Fifth Third Wealth Advisors LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001899030

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$29.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 812

Fifth Third Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 812 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.6億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.24
持倉穩定性: 15.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.49

Fifth Third Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 812 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-1.8%　-US$2199.2萬
減碼 SPY
-0.7%　-US$1098.0萬
減碼 MSFT
+11.9%　-US$1346.9萬
減碼 OEF
-47.8%　-US$1297.0萬
加碼 XOM
+9.8%　US$1172.3萬
減碼 NVDA
+2.5%　-US$483.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 812 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.99%	-1.18%	-1.79%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.59%	-0.64%	-0.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	-0.31%	+2.46%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.71%	+0.05%	+3.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.01%	+11.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.58%	+11.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.32%	-0.20%	+3.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.10%	—	+7.27%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.99%	+0.20%	+0.11%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.53%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+10.82%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+7.66%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	—	+0.38%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	+0.14%	+13.31%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.18%	—	+12.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.37%	+9.80%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.08%	—	+10.80%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.09%	+15.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.17%	-1.80%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+10.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.14%	+11.13%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	—	+24.24%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.97%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	-6.68%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.11%	+9.52%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+12.33%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.17%	+44.65%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.67%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.15%	+5.43%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.58%	+0.22%	+33.77%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+22.18%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+10.41%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+7.25%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+1.43%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+12.98%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+20.81%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.16%	+36.19%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.47%	-47.79%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	+0.07%	+7.65%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+29.27%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+28.81%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	—	+4.23%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+8.28%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.37%	—	+3.15%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+3.63%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	+0.07%	+28.53%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+4.38%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	-5.07%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.11%	+18.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	812	US$29.6億	16	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.FAST 10.IJH
2025-12-31	789	US$28.5億	12	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.FAST
2025-09-30	772	US$27.1億	35	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.MSFT 6.AAPL 7.FAST 8.AMZN 9.IJH 10.GOOGL
2025-06-30	750	US$23.8億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.IJH 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	706	US$19.3億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.NVDA 7.IJH 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-12-31	722	US$18.4億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-09-30	698	US$16.3億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	666	US$13.2億	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-03-31	245	US$6.4億	0	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.IJR 7.NVDA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	169	US$3.1億	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEFA 7.AMZN 8.IJR 9.GOOGL 10.NVDA
2023-09-30	156	US$2.5億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IEFA 7.IJR 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2023-06-30	137	US$1.6億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.IJH 8.JPM 9.GOOGL 10.IWR
2023-03-31	78	US$5404.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.IJH 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.IEMG 10.NVDA

本季持股變動

Fifth Third Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: First Community CORP (FCCO); 清倉: Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl (VSMPX); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

Fifth Third Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+9.80%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.77%	加碼
3	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+0.11%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+44.65%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+308.39%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+36.19%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+5.43%	加碼
8	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+896.47%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+13.31%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.13%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.00%	加碼
12	CMI	Cummins INC	+0.1%	+77.45%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.28%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+18.22%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+43.40%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+268.79%	加碼
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.89%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+28.81%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+94.09%	加碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+96.07%	加碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+38.47%	加碼
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+232.71%	加碼
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+28.53%	加碼
24	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+28.13%	加碼
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.65%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+75.35%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+11.58%	加碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.52%	加碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-31.93%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.10%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.80%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.95%	加碼
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-61.68%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.46%	加碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.5%	-47.79%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.88%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.73%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.79%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
41	FCCO	First Community CORP	—	NEW	新建倉
42	VSMPX	Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl	—	EXIT	清倉
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	VIVIX	Vanguard Value Index-inst	—	EXIT	清倉
46	VSCPX	Vanguard Sml Cap Indx-inst+	—	EXIT	清倉
47	VDIPX	Vanguard Dev Mkt Inx-inst Pl	—	EXIT	清倉
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
49	VTCIX	Vanguard Tax Mgd Cap Ap-inst	—	EXIT	清倉
50	VEMPX	Vanguard Ext Mkt Indx-inst+	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fifth Third Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fifth Third Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.6億，分佈在 812 個已申報部位之中。

