Islay Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001738560

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 39.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.23
持倉穩定性: 39.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.21

Islay Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+181.8%　US$1088.6萬
減碼 RSPT
-28.9%　-US$186.2萬
加碼 SCHD
+26.6%　US$441.9萬
加碼 EMB
+137.2%　US$277.0萬
減碼 BNDX
-88.2%　-US$169.7萬
加碼 JCPB
+9184.1%　US$190.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.55%	+5.05%	+181.82%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.63%	+1.39%	+26.62%
3	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	4.55%	-0.02%	+15.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.24%	+0.15%	+10.96%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	3.84%	+0.28%	+26.06%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.78%	+0.45%	+44.53%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.75%	-0.04%	+14.70%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.56%	—	+3.85%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.48%	+1.24%	+137.22%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.67%	-2.87%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.37%	—	+0.79%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.28%	-1.45%	-28.92%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	+0.37%	+39.61%
14	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.01%	-12.37%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	—	-11.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.81%	+1.53%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+4.58%
18	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	1.51%	—	-5.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.41%	—	+2.17%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.19%	-5.16%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.32%	—	+5.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.28%	—	-23.50%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	—	-5.61%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.19%	+0.32%	+56.69%
25	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.13%	—	-2.85%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.12%	+0.25%	+5.42%
27	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.10%	—	-3.52%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	-0.47%	-2.04%
29	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.04%	—	+10.94%
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.97%	+9184.09%
31	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.97%	-0.62%	-23.61%
32	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.95%	—	+16.86%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.94%	+0.93%	+7962.86%
34	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.92%	—	-4.55%
35	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.91%	—	+20.54%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+28.83%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.83%	—	-9.23%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	—	+1.21%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.77%	—	+15.74%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.72%	—	—
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.65%	—	+8.97%
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.63%	—	-10.50%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.63%	—	-0.76%
44	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.46%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.57%	—	-13.07%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.55%	—	+3.79%
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	-2.06%
50	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$2.0億	39	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.SCHB 7.SCHO 8.FRDM 9.EMB 10.AAPL
2025-12-31	216	US$1.7億	26	1SCHD 2UYLD 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.UYLD 3.AVUV 4.RSPT 5.CORP 6.BIL 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHO 10.FRDM
2025-09-30	217	US$1.7億	47	1SCHD 2AVUV 3UYLD 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.UYLD 4.SCHB 5.BIL 6.RSPT 7.SCHO 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2025-06-30	202	US$1.6億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.SCHO 6.BIL 7.CORP 8.BRK-B 9.IEMG 10.MSFT
2025-03-31	185	US$1.5億	100	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.SCHO 5.RSPT 6.BIL 7.BRK-B 8.CORP 9.AAPL 10.IFLN
2024-12-31	206	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AVUV 4.AAPL 5.RSPT 6.BRK-B 7.EMB 8.IFLN 9.MSFT 10.CORP
2024-09-30	209	US$1.5億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BIL 6.AAPL 7.BRK-B 8.EMB 9.IFLN 10.MSFT
2024-06-30	199	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.EMB 9.IFLN 10.IEFA
2024-03-31	200	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BRK-B 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.IEFA 10.COR
2023-12-31	222	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.SCHO 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEFA 10.CORP
2023-09-30	216	US$1.2億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.IEFA 6.CORP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2023-06-30	224	US$1.1億	0	1AVUV 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.SCHD 3.SCHB 4.AAPL 5.CORP 6.SCHO 7.BRK-B 8.RSPT 9.MSFT 10.IEFA
2023-03-31	228	US$1.0億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHO 4.IEFA 5.BRK-B 6.AAPL 7.SCHB 8.MSFT 9.CORP 10.DGRO
2022-12-31	249	US$8722.5萬	0	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.IFLN
2022-09-30	256	US$8419.2萬	0	1SCHD 2SCHO 3RSPT 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHO 3.RSPT 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.SPTL
2022-06-30	286	US$9598.4萬	0	1SCHD 2SCHO 3SPSM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHO 3.SPSM 4.RSPT 5.SCHB 6.SPTL 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DGRO
2022-03-31	287	US$1.2億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHO 4.RSPT 5.SPSM 6.SPTL 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2021-12-31	288	US$1.3億	0	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SPTL 6.SPSM 7.MSFT 8.AAPL 9.CORP 10.IVV
2021-09-30	286	US$1.3億	0	1RSPT 2SCHB 3SPSM 主要持股2021-09-30 1.RSPT 2.SCHB 3.SPSM 4.SCHD 5.SCHO 6.CORP 7.EMB 8.MSFT 9.IEFA 10.IFLN
2021-06-30	284	US$1.2億	100	1SCHD 2SPSM 3RSPT 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SPSM 3.RSPT 4.SCHB 5.SCHO 6.IEFA 7.CORP 8.MSFT 9.AAPL 10.IEMG
2021-03-31	278	US$1.2億	53	1SCHD 2SPSM 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SPSM 3.SCHB 4.IEFA 5.RSPT 6.SCHO 7.IEMG 8.CORP 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	275	US$1.1億	24	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.IEMG 5.AAPL 6.SPTL 7.SCHO 8.CORP 9.MSFT 10.BNDX
2020-09-30	287	US$9707.6萬	43	1SCHD 2RSPT 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHB 4.SPTL 5.IEMG 6.SCHO 7.CORP 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2020-06-30	253	US$8597.4萬	42	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SCHB 5.SPTL 6.CORP 7.MSFT 8.AAPL 9.HTLFEUR 10.EMB
2020-03-31	264	US$7638.8萬	69	1SCHD 2RSPT 3EMB 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.RSPT 3.EMB 4.SCHB 5.CORP 6.HTLFEUR 7.SCHO 8.IEFA 9.MSFT 10.KR
2019-12-31	265	US$1.0億	—	1SCHD 2SCHB 3HTLFEUR 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.HTLFEUR 4.RSPT 5.SPTL 6.CORP 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.IVV

