
2024-12-31	71	US$13.5億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.TLT 6.VGIT 7.IWB 8.HEFA 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	69	US$14.7億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.TLT 7.VGIT 8.IWB 9.HEFA 10.IEFA
2024-06-30	42	US$13.1億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.VGIT 7.TLT 8.IWB 9.BIL 10.HEFA
2024-03-31	49	US$15.7億	0	1IEMG 2BAR 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGLT 4.SPY 5.GOVT 6.KCCA 7.VGIT 8.IWB 9.TLT 10.BIL
2023-12-31	46	US$14.5億	0	1IEMG 2BAR 3KCCA 主要持股2023-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.KCCA 4.SPY 5.GOVT 6.VGIT 7.VGLT 8.VOTE 9.IWB 10.HEFA
2023-09-30	43	US$13.9億	0	1IEMG 2BAR 3TLT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.BAR 3.TLT 4.KCCA 5.VGIT 6.SPY 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-06-30	47	US$15.2億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.TLT 5.KCCA 6.VGIT 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-03-31	48	US$15.3億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.VGIT 5.TLT 6.KCCA 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.VEA
2022-12-31	44	US$12.8億	0	1IEMG 2BAR 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGIT 4.SPY 5.KCCA 6.TLT 7.VOTE 8.GOVT 9.VEA 10.VWO
2022-09-30	40	US$12.9億	0	1BAR 2TLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.BAR 2.TLT 3.VGIT 4.SPY 5.IEMG 6.KCCA 7.HEFA 8.GOVT 9.VOTE 10.VEA
2022-06-30	43	US$10.3億	0	1BAR 2IEMG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.SPY 4.HEFA 5.VWO 6.VOTE 7.VEA 8.GOVT 9.VOO 10.VGIT
2022-03-31	35	US$11.3億	0	1GOVT 2BAR 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.BAR 3.IEMG 4.VWO 5.VOTE 6.VEA 7.VGIT 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2021-12-31	40	US$14.0億	0	1GOVT 2IEMG 3BAR 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.IEMG 3.BAR 4.SPY 5.VWO 6.VGIT 7.VOTE 8.VEA 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	41	US$21.4億	0	1META 2IEMG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.META 2.IEMG 3.GOVT 4.BAR 5.SPY 6.VGIT 7.VOTE 8.BKLN 9.VOO 10.HYD
2021-06-30	40	US$17.9億	—	1IEMG 2GOVT 3BAR 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.BAR 4.VGIT 5.SPY 6.VOTE 7.QUAL 8.VOO 9.VEA 10.BIL
2021-03-31	34	US$15.6億	—	1IEMG 2VGIT 3BAR 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.VGIT 3.BAR 4.QUAL 5.SPY 6.GOVT 7.BIL 8.VOO 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	15	US$15.6億	—	1IEMG 2GOVT 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.QUAL 4.BAR 5.SPY 6.VWO 7.BIL 8.VEA 9.AGG 10.IWN
2020-09-30	22	US$11.3億	55	1GOVT 2QUAL 3BAR 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.QUAL 3.BAR 4.IEMG 5.SPY 6.VWO 7.VEA 8.AGG 9.SUB 10.IWN
2020-06-30	29	US$10.4億	33	1QUAL 2IEMG 3BAR 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.BAR 4.TLT 5.SHV 6.GOVT 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.GVI
2020-03-31	44	US$12.1億	20	1IEMG 2QUAL 3VWO 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.VWO 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SPY 8.VEA 9.SHV 10.DBEF
2019-12-31	44	US$14.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SHV 8.BIL 9.SPY 10.DBEF
2019-09-30	33	US$12.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.SHV 7.BIL 8.SPY 9.DBEF 10.VNQI
2019-06-30	41	US$10.9億	22	1IEMG 2BAR 3VWO 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.VWO 4.QUAL 5.TLT 6.VNQI 7.SHV 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2019-03-31	20	US$10.0億	42	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.VNQI 7.SHY 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2018-12-31	27	US$6.7億	76	1BAR 2VWO 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.BAR 2.VWO 3.IEMG 4.QUAL 5.VNQI 6.SPY 7.DBEF 8.EFA 9.VEA 10.BIL
2018-09-30	24	US$6.1億	25	1VWO 2BAR 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.BAR 3.AMLPUSD 4.SPY 5.DBEF 6.EFA 7.VEA 8.BIL 9.IWN 10.VNQ
2018-06-30	22	US$6.6億	94	1VWO 2BIL 3BAR 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.BIL 3.BAR 4.AMLPUSD 5.DBEF 6.SPY 7.EFA 8.VEA 9.IWN 10.VNQ
2018-03-31	18	US$4.3億	8	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.SPY 6.VEA 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO
2017-12-31	30	US$4.3億	—	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO

本季持股變動

Jordan Park Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1%	+18.73%	加碼
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+31.83%	加碼
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.3%	+311.37%	加碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+20.64%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.06%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.87%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.36%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-36.94%	減碼
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-14.24%	減碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-28.26%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
15	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.29%	減碼
16	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
17	GM	General Motors Co	0%	—	不變
18	TNET	Trinet Group INC	0%	—	不變
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-64.58%	減碼
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.1%	—	不變
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.72%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.74%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.95%	減碼
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-1.12%	減碼
30	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	—	不變
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-17.33%	減碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-7.42%	減碼
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	+8.42%	加碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-4.02%	減碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	-8.20%	減碼
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-0.26%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.35%	減碼
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-9.8%	-33.45%	減碼
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
40	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
42	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建倉
43	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	NEW	新建倉
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建倉
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
47	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看