Isthmus Partners, LLC 13F 持倉總覽（218 檔）

CIK: 0001639666

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

ISTHMUS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 65.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.41
持倉穩定性: 65.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.05

Isthmus Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 218 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CHRW
-41.2%　-US$804.2萬
減碼 INTC
-88.4%　-US$771.8萬
減碼 COR
-25.7%　-US$593.0萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$505.4萬
減碼 AMAT
-36.7%　-US$291.4萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$249.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	+4.85%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.42%	-3.33%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.12%	+2.12%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.09%	—	-16.66%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.94%	+1.94%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.67%	+1.43%
8	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.78%	—	-12.57%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.71%	—	-8.62%
10	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.71%	—	-7.87%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	-0.42%	-36.66%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.63%	—	+8.91%
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.62%	+1.62%	NEW
16	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	1.61%	—	-0.85%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	+0.36%	+3.13%
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.53%	—	-1.99%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.53%	+1.53%	NEW
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.51%	—	-4.88%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.50%	—	-6.23%
22	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.48%	—	-3.14%
23	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.44%	—	-2.22%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.28%	-1.95%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.42%	—	-2.02%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.41%	—	+3.68%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.41%	—	-6.66%
28	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.39%	-0.74%	-25.73%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.33%	—	+5.17%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.31%	-0.97%	-41.16%
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.30%	—	+3.76%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	—	-18.07%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+6.48%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.26%	+1.26%	NEW
35	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.24%	—	+2.32%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.23%	—	+1.59%
37	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	1.23%	+1.23%	NEW
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.22%	—	+30.51%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
40	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
41	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	1.20%	—	+3.51%
42	IT	Gartner INC	股票-科技	1.16%	—	+87.96%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	—	+22.50%
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	1.04%	—	+8.50%
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	—	+29.24%
46	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
48	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.74%	—	-4.64%
49	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+27%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.35
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +1.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$9.5億	65	1IEFA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.AVGO 7.MSFT 8.BNY 9.TT 10.ALSN
2025-12-31	214	US$9.0億	79	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.CHRW 5.JNJ 6.11135f 7.COR 8.BNY 9.AMAT 10.40412c
2025-09-30	176	US$4.5億	83	1MSFT 2JNJ 3TT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.TT 4.ULTA 5.40412c 6.PG 7.PNC 8.ROK 9.GWW 10.HSY
2025-06-30	217	US$8.6億	0	1MSFT 2TT 3COR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TT 3.COR 4.AAPL 5.g0250x 6.11135f 7.AZO 8.EBAY 9.02079k 10.WRB
2025-03-31	212	US$8.0億	100	1AAPL2g0250x3COR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.g0250x 3.COR 4.AZO 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.WRB 9.EBAY 10.TT
2024-12-31	217	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT3g0250x 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g0250x 4.BNY 5.PYPL 6.TT 7.ALSN 8.ZBRA 9.AZO 10.GWW
2024-09-30	195	US$8.4億	0	1AAPL 2TT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TT 3.MSFT 4.PYPL 5.BNY 6.g0250x 7.GWW 8.CHRW 9.MCD 10.IT
2024-06-30	196	US$8.5億	0	146432f2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.46432f 2.AAPL 3.MSFT 4.TT 5.AMAT 6.ALSN 7.COR 8.AZO 9.BNY 10.BAH
2024-03-31	197	US$8.8億	0	146432f2ALSN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.46432f 2.ALSN 3.MSFT 4.TT 5.COR 6.GWW 7.AAPL 8.AMAT 9.AZO 10.LKQ
