JDM Financial Group LLC 13F 持倉明細

Name: JDM Financial Group LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001960212

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 318

JDM Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.6
持倉穩定性: 8.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.85

JDM Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 318 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/jdm-financial-group-llc

近期動向

加碼 SPDW
+13.7%　US$347.8萬
加碼 BKLC
+21.5%　US$211.0萬
減碼 VOO
-23.8%　-US$146.8萬
減碼 XTEN
-45.1%　-US$136.7萬
減碼 SCHR
-35.2%　-US$121.3萬
減碼 XHLF
-3.6%　-US$96.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	11.74%	+0.74%	+21.50%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.35%	+1.28%	+13.70%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	10.33%	-0.45%	-3.61%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.07%	+0.17%	+24.29%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.92%	-0.62%	-23.77%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.29%	-0.37%	-1.39%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.28%	+4.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+1.98%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.51%	+0.30%	+6.19%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.84%	+0.26%	+5.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.13%	-0.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.15%	-0.04%
13	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	-0.05%	—
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	-0.13%	+2.12%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+0.83%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+0.28%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.07%	-0.13%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	1.16%	—	—
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.85%	-0.47%	-35.18%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	+7.00%
21	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-1.22%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.15%	+37.17%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.72%	—	-1.10%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	-0.53%	-45.15%
25	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.60%	-0.34%	-35.15%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.04%	-0.06%
27	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.49%	—	—
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.41%	—	—
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.39%	-0.17%	-30.34%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	+0.07%	+18.61%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+164.12%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.31%	—	-1.94%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.93%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-9.90%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.01%	—
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	-0.28%	-50.50%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	+0.02%	+15.21%
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	-2.85%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.35%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.24%	—	+0.33%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+7.06%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+14.94%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	—	—
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+3812.92%
48	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+7.50%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.17%	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +18.6%
偏態: +0.14
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	318	US$2.6億	9	1BKLC 2SPDW 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.BKLC 2.SPDW 3.XHLF 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VB 8.VO 9.SPEM 10.VNQ
2025-12-31	248	US$2.6億	21	1BKLC 2XHLF 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.BKLC 2.XHLF 3.SPDW 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VO 8.VB 9.SPEM 10.VNQ
2025-09-30	280	US$2.4億	29	1BKLC 2XHLF 3VOO 主要持股2025-09-30 1.BKLC 2.XHLF 3.VOO 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VO 8.VB 9.SGOV 10.SPEM
2025-06-30	260	US$2.1億	0	1VOO 2BKLC 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BKLC 3.SPDW 4.IVV 5.XHLF 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2025-03-31	300	US$2.0億	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.SPDW 5.IVV 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.9億	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-09-30	406	US$1.8億	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-06-30	222	US$1.5億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPYG 7.SPY 8.SPEM 9.SPYM 10.SPYV
2024-03-31	213	US$1.4億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYV 9.SPYM 10.SPEM
2023-12-31	210	US$1.2億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.SPYV 10.AAPL
2023-09-30	209	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.AAPL 10.SPYV
2023-06-30	210	US$1.2億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.AAPL 8.SPYG 9.SPYM 10.SPYV
2023-03-31	218	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2022-12-31	218	US$1.0億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYV 9.SPYG 10.SPYM

本季持股變動

JDM Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

JDM Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+13.70%	加碼
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.7%	+21.50%	加碼
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.19%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+4.32%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.87%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+164.12%	加碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.98%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+24.29%	加碼
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+37.17%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.61%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.00%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.28%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+15.21%	加碼
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3812.92%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
17	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+7.50%	加碼
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-22.94%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.35%	減碼
23	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-1.22%	減碼
24	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	0%	—	不變
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	0%	-9.90%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-35.62%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	減碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-73.69%	減碼
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	—	不變
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.13%	減碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.12%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.23%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.04%	減碼
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-30.34%	減碼
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-50.50%	減碼
36	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.3%	-35.15%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.39%	減碼
38	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.5%	-3.61%	減碼
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	-35.18%	減碼
40	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.5%	-45.15%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-23.77%	減碼
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
44	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建倉
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JDM Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JDM Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 318 個已申報部位之中。

