J.w. Cole Advisors, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001404763

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$29.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 785 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.6億，季度換手率為 69.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.31
持倉穩定性: 69.13
動能／逆勢: 89.35
產業集中度: 76.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.45

J.w. Cole Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 785 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-0.8%　US$3284.8萬
加碼 NVDA
-1.3%　US$1021.6萬
加碼 QQQ
-3.3%　US$2468.9萬
加碼 SPY
+1.5%　US$1520.7萬
加碼 XOM
-0.5%　US$1926.6萬
加碼 GOOG
-1.3%　US$1441.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 785 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.35%	+3.44%	-0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.35%	+1.76%	-1.33%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.41%	+1.56%	-3.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.96%	—	-2.02%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.78%	+1.15%	+1.45%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.97%	+1.02%	-0.48%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	—	-1.17%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.75%	+0.83%	+2.43%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.74%	+0.84%	-1.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	—	-6.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	-0.82%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	+0.61%	+1.14%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	+9.46%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.00%	—	+3.55%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+5.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	-5.87%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.85%	+0.49%	+4.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.26%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.57%	+2.64%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	—	-2.39%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-8.65%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	—	+33.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-0.83%
24	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-5.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.61%	—	+1.35%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-2.18%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	—	+2.73%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	-0.35%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-3.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-1.01%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.54%	+0.50%	+16.15%
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.53%	—	+4.86%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	—	+1.71%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	+1.97%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	—	+5.19%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.49%	—	+5.63%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	—
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-14.94%
39	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.41%	-3.38%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.00%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-4.31%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.44%	—	+3.71%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+12.44%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.43%	—	-0.21%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.12%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	-3.91%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+11.04%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	—	-1.23%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.41%	—	-0.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.04
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	785	US$29.6億	69	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.BRK-B 8.DGRO 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	1459	US$41.2億	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VOO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.XOM
2025-09-30	1544	US$52.3億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-06-30	1461	US$47.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-03-31	1255	US$32.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.VOO 8.BRK-B 9.XOM 10.IVV
2024-12-31	956	US$24.8億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.DGRO 10.VUG
2024-09-30	934	US$23.9億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.DGRO 10.IYW
2024-06-30	889	US$21.3億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SPY 8.IYW 9.AMZN 10.DGRO
2024-03-31	881	US$19.8億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.DGRO 10.VUG
2023-12-31	816	US$17.1億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.DGRO 8.JEPI 9.VIG 10.IVW
2023-09-30	734	US$13.6億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.JEPI 9.USFR 10.IVW
2023-06-30	758	US$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IVW 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	774	US$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.IVW 9.UPS 10.VIG
2022-12-31	741	US$13.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.VEA 9.IVW 10.BRK-B
2022-09-30	725	US$12.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTIP 8.IVW 9.VEA 10.DGRO
2022-06-30	733	US$12.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VTIP 9.VOO 10.VEA
2022-03-31	806	US$14.9億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VEA 9.VUG 10.VTV
2021-12-31	833	US$15.4億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VUG 9.XLK 10.VEA
2021-09-30	478	US$14.0億	0	1EEM 2VOT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.VOT 3.AAPL 4.XLB 5.SPY 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.VPU 10.XBI
2021-06-30	736	US$12.7億	90	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	668	US$10.4億	17	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	629	US$9.6億	73	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.VUG
2020-09-30	766	US$13.1億	91	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.SPY 6.IVV 7.UPS 8.QQQ 9.T 10.BRK-B
2020-06-30	303	US$6.7億	100	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.XLK 9.AGG 10.VEA
2020-03-31	101	US$5174.5萬	100	1UPS 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.IEF 6.JPST 7.ADP 8.GILD 9.PPG 10.UNP
2019-12-31	547	US$7.9億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.T 6.USMV 7.AGG 8.CAPEUSD 9.AMZN 10.VUG

本季持股變動

J.w. Cole Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

J.w. Cole Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.4%	-0.81%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	-1.33%	減碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-3.29%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+1.45%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.48%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-1.32%	減碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+2.43%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+1.14%	加碼
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.6%	+2.64%	加碼
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.5%	+16.15%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+4.08%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	-3.38%	減碼
13	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.4%	-89.60%	減碼
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.7%	-99.21%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
24	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
26	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
27	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
31	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
33	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
34	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	清倉
37	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J.w. Cole Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

J.w. Cole Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.6億，分佈在 785 個已申報部位之中。

J.w. Cole Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，J.w. Cole Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.8億 (9.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6億 (5.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0億 (3.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$8754.9萬 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8236.9萬 (2.8%)