2023-12-31	197	US$7.7億	0	146432f2TT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.46432f 2.TT 3.MSFT 4.AAPL 5.GWW 6.FLT1EUR 7.IT 8.COR 9.ALSN 10.WCC
2023-09-30	168	US$6.9億	0	1g0250x246432f3MSFT 主要持股2023-09-30 1.g0250x 2.46432f 3.MSFT 4.TT 5.AAPL 6.ALSN 7.BKNG 8.GWW 9.FLT1EUR 10.AZO
2023-06-30	168	US$7.3億	0	1g0250x246432f3AAPL 主要持股2023-06-30 1.g0250x 2.46432f 3.AAPL 4.GWW 5.MSFT 6.WCC 7.ALSN 8.TT 9.FLT1EUR 10.COR
2023-03-31	164	US$7.1億	0	1g0250x246432f3GWW 主要持股2023-03-31 1.g0250x 2.46432f 3.GWW 4.AAPL 5.MSFT 6.TT 7.AZO 8.BKNG 9.WCC 10.UPS
2022-12-31	166	US$6.7億	0	1g0250x246432f3AZO 主要持股2022-12-31 1.g0250x 2.46432f 3.AZO 4.GWW 5.KMB 6.TT 7.JNJ 8.WRB 9.COR 10.AAPL
2022-09-30	164	US$5.8億	0	1g0250x2AAPL 3CI 主要持股2022-09-30 1.g0250x 2.AAPL 3.CI 4.AZO 5.GWW 6.JNJ 7.MSFT 8.TT 9.WRB 10.PSA
2022-06-30	145	US$5.4億	0	1AZO 2AAPL 3WM 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.AAPL 3.WM 4.MSFT 5.JNJ 6.SYY 7.CI 8.UPS 9.WRB 10.PSA
2022-03-31	147	US$6.1億	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.PSA 5.UPS 6.WM 7.GWW 8.QCOM 9.TSCO 10.JNJ
2021-12-31	148	US$6.0億	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.QCOM 5.ACN 6.PSA 7.WM 8.UPS 9.TSCO 10.GWW
2021-09-30	154	US$5.5億	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.FITB 5.WM 6.UPS 7.TSCO 8.ACN 9.PSA 10.QCOM
2021-06-30	273	US$5.7億	98	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.QCOM 5.AZO 6.WM 7.PSA 8.FITB 9.EMR 10.HN9
2021-03-31	143	US$5.4億	24	1AAPL 2BFLY 3IQV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BFLY 3.IQV 4.HN9 5.UPS 6.MSFT 7.QCOM 8.KSS 9.FITB 10.EMR
2020-12-31	143	US$4.9億	21	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.UPS 5.IQV 6.MSFT 7.BALL 8.SYY 9.JNJ 10.EMR
2020-09-30	140	US$4.3億	12	1AAPL 2QCOM 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.UPS 4.PYPL 5.MSFT 6.BALL 7.CHRW 8.IQV 9.CHD 10.JNJ
2020-06-30	142	US$4.1億	27	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.MSFT 5.KMB 6.JNJ 7.EA 8.IQV 9.WM 10.CLX
2020-03-31	136	US$3.3億	42	1AAPL 2HRL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HRL 3.MSFT 4.JNJ 5.QCOM 6.BALL 7.BDX 8.CLX 9.WM 10.KMB
2019-12-31	139	US$4.4億	18	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.SYY 5.IQV 6.WM 7.JNJ 8.MDT 9.T 10.BDX
2019-09-30	138	US$4.2億	13	1MSFT 2QCOM 3SYY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.QCOM 3.SYY 4.WM 5.IQV 6.AAPL 7.MDT 8.T 9.BALL 10.PSA
2019-06-30	138	US$4.2億	100	1IQV 2MSFT 3BALL 主要持股2019-06-30 1.IQV 2.MSFT 3.BALL 4.QCOM 5.WM 6.PYPL 7.JNJ 8.BDX 9.SYY 10.PSA
2019-03-31	136	US$4.1億	100	1MSFT246432f3ABT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.46432f 3.ABT 4.CI 5.ADP 6.92214x 7.PANW 8.g51502 9.HY 10.BMO
2018-12-31	132	US$3.3億	36	1ABT 2KEYS 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.KEYS 3.MSFT 4.IQV 5.HRL 6.ADP 7.JNJ 8.CSCO 9.BDX 10.WM
2018-09-30	282	US$4.0億	14	1MSFT 2IQV 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IQV 3.KEYS 4.ABT 5.ADP 6.AXP 7.QCOM 8.SYY 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	270	US$3.8億	25	1KEYS 2MSFT 3ADP 主要持股2018-06-30 1.KEYS 2.MSFT 3.ADP 4.SYY 5.BDX 6.ABT 7.CSCO 8.EMR 9.INTC 10.PSA
2018-03-31	267	US$3.7億	17	1MSFT 2KEYS 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KEYS 3.INTC 4.BAX 5.CSCO 6.ABT 7.EMR 8.BDX 9.SYY 10.IQV
2017-12-31	301	US$3.7億	20	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.EMR 5.INTC 6.ROK 7.ABT 8.FMC 9.ADP 10.QCOM
2017-09-30	308	US$3.6億	9	1MSFT 2BAX 3FMC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BAX 3.FMC 4.KEYS 5.ROK 6.74876Y 7.JNJ 8.ABT 9.ADP 10.CELG
2017-06-30	283	US$3.4億	18	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.KEYS 5.BDX 6.74876Y 7.FMC 8.ADP 9.MDT 10.ABT
2017-03-31	297	US$3.4億	16	1MSFT 2FMC 3BAX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.FMC 3.BAX 4.KEYS 5.JNJ 6.ADP 7.BDX 8.SLB 9.QCOM 10.EMR
2016-12-31	308	US$3.3億	15	1MSFT 2KEYS 3SLB 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.KEYS 3.SLB 4.PH 5.ADP 6.SYY 7.XOM 8.JNJ 9.CLRUSD 10.CBSH
2016-09-30	274	US$3.2億	11	1MSFT 2SLB 3CLRUSD 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.SLB 3.CLRUSD 4.BAX 5.JNJ 6.BDX 7.INTC 8.KEYS 9.XOM 10.PH
2016-06-30	248	US$3.0億	22	1JNJ 2KMB 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.KMB 3.XOM 4.MDT 5.SLB 6.MSFT 7.SYY 8.BAX 9.BDX 10.ADP
2016-03-31	251	US$3.0億	31	1MSFT 2KMB3920355 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.KMB 3.920355 4.JNJ 5.ADP 6.SYY 7.SLB 8.BAX 9.XOM 10.BDX
2015-12-31	279	US$2.9億	34	1WU 2MSFT 3KMB 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.KMB 4.AXP 5.CELG 6.MDT 7.INTC 8.BDX 9.JNJ 10.ADP
2015-09-30	279	US$2.7億	36	137940x2MSFT 3AXP 主要持股2015-09-30 1.37940x 2.MSFT 3.AXP 4.KMB 5.ADP 6.CELG 7.JNJ 8.MDT 9.INTC 10.BDX
2015-06-30	281	US$3.0億	18	1AXP 2SLB 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.SLB 3.MSFT 4.GPN 5.CELG 6.SYK 7.ABT 8.MDT 9.JNJ 10.BDX
2015-03-31	266	US$3.0億	20	1CELG 2AXP 3KSS 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.AXP 3.KSS 4.SLB 5.ADP 6.SYK 7.GPN 8.MSFT 9.JNJ 10.BA
2014-12-31	282	US$2.9億	0	1MSFT 2INTC 3CELG 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.CELG 4.AXP 5.SLB 6.SYK 7.PH 8.KMB 9.JNJ 10.MDT

