Optivise Advisory Services LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002042876

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 228

Optivise Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 47.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.55
持倉穩定性: 47.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.38

Optivise Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TFLO
-42.9%　-US$501.0萬
減碼 NEAR
-56.0%　-US$467.5萬
新建倉 VT
減碼 USFR
-64.8%　-US$348.4萬
新建倉 BLCR
清倉 BIL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.26%	-9.42%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.39%	-3.69%	-42.86%
3	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	—	-5.94%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.60%	+1.46%	+132.17%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	—	+3.51%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	+0.30%	+20.02%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.98%	—	-9.40%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.85%	-3.19%	-56.02%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.71%	+1.01%	+169.98%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.09%	-1.19%
12	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	+0.17%	+4.76%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.14%	+17.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.96%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	-0.45%	-14.94%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.14%	+11.02%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.14%	+0.14%	+3.78%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+5.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	+0.04%	-0.02%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+4.65%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.63%	-35.90%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.74%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.96%	-2.30%	-64.76%
25	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.94%	+0.55%	+161.52%
26	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
27	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.90%	+0.22%	+57.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	—	+2.35%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.79%	—	-6.86%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+31.93%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-4.28%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.77%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+4.08%
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.73%	—	+21.49%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+3.63%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-12.02%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-9.94%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+2.58%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.14%
43	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	-2.51%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.11%	-9.04%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-12.11%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+10.94%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.52%	—	+11.87%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+9.86%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +34.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +56.5%
負報酬月份佔比: +43.5%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.31
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	228	US$2.0億	48	1QQH 2TFLO 3LGH 主要持股2026-06-30 1.QQH 2.TFLO 3.LGH 4.DYNF 5.VT 6.SPY 7.IVV 8.CWB 9.NEAR 10.BUFR
2026-03-31	183	US$1.7億	33	1TFLO 2NEAR 3QQH 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.NEAR 3.QQH 4.LGH 5.USFR 6.SPY 7.CWB 8.IVV 9.NVDA 10.OEF
2025-12-31	199	US$1.7億	37	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.NEAR 5.SPY 6.CWB 7.MSFT 8.DYNF 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	197	US$1.7億	71	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.CWB 5.NEAR 6.MSFT 7.SPY 8.UITB 9.NVDA 10.DYNF
2025-06-30	205	US$2.0億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.SPY 6.THTA 7.CWB 8.BOXX 9.MSFT 10.AGGH
2025-03-31	196	US$1.8億	0	1TFLO 2THTA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.THTA 3.IVV 4.LGH 5.QQH 6.CWB 7.SPY 8.MSFT 9.BOXX 10.SHV
2024-12-31	175	US$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.THTA 5.CWB 6.IVV 7.IVW 8.SPY 9.IWB 10.QUAL
2024-09-30	164	US$1.9億	0	1TFLO 2AGG 3QQH 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.QQH 4.LGH 5.IVV 6.FALN 7.THTA 8.QUAL 9.SPY 10.SPLV
2024-06-30	179	US$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.AGG 6.SPY 7.THTA 8.FALN 9.IWY 10.MSFT

本季持股變動

Optivise Advisory Services LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL).

Optivise Advisory Services LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.5%	NEW	新建倉
2	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.7%	NEW	新建倉
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+132.17%	加碼
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+169.98%	加碼
5	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.9%	NEW	新建倉
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新建倉
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	NEW	新建倉
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.7%	NEW	新建倉
9	HTUS	Hull Tactical US ETF	+0.7%	NEW	新建倉
10	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
11	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.6%	+161.52%	加碼
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	NEW	新建倉
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	NEW	新建倉
14	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	NEW	新建倉
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新建倉
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.4%	NEW	新建倉
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	NEW	新建倉
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	NEW	新建倉
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+20.02%	加碼
20	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.3%	NEW	新建倉
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	NEW	新建倉
23	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+57.35%	加碼
24	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	NEW	新建倉
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新建倉
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.76%	加碼
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.59%	加碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.78%	加碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+11.02%	加碼
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-9.04%	減碼
31	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+31.93%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.02%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.51%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.19%	減碼
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	EXIT	清倉
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	EXIT	清倉
37	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	-9.42%	減碼
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	EXIT	清倉
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-53.96%	減碼
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	EXIT	清倉
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	EXIT	清倉
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-14.94%	減碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-45.53%	減碼
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.5%	EXIT	清倉
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-35.90%	減碼
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.8%	-66.46%	減碼
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.6%	EXIT	清倉
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.3%	-64.76%	減碼
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-3.2%	-56.02%	減碼
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-3.7%	-42.86%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Optivise Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Optivise Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 228 個已申報部位之中。

