CIK: 0002022512
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54
JDH Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.1%。
JDH Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-2.4% -US$81.8萬
加碼 VGIT
+14.1% US$67.9萬
減碼 DFUS
-0.7% -US$42.5萬
加碼 BSVO
-1.7% US$62.5萬
減碼 IVLU
-18.8% -US$25.4萬
減碼 DFAU
+1.2% -US$16.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.71% | -0.77% | -2.36% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 10.39% | +0.17% | -2.25% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.39% | +0.16% | -1.41% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.15% | -0.01% | -2.32% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 6.42% | +0.32% | -1.70% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.38% | -0.68% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.76% | +0.02% | -0.07% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.46% | -0.09% | -3.44% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.43% | -0.18% | +1.19% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.89% | +0.40% | +14.05% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.12% | +5.10% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.12% | -0.14% | -6.24% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.36% | +0.12% | -1.01% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.21% | -0.02% | -3.54% | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.09% | +2.03% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -3.09% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.15% | +0.03% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.06% | -0.08% | +1.70% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.01% | |
| 21 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.95% | -0.19% | -18.79% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -1.31% | |
| 23 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.93% | +0.14% | +20.00% | |
| 24 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +2.36% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.19% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.76% | +0.11% | +17.64% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -3.57% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | +35.20% | |
| 29 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +13.66% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.04% | +1.81% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.09% | +0.71% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.05% | +25.96% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -8.11% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | +21.56% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +5.03% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.02% | +2.63% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +15.24% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | +32.72% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.06% | +22.42% | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -1.94% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | -0.06% | -2.28% | |
| 46 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -15.32% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | +4.55% | |
| 48 | RMBS | Rambus INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | +0.35% | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.59% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算
JDH Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -2.36%; 加碼: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股數 +14.05%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001987047
申報總市值
US$1.5億
1 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001534408
申報總市值
US$1.5億
40 stks
2015-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001844830
申報總市值
US$1.5億
13 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001542421
申報總市值
US$96.6億
805 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001903035
申報總市值
US$5.2億
97 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001903880
申報總市值
US$11.1億
555 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2