本季持股變動

Isthmus Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Alphabet Inc.; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Broadcom Inc.; 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V).

Isthmus Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+0.4%	+3.13%	加碼
2	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	-1.95%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-36.66%	減碼
4	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.33%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.43%	加碼
6	COR	Cencora INC	-0.7%	-25.73%	減碼
7	INTC	Intel CORP	-0.9%	-88.39%	減碼
8	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-1%	-41.16%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
10	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
12	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清倉
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
14	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
15	✓	HCA Healthcare, Inc.	—	EXIT	清倉
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
17	✓	Amcor PLC	—	EXIT	清倉
18	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清倉
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
20	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
21	✓	Cboe Global Markets, Inc.	—	EXIT	清倉
22	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清倉
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
25	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
26	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
27	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建倉
28	✓	Zoetis Inc.	—	EXIT	清倉
29	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清倉
30	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建倉
31	✓	Kinsale Capital Group, Inc.	—	EXIT	清倉
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
33	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	—	EXIT	清倉
34	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建倉
35	✓	Iradimed Corporation	—	EXIT	清倉
36	LGND	Ligand Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
37	✓	Ligand Pharma	—	EXIT	清倉
38	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
39	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	NEW	新建倉
40	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Donnelley Finl Solutions INC	—	EXIT	清倉
42	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	—	NEW	新建倉
43	✓	Insteel Industries Inc.	—	EXIT	清倉
44	✓	Amerisafe INC	—	EXIT	清倉
45	✓	Artisan Partners Asset Management INC	—	EXIT	清倉
46	AMSF	Amerisafe INC	—	NEW	新建倉
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	IRMD	Iradimed CORP	—	NEW	新建倉
50	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Isthmus Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Isthmus Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 218 個已申報部位之中。

Isthmus Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Isthmus Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4624.5萬 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2307.9萬 (2.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2017.9萬 (2.1%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1995.4萬 (2.1%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1850.0萬 (1.9%)

Isthmus Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Isthmus Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Alphabet Inc.; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Broadcom Inc.; 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V)