Optivise Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$685.9萬 (3.5%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$667.8萬 (3.4%) 3. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — US$648.5萬 (3.3%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$511.7萬 (2.6%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$488.1萬 (2.5%)

Optivise Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL)

Optivise Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Optivise Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 12.8% • Financials: 11.8% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 8.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TFLO
-42.9%　-US$501.0萬
減碼 NEAR
-56.0%　-US$467.5萬
新建倉 VT
減碼 USFR
-64.8%　-US$348.4萬
新建倉 BLCR
清倉 BIL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.26%	-9.42%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.39%	-3.69%	-42.86%
3	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	—	-5.94%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.60%	+1.46%	+132.17%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	—	+3.51%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	+0.30%	+20.02%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.98%	—	-9.40%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.85%	-3.19%	-56.02%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.71%	+1.01%	+169.98%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.09%	-1.19%
12	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	+0.17%	+4.76%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.14%	+17.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.96%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	-0.45%	-14.94%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.14%	+11.02%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.14%	+0.14%	+3.78%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+5.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	+0.04%	-0.02%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+4.65%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.63%	-35.90%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.74%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.96%	-2.30%	-64.76%
25	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.94%	+0.55%	+161.52%
26	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
27	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.90%	+0.22%	+57.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	—	+2.35%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.79%	—	-6.86%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+31.93%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-4.28%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.77%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+4.08%
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.73%	—	+21.49%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+3.63%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-12.02%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-9.94%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+2.58%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.14%
43	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.62%	—	-2.51%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.11%	-9.04%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-12.11%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+10.94%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.52%	—	+11.87%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+9.86%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +34.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +56.5%
負報酬月份佔比: +43.5%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.31
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	228	US$2.0億	48	1QQH 2TFLO 3LGH 主要持股2026-06-30 1.QQH 2.TFLO 3.LGH 4.DYNF 5.VT 6.SPY 7.IVV 8.CWB 9.NEAR 10.BUFR
2026-03-31	183	US$1.7億	33	1TFLO 2NEAR 3QQH 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.NEAR 3.QQH 4.LGH 5.USFR 6.SPY 7.CWB 8.IVV 9.NVDA 10.OEF
2025-12-31	199	US$1.7億	37	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.NEAR 5.SPY 6.CWB 7.MSFT 8.DYNF 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	197	US$1.7億	71	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.CWB 5.NEAR 6.MSFT 7.SPY 8.UITB 9.NVDA 10.DYNF
2025-06-30	205	US$2.0億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.SPY 6.THTA 7.CWB 8.BOXX 9.MSFT 10.AGGH
2025-03-31	196	US$1.8億	0	1TFLO 2THTA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.THTA 3.IVV 4.LGH 5.QQH 6.CWB 7.SPY 8.MSFT 9.BOXX 10.SHV
2024-12-31	175	US$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.THTA 5.CWB 6.IVV 7.IVW 8.SPY 9.IWB 10.QUAL
2024-09-30	164	US$1.9億	0	1TFLO 2AGG 3QQH 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.QQH 4.LGH 5.IVV 6.FALN 7.THTA 8.QUAL 9.SPY 10.SPLV
2024-06-30	179	US$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.AGG 6.SPY 7.THTA 8.FALN 9.IWY 10.MSFT

本季持股變動

Optivise Advisory Services LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.5%	NEW	新建倉
2	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.7%	NEW	新建倉
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+132.17%	加碼
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+169.98%	加碼
5	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.9%	NEW	新建倉
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新建倉
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	NEW	新建倉
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.7%	NEW	新建倉
9	HTUS	Hull Tactical US ETF	+0.7%	NEW	新建倉
10	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
11	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.6%	+161.52%	加碼
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	NEW	新建倉
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	NEW	新建倉
14	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	NEW	新建倉
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新建倉
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.4%	NEW	新建倉
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	NEW	新建倉
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	NEW	新建倉
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+20.02%	加碼
20	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.3%	NEW	新建倉
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	NEW	新建倉
23	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+57.35%	加碼
24	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	NEW	新建倉
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新建倉
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.76%	加碼
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.59%	加碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.78%	加碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+11.02%	加碼
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-9.04%	減碼
31	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+31.93%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.02%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.51%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.19%	減碼
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	EXIT	清倉
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	EXIT	清倉
37	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	-9.42%	減碼
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	EXIT	清倉
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-53.96%	減碼
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	EXIT	清倉
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	EXIT	清倉
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-14.94%	減碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-45.53%	減碼
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.5%	EXIT	清倉
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-35.90%	減碼
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.8%	-66.46%	減碼
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.6%	EXIT	清倉
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.3%	-64.76%	減碼
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-3.2%	-56.02%	減碼
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-3.7%	-42.86%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看