JBR Co Financial Management Inc — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002017878

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 133

JBR Co Financial Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 133 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 32.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.73
持倉穩定性: 32.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.18

JBR Co Financial Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 133 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-70.4%　-US$851.4萬
加碼 VBIL
+180.6%　US$960.5萬
加碼 VGT
+840.5%　US$578.9萬
減碼 AKRE
-26.5%　-US$287.6萬
減碼 NVDA
-3.4%　US$125.6萬
加碼 AMD
-3.8%　US$290.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.15%	-1.42%	-3.43%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.41%	+1.48%	+840.51%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.44%	+3.22%	+180.57%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.13%	+0.58%	+18.04%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.85%	+0.86%	+16.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	-5.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.41%	+0.91%	-0.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.21%	-0.06%	-7.00%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.12%	-0.06%	+0.47%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.99%	+0.58%	+19.03%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.72%	+0.96%	-3.85%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.71%	—	-2.46%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.82%	+66.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	—	+0.85%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.57%	—	-5.07%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.55%	-1.43%	-26.53%
17	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.49%	+0.07%	-7.47%
18	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	ETF-其他	1.39%	+0.08%	+2.15%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.36%	+0.45%	+32.09%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.31%	-3.76%	-70.43%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.15%	+32.20%
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	1.20%	—	+8.58%
23	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	1.12%	—	-4.55%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	—	-5.14%
25	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.63%	-44.59%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.96%	+0.23%	+23.57%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.95%	—	-3.85%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.71%	-37.35%
29	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.88%	—	-10.22%
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.83%	+0.12%	+13.61%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	—	-3.54%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.62%	+55.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.76%	+0.23%	-20.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.32%	-6.04%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.69%	—	-3.58%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.69%	-0.47%	-10.62%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.55%	-36.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	—	-6.76%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.12%	+12.67%
40	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-18.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+5.96%
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.52%	—	-11.60%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.50%	-0.21%	-22.65%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+69.38%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.48%	—	+8.57%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.47%	+0.07%	+46.37%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.47%	-0.38%	-26.15%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.39%	-36.17%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	—	-11.84%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	—	+4.79%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -12.2%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +43.9%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.14
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	133	US$2.7億	32	1NVDA 2VGT 3VBIL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.VBIL 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.CAT 8.QQQ 9.UTG 10.AIRR
2026-03-31	120	US$2.4億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-12-31	120	US$2.4億	20	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-09-30	116	US$2.4億	38	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.UTG 8.QQQ 9.CVX 10.COWZ
2025-06-30	114	US$2.0億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.QQQ 8.UTG 9.CVX 10.COWZ
2025-03-31	114	US$1.7億	0	1NVDA 2VGT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.BIL 4.AAPL 5.SPYM 6.QQQM 7.CVX 8.UTG 9.QQQ 10.COWZ
2024-12-31	99	US$1.6億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.SPYM 5.QQQM 6.QQQ 7.COWZ 8.CVX 9.UTG 10.PDP
2024-09-30	105	US$1.5億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.SPYM 6.CVX 7.QQQ 8.COWZ 9.UTG 10.PDP
2024-06-30	102	US$1.4億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.CVX 6.QQQ 7.COWZ 8.SPYM 9.UTG 10.PDP
2024-03-31	96	US$1.3億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.QQQM 9.UTG 10.USAI
2023-12-31	89	US$1.1億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.UTG 9.USAI 10.XLE

本季持股變動

JBR Co Financial Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

JBR Co Financial Management Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+3.2%	+180.57%	加碼
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.5%	+840.51%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-3.85%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-0.75%	減碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+16.49%	加碼
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+66.57%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+55.02%	加碼
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+18.04%	加碼
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	+19.03%	加碼
10	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.5%	+32.09%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新建倉
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建倉
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+23.57%	加碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-20.42%	減碼
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+26.03%	加碼
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+190.83%	加碼
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	NEW	新建倉
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	NEW	新建倉
19	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	+0.2%	+140.48%	加碼
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	NEW	新建倉
21	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+69.38%	加碼
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新建倉
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+32.20%	加碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+89.79%	加碼
26	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+90.95%	加碼
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	+13.61%	加碼
29	PSX	Phillips 66	+0.1%	+12.67%	加碼
30	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	-2.32%	減碼
31	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	+0.1%	+2.15%	加碼
32	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	-7.47%	減碼
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+46.37%	加碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.00%	減碼
35	UTG	Reaves Utility Income Fund	-0.1%	+0.47%	加碼
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-37.69%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-22.65%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.67%	減碼
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.3%	-47.64%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.04%	減碼
42	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.4%	-26.15%	減碼
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-36.17%	減碼
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-10.62%	減碼
45	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-36.29%	減碼
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.6%	-44.59%	減碼
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-37.35%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-3.43%	減碼
49	AKRE	Akre Focus ETF	-1.4%	-26.53%	減碼
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.8%	-70.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JBR Co Financial Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JBR Co Financial Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 133 個已申報部位之中。

JBR Co Financial Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JBR Co Financial Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3604.9萬 (13.2%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1757.3萬 (6.4%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1489.8萬 (5.4%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1405.0萬 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1328.5萬 (4.8%)