本季持股變動

Islay Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: National Bank Hold-cl A (NBHC).

Islay Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.1%	+181.82%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+26.62%	加碼
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.2%	+137.22%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+9184.09%	加碼
5	SYK	Stryker CORP	+0.9%	+7962.86%	加碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+44.53%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+39.61%	加碼
8	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.3%	+1714.23%	加碼
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+56.69%	加碼
10	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.3%	+26.06%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+2091.00%	加碼
12	NUTX	Nutex Health INC	+0.3%	+2678.47%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.3%	+5.42%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.16%	減碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.96%	加碼
16	CASY	Casey's General Stores INC	0%	-12.37%	減碼
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	0%	+15.37%	加碼
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+14.70%	加碼
19	PARR	Par Pacific Holdings INC	-0.3%	-93.40%	減碼
20	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-94.50%	減碼
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-26.64%	減碼
22	TNET	Trinet Group INC	-0.5%	-96.11%	減碼
23	UVE	Universal Insurance Holdings	-0.5%	-92.82%	減碼
24	WNC	Wabash National CORP	-0.5%	-93.39%	減碼
25	PPC	Pilgrim's Pride CORP	-0.5%	-93.13%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-2.04%	減碼
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.5%	-45.63%	減碼
28	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-93.15%	減碼
29	COR	Cencora INC	-0.6%	-23.61%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.87%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.53%	加碼
32	FNF	Fidelity National Financial	-0.8%	-99.18%	減碼
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1%	-88.15%	減碼
34	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-28.92%	減碼
35	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
36	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
37	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新建倉
38	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
39	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新建倉
40	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
41	AN	Autonation INC	—	NEW	新建倉
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
43	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建倉
44	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新建倉
45	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
47	UHS	Universal Health Services-b	—	NEW	新建倉
48	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建倉
50	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Islay Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Islay Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 204 個已申報部位之中。

Islay Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1684.7萬 (8.6%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1503.8萬 (7.6%) 3. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — US$895.4萬 (4.5%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$835.4萬 (4.2%) 5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$755.6萬 (3.8%)

Islay Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Islay Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: National Bank Hold-cl A (NBHC)

Islay Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Islay Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.3% • Information Technology: 18.2% • Consumer Discretionary: 14.8% • Energy: 14.5% • Health Care: 12.7% • Industrials: 6.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fort Vancouver Investment Management, LLC

CIK 0002032698

申報總市值

US$2.0億

59 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Optivise Advisory Services LLC