JDM Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JDM Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$3044.6萬 (11.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2683.8萬 (10.3%) 3. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$2679.6萬 (10.3%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2352.7萬 (9.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1795.2萬 (6.9%)

JDM Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JDM Financial Group LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

JDM Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JDM Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.4% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Energy: 6.1% • Financials: 4.9% • Health Care: 3.8%

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JDM Financial Group LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001960212

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 318

JDM Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 8.7%。

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集中度: 24.6
持倉穩定性: 8.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 SPDW
+13.7%　US$347.8萬
加碼 BKLC
+21.5%　US$211.0萬
減碼 VOO
-23.8%　-US$146.8萬
減碼 XTEN
-45.1%　-US$136.7萬
減碼 SCHR
-35.2%　-US$121.3萬
減碼 XHLF
-3.6%　-US$96.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	11.74%	+0.74%	+21.50%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.35%	+1.28%	+13.70%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	10.33%	-0.45%	-3.61%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.07%	+0.17%	+24.29%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.92%	-0.62%	-23.77%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.29%	-0.37%	-1.39%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.28%	+4.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+1.98%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.51%	+0.30%	+6.19%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.84%	+0.26%	+5.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.13%	-0.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.15%	-0.04%
13	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	-0.05%	—
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	-0.13%	+2.12%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+0.83%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+0.28%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.07%	-0.13%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	1.16%	—	—
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.85%	-0.47%	-35.18%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	+7.00%
21	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-1.22%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.15%	+37.17%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.72%	—	-1.10%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	-0.53%	-45.15%
25	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.60%	-0.34%	-35.15%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.04%	-0.06%
27	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.49%	—	—
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.41%	—	—
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.39%	-0.17%	-30.34%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	+0.07%	+18.61%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+164.12%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.31%	—	-1.94%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.93%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-9.90%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.01%	—
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	-0.28%	-50.50%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	+0.02%	+15.21%
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	-2.85%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.35%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.24%	—	+0.33%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+7.06%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+14.94%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	—	—
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+3812.92%
48	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+7.50%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.17%	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +18.6%
偏態: +0.14
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	318	US$2.6億	9	1BKLC 2SPDW 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.BKLC 2.SPDW 3.XHLF 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VB 8.VO 9.SPEM 10.VNQ
2025-12-31	248	US$2.6億	21	1BKLC 2XHLF 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.BKLC 2.XHLF 3.SPDW 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VO 8.VB 9.SPEM 10.VNQ
2025-09-30	280	US$2.4億	29	1BKLC 2XHLF 3VOO 主要持股2025-09-30 1.BKLC 2.XHLF 3.VOO 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VO 8.VB 9.SGOV 10.SPEM
2025-06-30	260	US$2.1億	0	1VOO 2BKLC 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BKLC 3.SPDW 4.IVV 5.XHLF 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2025-03-31	300	US$2.0億	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.SPDW 5.IVV 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.9億	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-09-30	406	US$1.8億	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-06-30	222	US$1.5億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPYG 7.SPY 8.SPEM 9.SPYM 10.SPYV
2024-03-31	213	US$1.4億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYV 9.SPYM 10.SPEM
2023-12-31	210	US$1.2億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.SPYV 10.AAPL
2023-09-30	209	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.AAPL 10.SPYV
2023-06-30	210	US$1.2億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.AAPL 8.SPYG 9.SPYM 10.SPYV
2023-03-31	218	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2022-12-31	218	US$1.0億	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYV 9.SPYG 10.SPYM

本季持股變動

JDM Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+13.70%	加碼
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.7%	+21.50%	加碼
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.19%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+4.32%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.87%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+164.12%	加碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.98%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+24.29%	加碼
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+37.17%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.61%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.00%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.28%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+15.21%	加碼
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3812.92%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
17	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+7.50%	加碼
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-22.94%	減碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.35%	減碼
23	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-1.22%	減碼
24	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	0%	—	不變
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	0%	-9.90%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-35.62%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	減碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-73.69%	減碼
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	—	不變
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.13%	減碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.12%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.23%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.04%	減碼
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-30.34%	減碼
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-50.50%	減碼
36	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.3%	-35.15%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.39%	減碼
38	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.5%	-3.61%	減碼
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	-35.18%	減碼
40	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.5%	-45.15%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-23.77%	減碼
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
44	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建倉
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看