JBR Co Financial Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JBR Co Financial Management Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

JBR Co Financial Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JBR Co Financial Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.5% • Energy: 11.3% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.1% • Utilities: 4.6%

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JBR Co Financial Management Inc — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002017878

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 133

JBR Co Financial Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 133 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 32.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.73
持倉穩定性: 32.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-70.4%　-US$851.4萬
加碼 VBIL
+180.6%　US$960.5萬
加碼 VGT
+840.5%　US$578.9萬
減碼 AKRE
-26.5%　-US$287.6萬
減碼 NVDA
-3.4%　US$125.6萬
加碼 AMD
-3.8%　US$290.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.15%	-1.42%	-3.43%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.41%	+1.48%	+840.51%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.44%	+3.22%	+180.57%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.13%	+0.58%	+18.04%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.85%	+0.86%	+16.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	-5.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.41%	+0.91%	-0.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.21%	-0.06%	-7.00%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.12%	-0.06%	+0.47%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.99%	+0.58%	+19.03%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.72%	+0.96%	-3.85%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.71%	—	-2.46%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.82%	+66.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	—	+0.85%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.57%	—	-5.07%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.55%	-1.43%	-26.53%
17	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.49%	+0.07%	-7.47%
18	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	ETF-其他	1.39%	+0.08%	+2.15%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.36%	+0.45%	+32.09%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.31%	-3.76%	-70.43%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.15%	+32.20%
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	1.20%	—	+8.58%
23	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	1.12%	—	-4.55%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	—	-5.14%
25	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.63%	-44.59%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.96%	+0.23%	+23.57%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.95%	—	-3.85%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.71%	-37.35%
29	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.88%	—	-10.22%
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.83%	+0.12%	+13.61%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	—	-3.54%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.62%	+55.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.76%	+0.23%	-20.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.32%	-6.04%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.69%	—	-3.58%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.69%	-0.47%	-10.62%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.55%	-36.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	—	-6.76%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.12%	+12.67%
40	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-18.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+5.96%
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.52%	—	-11.60%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.50%	-0.21%	-22.65%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+69.38%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.48%	—	+8.57%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.47%	+0.07%	+46.37%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.47%	-0.38%	-26.15%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.39%	-36.17%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	—	-11.84%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	—	+4.79%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -12.2%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +43.9%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.14
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	133	US$2.7億	32	1NVDA 2VGT 3VBIL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.VBIL 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.CAT 8.QQQ 9.UTG 10.AIRR
2026-03-31	120	US$2.4億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-12-31	120	US$2.4億	20	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-09-30	116	US$2.4億	38	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.UTG 8.QQQ 9.CVX 10.COWZ
2025-06-30	114	US$2.0億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.QQQ 8.UTG 9.CVX 10.COWZ
2025-03-31	114	US$1.7億	0	1NVDA 2VGT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.BIL 4.AAPL 5.SPYM 6.QQQM 7.CVX 8.UTG 9.QQQ 10.COWZ
2024-12-31	99	US$1.6億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.SPYM 5.QQQM 6.QQQ 7.COWZ 8.CVX 9.UTG 10.PDP
2024-09-30	105	US$1.5億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.SPYM 6.CVX 7.QQQ 8.COWZ 9.UTG 10.PDP
2024-06-30	102	US$1.4億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.CVX 6.QQQ 7.COWZ 8.SPYM 9.UTG 10.PDP
2024-03-31	96	US$1.3億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.QQQM 9.UTG 10.USAI
2023-12-31	89	US$1.1億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.UTG 9.USAI 10.XLE

本季持股變動

JBR Co Financial Management Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+3.2%	+180.57%	加碼
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.5%	+840.51%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-3.85%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-0.75%	減碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+16.49%	加碼
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+66.57%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+55.02%	加碼
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+18.04%	加碼
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	+19.03%	加碼
10	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.5%	+32.09%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新建倉
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建倉
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+23.57%	加碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-20.42%	減碼
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+26.03%	加碼
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+190.83%	加碼
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	NEW	新建倉
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	NEW	新建倉
19	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	+0.2%	+140.48%	加碼
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	NEW	新建倉
21	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+69.38%	加碼
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新建倉
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+32.20%	加碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+89.79%	加碼
26	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+90.95%	加碼
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	+13.61%	加碼
29	PSX	Phillips 66	+0.1%	+12.67%	加碼
30	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	-2.32%	減碼
31	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	+0.1%	+2.15%	加碼
32	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	-7.47%	減碼
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+46.37%	加碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.00%	減碼
35	UTG	Reaves Utility Income Fund	-0.1%	+0.47%	加碼
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	EXIT	清倉
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-37.69%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-22.65%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.67%	減碼
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.3%	-47.64%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.04%	減碼
42	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.4%	-26.15%	減碼
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-36.17%	減碼
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-10.62%	減碼
45	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-36.29%	減碼
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.6%	-44.59%	減碼
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-37.35%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-3.43%	減碼
49	AKRE	Akre Focus ETF	-1.4%	-26.53%	減碼
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.8%	-70.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看