Isthmus Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Isthmus Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Health Care: 18.1% • Consumer Discretionary: 15.3% • Industrials: 11.8% • Financials: 11.4% • Communication Services: 8.1%

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資料過舊，未更新

集中度3.9

持倉穩定性30.8

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Roffman Miller Associates INC /pa/

CIK 0000869367

申報總市值

US$17.3億

86 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性13.8

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Wisconsin Capital Management LLC

CIK 0000926833

申報總市值

US$1.8億

51 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性27.3

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Isthmus Partners, LLC 13F 持倉總覽（218 檔）

CIK: 0001639666

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

ISTHMUS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 65.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.41
持倉穩定性: 65.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CHRW
-41.2%　-US$804.2萬
減碼 INTC
-88.4%　-US$771.8萬
減碼 COR
-25.7%　-US$593.0萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$505.4萬
減碼 AMAT
-36.7%　-US$291.4萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$249.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	+4.85%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.42%	-3.33%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.12%	+2.12%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.09%	—	-16.66%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.94%	+1.94%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.67%	+1.43%
8	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.78%	—	-12.57%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.71%	—	-8.62%
10	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.71%	—	-7.87%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	-0.42%	-36.66%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.63%	—	+8.91%
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.62%	+1.62%	NEW
16	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	1.61%	—	-0.85%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	+0.36%	+3.13%
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.53%	—	-1.99%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.53%	+1.53%	NEW
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.51%	—	-4.88%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.50%	—	-6.23%
22	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.48%	—	-3.14%
23	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.44%	—	-2.22%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.28%	-1.95%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.42%	—	-2.02%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.41%	—	+3.68%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.41%	—	-6.66%
28	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.39%	-0.74%	-25.73%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.33%	—	+5.17%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.31%	-0.97%	-41.16%
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.30%	—	+3.76%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	—	-18.07%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+6.48%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.26%	+1.26%	NEW
35	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.24%	—	+2.32%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.23%	—	+1.59%
37	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	1.23%	+1.23%	NEW
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.22%	—	+30.51%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
40	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
41	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	1.20%	—	+3.51%
42	IT	Gartner INC	股票-科技	1.16%	—	+87.96%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	—	+22.50%
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	1.04%	—	+8.50%
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	—	+29.24%
46	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
48	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.74%	—	-4.64%
49	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+27%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.35
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +1.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$9.5億	65	1IEFA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.AVGO 7.MSFT 8.BNY 9.TT 10.ALSN
2025-12-31	214	US$9.0億	79	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.CHRW 5.JNJ 6.11135f 7.COR 8.BNY 9.AMAT 10.40412c
2025-09-30	176	US$4.5億	83	1MSFT 2JNJ 3TT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.TT 4.ULTA 5.40412c 6.PG 7.PNC 8.ROK 9.GWW 10.HSY
2025-06-30	217	US$8.6億	0	1MSFT 2TT 3COR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TT 3.COR 4.AAPL 5.g0250x 6.11135f 7.AZO 8.EBAY 9.02079k 10.WRB
2025-03-31	212	US$8.0億	100	1AAPL2g0250x3COR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.g0250x 3.COR 4.AZO 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.WRB 9.EBAY 10.TT
2024-12-31	217	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT3g0250x 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g0250x 4.BNY 5.PYPL 6.TT 7.ALSN 8.ZBRA 9.AZO 10.GWW
2024-09-30	195	US$8.4億	0	1AAPL 2TT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TT 3.MSFT 4.PYPL 5.BNY 6.g0250x 7.GWW 8.CHRW 9.MCD 10.IT