Fifth Third Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fifth Third Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3億 (11.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.0億 (6.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (3.7%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1億 (3.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (3.6%)

Fifth Third Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fifth Third Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: First Community CORP (FCCO); 清倉: Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl (VSMPX); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

Fifth Third Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fifth Third Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 13.5% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 8.4% • Industrials: 6.9%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-1.8%　-US$2199.2萬
減碼 SPY
-0.7%　-US$1098.0萬
減碼 MSFT
+11.9%　-US$1346.9萬
減碼 OEF
-47.8%　-US$1297.0萬
加碼 XOM
+9.8%　US$1172.3萬
減碼 NVDA
+2.5%　-US$483.5萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 812 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.99%	-1.18%	-1.79%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.59%	-0.64%	-0.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	-0.31%	+2.46%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.71%	+0.05%	+3.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.01%	+11.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.58%	+11.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.32%	-0.20%	+3.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.10%	—	+7.27%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.99%	+0.20%	+0.11%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.53%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+10.82%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+7.66%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	—	+0.38%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	+0.14%	+13.31%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.18%	—	+12.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.37%	+9.80%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.08%	—	+10.80%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.09%	+15.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.17%	-1.80%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+10.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.14%	+11.13%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	—	+24.24%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.97%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	-6.68%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.11%	+9.52%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+12.33%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.17%	+44.65%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.67%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.15%	+5.43%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.58%	+0.22%	+33.77%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+22.18%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+10.41%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+7.25%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+1.43%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+12.98%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+20.81%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.16%	+36.19%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.47%	-47.79%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	+0.07%	+7.65%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+29.27%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+28.81%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	—	+4.23%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+8.28%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.37%	—	+3.15%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+3.63%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	+0.07%	+28.53%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+4.38%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	-5.07%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.11%	+18.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	812	US$29.6億	16	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.FAST 10.IJH
2025-12-31	789	US$28.5億	12	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.FAST
2025-09-30	772	US$27.1億	35	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.MSFT 6.AAPL 7.FAST 8.AMZN 9.IJH 10.GOOGL
2025-06-30	750	US$23.8億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.IJH 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	706	US$19.3億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.NVDA 7.IJH 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-12-31	722	US$18.4億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-09-30	698	US$16.3億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	666	US$13.2億	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-03-31	245	US$6.4億	0	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.IJR 7.NVDA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	169	US$3.1億	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEFA 7.AMZN 8.IJR 9.GOOGL 10.NVDA
2023-09-30	156	US$2.5億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IEFA 7.IJR 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2023-06-30	137	US$1.6億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.IJH 8.JPM 9.GOOGL 10.IWR
2023-03-31	78	US$5404.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.IJH 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.IEMG 10.NVDA

本季持股變動

Fifth Third Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+9.80%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.77%	加碼
3	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+0.11%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+44.65%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+308.39%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+36.19%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+5.43%	加碼
8	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+896.47%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+13.31%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.13%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.00%	加碼
12	CMI	Cummins INC	+0.1%	+77.45%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.28%	加碼
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+18.22%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+43.40%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+268.79%	加碼
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.89%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+28.81%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+94.09%	加碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+96.07%	加碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+38.47%	加碼
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+232.71%	加碼
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+28.53%	加碼
24	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+28.13%	加碼
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.65%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+75.35%	加碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.95%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+11.58%	加碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.52%	加碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-31.93%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.10%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.80%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.95%	加碼
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-61.68%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.46%	加碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.5%	-47.79%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.88%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.73%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.79%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
41	FCCO	First Community CORP	—	NEW	新建倉
42	VSMPX	Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl	—	EXIT	清倉
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	VIVIX	Vanguard Value Index-inst	—	EXIT	清倉
46	VSCPX	Vanguard Sml Cap Indx-inst+	—	EXIT	清倉
47	VDIPX	Vanguard Dev Mkt Inx-inst Pl	—	EXIT	清倉
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
49	VTCIX	Vanguard Tax Mgd Cap Ap-inst	—	EXIT	清倉
50	VEMPX	Vanguard Ext Mkt Indx-inst+	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看