CIK 0002042876

申報總市值

US$2.0億

228 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hill Winds Capital LP

CIK 0001683073

申報總市值

US$2.0億

37 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fure Financial Corp

CIK 0000841802

申報總市值

US$1.2億

34 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度45.2

持倉穩定性0.0

產業集中度92.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

SevenOneSeven Capital Management

CIK 0001821035

申報總市值

US$217.0萬

12 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度44.8

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Pimco Inv Grade CORP Bd ETF

查看詳情

Elevation Capital Advisory, LLC

CIK 0001871112

申報總市值

US$2.3億

65 stks

2026-03-31

集中度13.4

持倉穩定性99.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Islay Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001738560

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 39.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.23
持倉穩定性: 39.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+181.8%　US$1088.6萬
減碼 RSPT
-28.9%　-US$186.2萬
加碼 SCHD
+26.6%　US$441.9萬
加碼 EMB
+137.2%　US$277.0萬
減碼 BNDX
-88.2%　-US$169.7萬
加碼 JCPB
+9184.1%　US$190.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.55%	+5.05%	+181.82%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.63%	+1.39%	+26.62%
3	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	4.55%	-0.02%	+15.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.24%	+0.15%	+10.96%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	3.84%	+0.28%	+26.06%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.78%	+0.45%	+44.53%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.75%	-0.04%	+14.70%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.56%	—	+3.85%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.48%	+1.24%	+137.22%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.67%	-2.87%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.37%	—	+0.79%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.28%	-1.45%	-28.92%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	+0.37%	+39.61%
14	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.01%	-12.37%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	—	-11.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.81%	+1.53%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+4.58%
18	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	1.51%	—	-5.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.41%	—	+2.17%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.19%	-5.16%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.32%	—	+5.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.28%	—	-23.50%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	—	-5.61%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.19%	+0.32%	+56.69%
25	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	1.13%	—	-2.85%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.12%	+0.25%	+5.42%
27	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.10%	—	-3.52%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	-0.47%	-2.04%
29	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.04%	—	+10.94%
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.97%	+9184.09%
31	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.97%	-0.62%	-23.61%
32	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.95%	—	+16.86%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.94%	+0.93%	+7962.86%
34	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.92%	—	-4.55%
35	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.91%	—	+20.54%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+28.83%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.83%	—	-9.23%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	—	+1.21%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.77%	—	+15.74%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.72%	—	—
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.65%	—	+8.97%
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.63%	—	-10.50%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.63%	—	-0.76%
44	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.46%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.57%	—	-13.07%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.55%	—	+3.79%
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	-2.06%
50	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$2.0億	39	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.SCHB 7.SCHO 8.FRDM 9.EMB 10.AAPL
2025-12-31	216	US$1.7億	26	1SCHD 2UYLD 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.UYLD 3.AVUV 4.RSPT 5.CORP 6.BIL 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHO 10.FRDM
2025-09-30	217	US$1.7億	47	1SCHD 2AVUV 3UYLD 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.UYLD 4.SCHB 5.BIL 6.RSPT 7.SCHO 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2025-06-30	202	US$1.6億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.SCHO 6.BIL 7.CORP 8.BRK-B 9.IEMG 10.MSFT
2025-03-31	185	US$1.5億	100	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.SCHO 5.RSPT 6.BIL 7.BRK-B 8.CORP 9.AAPL 10.IFLN
2024-12-31	206	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AVUV 4.AAPL 5.RSPT 6.BRK-B 7.EMB 8.IFLN 9.MSFT 10.CORP
2024-09-30	209	US$1.5億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BIL 6.AAPL 7.BRK-B 8.EMB 9.IFLN 10.MSFT
2024-06-30	199	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.EMB 9.IFLN 10.IEFA
2024-03-31	200	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BRK-B 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.IEFA 10.COR
2023-12-31	222	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.SCHO 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEFA 10.CORP
2023-09-30	216	US$1.2億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.IEFA 6.CORP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2023-06-30	224	US$1.1億	0	1AVUV 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.SCHD 3.SCHB 4.AAPL 5.CORP 6.SCHO 7.BRK-B 8.RSPT 9.MSFT 10.IEFA
2023-03-31	228	US$1.0億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHO 4.IEFA 5.BRK-B 6.AAPL 7.SCHB 8.MSFT 9.CORP 10.DGRO
2022-12-31	249	US$8722.5萬	0	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.IFLN
2022-09-30	256	US$8419.2萬	0	1SCHD 2SCHO 3RSPT 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHO 3.RSPT 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.SPTL
2022-06-30	286	US$9598.4萬	0	1SCHD 2SCHO 3SPSM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHO 3.SPSM 4.RSPT 5.SCHB 6.SPTL 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DGRO
2022-03-31	287	US$1.2億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHO 4.RSPT 5.SPSM 6.SPTL 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2021-12-31	288	US$1.3億	0	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SPTL 6.SPSM 7.MSFT 8.AAPL 9.CORP 10.IVV
2021-09-30	286	US$1.3億	0	1RSPT 2SCHB 3SPSM 主要持股2021-09-30 1.RSPT 2.SCHB 3.SPSM 4.SCHD 5.SCHO 6.CORP 7.EMB 8.MSFT 9.IEFA 10.IFLN
2021-06-30	284	US$1.2億	100	1SCHD 2SPSM 3RSPT 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SPSM 3.RSPT 4.SCHB 5.SCHO 6.IEFA 7.CORP 8.MSFT 9.AAPL 10.IEMG
2021-03-31	278	US$1.2億	53	1SCHD 2SPSM 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SPSM 3.SCHB 4.IEFA 5.RSPT 6.SCHO 7.IEMG 8.CORP 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	275	US$1.1億	24	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.IEMG 5.AAPL 6.SPTL 7.SCHO 8.CORP 9.MSFT 10.BNDX
2020-09-30	287	US$9707.6萬	43	1SCHD 2RSPT 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHB 4.SPTL 5.IEMG 6.SCHO 7.CORP 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2020-06-30	253	US$8597.4萬	42	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SCHB 5.SPTL 6.CORP 7.MSFT 8.AAPL 9.HTLFEUR 10.EMB
2020-03-31	264	US$7638.8萬	69	1SCHD 2RSPT 3EMB 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.RSPT 3.EMB 4.SCHB 5.CORP 6.HTLFEUR 7.SCHO 8.IEFA 9.MSFT 10.KR
2019-12-31	265	US$1.0億	—	1SCHD 2SCHB 3HTLFEUR 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.HTLFEUR 4.RSPT 5.SPTL 6.CORP 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.IVV