2024-06-30	196	US$8.5億	0	146432f2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.46432f 2.AAPL 3.MSFT 4.TT 5.AMAT 6.ALSN 7.COR 8.AZO 9.BNY 10.BAH
2024-03-31	197	US$8.8億	0	146432f2ALSN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.46432f 2.ALSN 3.MSFT 4.TT 5.COR 6.GWW 7.AAPL 8.AMAT 9.AZO 10.LKQ
2023-12-31	197	US$7.7億	0	146432f2TT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.46432f 2.TT 3.MSFT 4.AAPL 5.GWW 6.FLT1EUR 7.IT 8.COR 9.ALSN 10.WCC
2023-09-30	168	US$6.9億	0	1g0250x246432f3MSFT 主要持股2023-09-30 1.g0250x 2.46432f 3.MSFT 4.TT 5.AAPL 6.ALSN 7.BKNG 8.GWW 9.FLT1EUR 10.AZO
2023-06-30	168	US$7.3億	0	1g0250x246432f3AAPL 主要持股2023-06-30 1.g0250x 2.46432f 3.AAPL 4.GWW 5.MSFT 6.WCC 7.ALSN 8.TT 9.FLT1EUR 10.COR
2023-03-31	164	US$7.1億	0	1g0250x246432f3GWW 主要持股2023-03-31 1.g0250x 2.46432f 3.GWW 4.AAPL 5.MSFT 6.TT 7.AZO 8.BKNG 9.WCC 10.UPS
2022-12-31	166	US$6.7億	0	1g0250x246432f3AZO 主要持股2022-12-31 1.g0250x 2.46432f 3.AZO 4.GWW 5.KMB 6.TT 7.JNJ 8.WRB 9.COR 10.AAPL
2022-09-30	164	US$5.8億	0	1g0250x2AAPL 3CI 主要持股2022-09-30 1.g0250x 2.AAPL 3.CI 4.AZO 5.GWW 6.JNJ 7.MSFT 8.TT 9.WRB 10.PSA
2022-06-30	145	US$5.4億	0	1AZO 2AAPL 3WM 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.AAPL 3.WM 4.MSFT 5.JNJ 6.SYY 7.CI 8.UPS 9.WRB 10.PSA
2022-03-31	147	US$6.1億	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.PSA 5.UPS 6.WM 7.GWW 8.QCOM 9.TSCO 10.JNJ
2021-12-31	148	US$6.0億	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.QCOM 5.ACN 6.PSA 7.WM 8.UPS 9.TSCO 10.GWW
2021-09-30	154	US$5.5億	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.FITB 5.WM 6.UPS 7.TSCO 8.ACN 9.PSA 10.QCOM
2021-06-30	273	US$5.7億	98	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.QCOM 5.AZO 6.WM 7.PSA 8.FITB 9.EMR 10.HN9
2021-03-31	143	US$5.4億	24	1AAPL 2BFLY 3IQV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BFLY 3.IQV 4.HN9 5.UPS 6.MSFT 7.QCOM 8.KSS 9.FITB 10.EMR
2020-12-31	143	US$4.9億	21	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.UPS 5.IQV 6.MSFT 7.BALL 8.SYY 9.JNJ 10.EMR
2020-09-30	140	US$4.3億	12	1AAPL 2QCOM 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.UPS 4.PYPL 5.MSFT 6.BALL 7.CHRW 8.IQV 9.CHD 10.JNJ
2020-06-30	142	US$4.1億	27	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.MSFT 5.KMB 6.JNJ 7.EA 8.IQV 9.WM 10.CLX
2020-03-31	136	US$3.3億	42	1AAPL 2HRL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HRL 3.MSFT 4.JNJ 5.QCOM 6.BALL 7.BDX 8.CLX 9.WM 10.KMB
2019-12-31	139	US$4.4億	18	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.SYY 5.IQV 6.WM 7.JNJ 8.MDT 9.T 10.BDX
2019-09-30	138	US$4.2億	13	1MSFT 2QCOM 3SYY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.QCOM 3.SYY 4.WM 5.IQV 6.AAPL 7.MDT 8.T 9.BALL 10.PSA
2019-06-30	138	US$4.2億	100	1IQV 2MSFT 3BALL 主要持股2019-06-30 1.IQV 2.MSFT 3.BALL 4.QCOM 5.WM 6.PYPL 7.JNJ 8.BDX 9.SYY 10.PSA
2019-03-31	136	US$4.1億	100	1MSFT246432f3ABT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.46432f 3.ABT 4.CI 5.ADP 6.92214x 7.PANW 8.g51502 9.HY 10.BMO
2018-12-31	132	US$3.3億	36	1ABT 2KEYS 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.KEYS 3.MSFT 4.IQV 5.HRL 6.ADP 7.JNJ 8.CSCO 9.BDX 10.WM
2018-09-30	282	US$4.0億	14	1MSFT 2IQV 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IQV 3.KEYS 4.ABT 5.ADP 6.AXP 7.QCOM 8.SYY 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	270	US$3.8億	25	1KEYS 2MSFT 3ADP 主要持股2018-06-30 1.KEYS 2.MSFT 3.ADP 4.SYY 5.BDX 6.ABT 7.CSCO 8.EMR 9.INTC 10.PSA
2018-03-31	267	US$3.7億	17	1MSFT 2KEYS 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KEYS 3.INTC 4.BAX 5.CSCO 6.ABT 7.EMR 8.BDX 9.SYY 10.IQV
2017-12-31	301	US$3.7億	20	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.EMR 5.INTC 6.ROK 7.ABT 8.FMC 9.ADP 10.QCOM
2017-09-30	308	US$3.6億	9	1MSFT 2BAX 3FMC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BAX 3.FMC 4.KEYS 5.ROK 6.74876Y 7.JNJ 8.ABT 9.ADP 10.CELG
2017-06-30	283	US$3.4億	18	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.KEYS 5.BDX 6.74876Y 7.FMC 8.ADP 9.MDT 10.ABT
2017-03-31	297	US$3.4億	16	1MSFT 2FMC 3BAX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.FMC 3.BAX 4.KEYS 5.JNJ 6.ADP 7.BDX 8.SLB 9.QCOM 10.EMR
2016-12-31	308	US$3.3億	15	1MSFT 2KEYS 3SLB 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.KEYS 3.SLB 4.PH 5.ADP 6.SYY 7.XOM 8.JNJ 9.CLRUSD 10.CBSH
2016-09-30	274	US$3.2億	11	1MSFT 2SLB 3CLRUSD 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.SLB 3.CLRUSD 4.BAX 5.JNJ 6.BDX 7.INTC 8.KEYS 9.XOM 10.PH
2016-06-30	248	US$3.0億	22	1JNJ 2KMB 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.KMB 3.XOM 4.MDT 5.SLB 6.MSFT 7.SYY 8.BAX 9.BDX 10.ADP
2016-03-31	251	US$3.0億	31	1MSFT 2KMB3920355 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.KMB 3.920355 4.JNJ 5.ADP 6.SYY 7.SLB 8.BAX 9.XOM 10.BDX
2015-12-31	279	US$2.9億	34	1WU 2MSFT 3KMB 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.KMB 4.AXP 5.CELG 6.MDT 7.INTC 8.BDX 9.JNJ 10.ADP
2015-09-30	279	US$2.7億	36	137940x2MSFT 3AXP 主要持股2015-09-30 1.37940x 2.MSFT 3.AXP 4.KMB 5.ADP 6.CELG 7.JNJ 8.MDT 9.INTC 10.BDX
2015-06-30	281	US$3.0億	18	1AXP 2SLB 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.SLB 3.MSFT 4.GPN 5.CELG 6.SYK 7.ABT 8.MDT 9.JNJ 10.BDX
2015-03-31	266	US$3.0億	20	1CELG 2AXP 3KSS 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.AXP 3.KSS 4.SLB 5.ADP 6.SYK 7.GPN 8.MSFT 9.JNJ 10.BA
2014-12-31	282	US$2.9億	0	1MSFT 2INTC 3CELG 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.CELG 4.AXP 5.SLB 6.SYK 7.PH 8.KMB 9.JNJ 10.MDT

