SevenOneSeven Capital Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001821035

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$217.0萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 12

SevenOneSeven Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$217.0萬，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 44.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 24
倉位均衡度: 93.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.06%	—	-92.30%
2	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	11.64%	—	-91.29%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.47%	—	-90.90%
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.94%	—	—
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.60%	—	-93.51%
6	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	10.43%	—	-89.50%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	9.62%	—	-89.42%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.98%	—	-93.92%
9	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	6.63%	—	-92.65%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	—
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.74%	—	-38.27%
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: —
偏態: +0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	12	US$217.0萬	0	1VOO 2CORP 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.CORP 3.SCHZ 4.XMMO 5.SCHD 6.IBTE 7.PDBC 8.SCHF 9.SCHQ 10.SCHR
2023-09-30	53	US$4304.9萬	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.PDBC 8.IBTE 9.SCHQ 10.IAU
2023-06-30	53	US$4450.2萬	0	1VOO 2SCHQ 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHQ 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHF 6.CORP 7.SCHZ 8.PDBC 9.IAU 10.SLV
2023-03-31	56	US$4438.2萬	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.SCHQ 8.TLT 9.PDBC 10.IAU
2022-12-31	57	US$4639.9萬	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.CORP 5.SCHF 6.SCHQ 7.IBTE 8.PDBC 9.IVOL 10.SCHZ
2022-09-30	51	US$4275.3萬	0	1CORP 2VOO 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.CORP 2.VOO 3.MTUM 4.SCHD 5.VGSH 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVOL 9.IEF 10.PDBC
2022-06-30	55	US$4300.2萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.SCHZ 8.IEF 9.VGSH 10.HYS
2022-03-31	49	US$4827.3萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.PDBC
2021-12-31	52	US$5067.8萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.IAU
2021-09-30	49	US$3958.5萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-06-30	49	US$3846.0萬	83	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	60	US$2713.6萬	92	1GLRY266538H3IEI 主要持股2021-03-31 1.GLRY 2.66538H 3.IEI 4.SPIB 5.VXUS 6.IEF 7.IAUUSD 8.SPY 9.VMBS 10.HYG
2020-12-31	26	US$1168.4萬	0	1SPIB 2GLRY366538H 主要持股2020-12-31 1.SPIB 2.GLRY 3.66538H 4.VMBS 5.SPHQ 6.SPY 7.VIPS 8.MSCI 9.LOGI 10.HDV

本季持股變動

SevenOneSeven Capital Management 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SevenOneSeven Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SevenOneSeven Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$217.0萬，分佈在 12 個已申報部位之中。

SevenOneSeven Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SevenOneSeven Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$37.0萬 (17.1%) 2. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$25.3萬 (11.6%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$24.9萬 (11.5%) 4. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$23.7萬 (10.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$23.0萬 (10.6%)

SevenOneSeven Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 SevenOneSeven Capital Management 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

SevenOneSeven Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 SevenOneSeven Capital Management 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Bankers Trust Co Cedar Rapids

CIK 0001280281

申報總市值

US$216.5萬

7 stks

2014-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Founders Fund V Management, LLC

CIK 0001697733

申報總市值

US$216.3萬

2 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

Deer VI & Co. LLC

CIK 0001362890

申報總市值

US$223.5萬

1 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 3.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申報總市值

US$36.4億

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性15.1

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Aggregate Bond ETF

查看詳情

Appleton Group, LLC

CIK 0001454759

申報總市值

US$2863.4萬

27 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.

CIK 0001650259

申報總市值

US$2947.3萬

235 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度25.1

持倉穩定性0.0

產業集中度71.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

SevenOneSeven Capital Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001821035

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$217.0萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 12

SevenOneSeven Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$217.0萬，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 44.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 24
倉位均衡度: 93.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.06%	—	-92.30%
2	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	11.64%	—	-91.29%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.47%	—	-90.90%
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.94%	—	—
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.60%	—	-93.51%
6	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	10.43%	—	-89.50%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	9.62%	—	-89.42%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.98%	—	-93.92%
9	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	6.63%	—	-92.65%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	—
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.74%	—	-38.27%
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: —
偏態: +0.08
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	12	US$217.0萬	0	1VOO 2CORP 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.CORP 3.SCHZ 4.XMMO 5.SCHD 6.IBTE 7.PDBC 8.SCHF 9.SCHQ 10.SCHR
2023-09-30	53	US$4304.9萬	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.PDBC 8.IBTE 9.SCHQ 10.IAU
2023-06-30	53	US$4450.2萬	0	1VOO 2SCHQ 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHQ 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHF 6.CORP 7.SCHZ 8.PDBC 9.IAU 10.SLV
2023-03-31	56	US$4438.2萬	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.SCHQ 8.TLT 9.PDBC 10.IAU
2022-12-31	57	US$4639.9萬	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.CORP 5.SCHF 6.SCHQ 7.IBTE 8.PDBC 9.IVOL 10.SCHZ
2022-09-30	51	US$4275.3萬	0	1CORP 2VOO 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.CORP 2.VOO 3.MTUM 4.SCHD 5.VGSH 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVOL 9.IEF 10.PDBC
2022-06-30	55	US$4300.2萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.SCHZ 8.IEF 9.VGSH 10.HYS
2022-03-31	49	US$4827.3萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.PDBC
2021-12-31	52	US$5067.8萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.IAU
2021-09-30	49	US$3958.5萬	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-06-30	49	US$3846.0萬	83	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	60	US$2713.6萬	92	1GLRY266538H3IEI 主要持股2021-03-31 1.GLRY 2.66538H 3.IEI 4.SPIB 5.VXUS 6.IEF 7.IAUUSD 8.SPY 9.VMBS 10.HYG
2020-12-31	26	US$1168.4萬	0	1SPIB 2GLRY366538H 主要持股2020-12-31 1.SPIB 2.GLRY 3.66538H 4.VMBS 5.SPHQ 6.SPY 7.VIPS 8.MSCI 9.LOGI 10.HDV

本季持股變動

SevenOneSeven Capital Management 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看