J.w. Cole Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，J.w. Cole Advisors, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 35 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)

J.w. Cole Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，J.w. Cole Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 13.8% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 6.5% • Health Care: 5.3%

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US$29.6億

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集中度3.8

持倉穩定性20.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申報總市值

US$3.9億

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性28.0

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

J.w. Cole Advisors, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001404763

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$29.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 785 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.6億，季度換手率為 69.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.31
持倉穩定性: 69.13
動能／逆勢: 89.35
產業集中度: 76.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-0.8%　US$3284.8萬
加碼 NVDA
-1.3%　US$1021.6萬
加碼 QQQ
-3.3%　US$2468.9萬
加碼 SPY
+1.5%　US$1520.7萬
加碼 XOM
-0.5%　US$1926.6萬
加碼 GOOG
-1.3%　US$1441.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 785 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.35%	+3.44%	-0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.35%	+1.76%	-1.33%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.41%	+1.56%	-3.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.96%	—	-2.02%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.78%	+1.15%	+1.45%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.97%	+1.02%	-0.48%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	—	-1.17%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.75%	+0.83%	+2.43%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.74%	+0.84%	-1.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	—	-6.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	-0.82%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	+0.61%	+1.14%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	+9.46%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.00%	—	+3.55%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+5.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	-5.87%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.85%	+0.49%	+4.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.26%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.57%	+2.64%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	—	-2.39%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-8.65%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	—	+33.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-0.83%
24	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-5.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.61%	—	+1.35%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-2.18%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	—	+2.73%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	-0.35%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-3.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-1.01%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.54%	+0.50%	+16.15%
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.53%	—	+4.86%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	—	+1.71%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	+1.97%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	—	+5.19%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.49%	—	+5.63%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	—
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-14.94%
39	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.41%	-3.38%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.00%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-4.31%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.44%	—	+3.71%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+12.44%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.43%	—	-0.21%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	—	+0.12%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	-3.91%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+11.04%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	—	-1.23%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.41%	—	-0.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.04
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	785	US$29.6億	69	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.BRK-B 8.DGRO 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	1459	US$41.2億	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VOO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.XOM
2025-09-30	1544	US$52.3億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-06-30	1461	US$47.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-03-31	1255	US$32.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.VOO 8.BRK-B 9.XOM 10.IVV
2024-12-31	956	US$24.8億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.DGRO 10.VUG
2024-09-30	934	US$23.9億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.DGRO 10.IYW
2024-06-30	889	US$21.3億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SPY 8.IYW 9.AMZN 10.DGRO
2024-03-31	881	US$19.8億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.DGRO 10.VUG
2023-12-31	816	US$17.1億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.DGRO 8.JEPI 9.VIG 10.IVW
2023-09-30	734	US$13.6億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.JEPI 9.USFR 10.IVW
2023-06-30	758	US$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IVW 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	774	US$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.IVW 9.UPS 10.VIG
2022-12-31	741	US$13.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.VEA 9.IVW 10.BRK-B
2022-09-30	725	US$12.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTIP 8.IVW 9.VEA 10.DGRO
2022-06-30	733	US$12.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VTIP 9.VOO 10.VEA
2022-03-31	806	US$14.9億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VEA 9.VUG 10.VTV
2021-12-31	833	US$15.4億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VUG 9.XLK 10.VEA
2021-09-30	478	US$14.0億	0	1EEM 2VOT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.VOT 3.AAPL 4.XLB 5.SPY 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.VPU 10.XBI
2021-06-30	736	US$12.7億	90	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	668	US$10.4億	17	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	629	US$9.6億	73	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.VUG
2020-09-30	766	US$13.1億	91	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.SPY 6.IVV 7.UPS 8.QQQ 9.T 10.BRK-B
2020-06-30	303	US$6.7億	100	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.XLK 9.AGG 10.VEA
2020-03-31	101	US$5174.5萬	100	1UPS 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.IEF 6.JPST 7.ADP 8.GILD 9.PPG 10.UNP
2019-12-31	547	US$7.9億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.T 6.USMV 7.AGG 8.CAPEUSD 9.AMZN 10.VUG

本季持股變動

J.w. Cole Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.4%	-0.81%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	-1.33%	減碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-3.29%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+1.45%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.48%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-1.32%	減碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+2.43%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+1.14%	加碼
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.6%	+2.64%	加碼
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.5%	+16.15%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+4.08%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	-3.38%	減碼
13	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.4%	-89.60%	減碼
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.7%	-99.21%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
24	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
26	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
27	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
31	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
33	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
34	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	清倉
37	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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