本季持股變動

Isthmus Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+0.4%	+3.13%	加碼
2	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	-1.95%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-36.66%	減碼
4	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.33%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.43%	加碼
6	COR	Cencora INC	-0.7%	-25.73%	減碼
7	INTC	Intel CORP	-0.9%	-88.39%	減碼
8	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-1%	-41.16%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
10	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
12	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清倉
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
14	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
15	✓	HCA Healthcare, Inc.	—	EXIT	清倉
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
17	✓	Amcor PLC	—	EXIT	清倉
18	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清倉
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
20	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
21	✓	Cboe Global Markets, Inc.	—	EXIT	清倉
22	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清倉
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
25	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
26	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
27	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建倉
28	✓	Zoetis Inc.	—	EXIT	清倉
29	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清倉
30	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建倉
31	✓	Kinsale Capital Group, Inc.	—	EXIT	清倉
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
33	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	—	EXIT	清倉
34	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建倉
35	✓	Iradimed Corporation	—	EXIT	清倉
36	LGND	Ligand Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
37	✓	Ligand Pharma	—	EXIT	清倉
38	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
39	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	NEW	新建倉
40	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Donnelley Finl Solutions INC	—	EXIT	清倉
42	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	—	NEW	新建倉
43	✓	Insteel Industries Inc.	—	EXIT	清倉
44	✓	Amerisafe INC	—	EXIT	清倉
45	✓	Artisan Partners Asset Management INC	—	EXIT	清倉
46	AMSF	Amerisafe INC	—	NEW	新建倉
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	IRMD	Iradimed CORP	—	NEW	新建倉
50	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看