本季持股變動

Islay Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.1%	+181.82%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+26.62%	加碼
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.2%	+137.22%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+9184.09%	加碼
5	SYK	Stryker CORP	+0.9%	+7962.86%	加碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+44.53%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+39.61%	加碼
8	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.3%	+1714.23%	加碼
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+56.69%	加碼
10	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.3%	+26.06%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+2091.00%	加碼
12	NUTX	Nutex Health INC	+0.3%	+2678.47%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.3%	+5.42%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.16%	減碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.96%	加碼
16	CASY	Casey's General Stores INC	0%	-12.37%	減碼
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	0%	+15.37%	加碼
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+14.70%	加碼
19	PARR	Par Pacific Holdings INC	-0.3%	-93.40%	減碼
20	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-94.50%	減碼
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-26.64%	減碼
22	TNET	Trinet Group INC	-0.5%	-96.11%	減碼
23	UVE	Universal Insurance Holdings	-0.5%	-92.82%	減碼
24	WNC	Wabash National CORP	-0.5%	-93.39%	減碼
25	PPC	Pilgrim's Pride CORP	-0.5%	-93.13%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-2.04%	減碼
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.5%	-45.63%	減碼
28	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-93.15%	減碼
29	COR	Cencora INC	-0.6%	-23.61%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.87%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.53%	加碼
32	FNF	Fidelity National Financial	-0.8%	-99.18%	減碼
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1%	-88.15%	減碼
34	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-28.92%	減碼
35	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
36	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
37	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新建倉
38	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
39	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新建倉
40	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
41	AN	Autonation INC	—	NEW	新建倉
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
43	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建倉
44	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新建倉
45	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
47	UHS	Universal Health Services-b	—	NEW	新建倉
48	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建倉
50	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看