CIK: 0001909307
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36
Investments & Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 5.4%。
Investments & Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.126——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYG
+1.5% -US$262.9萬
加碼 IJH
+0.4% US$71.9萬
加碼 VB
-0.7% US$32.9萬
減碼 CGGR
+2.2% -US$85.3萬
加碼 BIV
+17.7% US$59.5萬
加碼 SHYG
+20.5% US$48.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 21.21% | +0.48% | -0.68% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 19.45% | -1.13% | +1.51% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.94% | +0.60% | +0.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.05% | +0.13% | +1.01% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.87% | +0.04% | -0.27% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.60% | -0.37% | +2.17% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.05% | +2.79% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.08% | -1.35% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.07% | +2.17% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.27% | +0.35% | +17.69% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.65% | +0.28% | +20.45% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.21% | +0.45% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | -0.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +1.94% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.34% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.03% | -5.64% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.13% | -24.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.20% | +185.94% | |
| 19 | SYBT | Stock Yards Bancorp INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.10% | -20.23% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +9.11% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -0.17% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.67% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +11.51% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.43% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | -27.05% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | +12.66% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -6.06% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.03% | -9.88% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | +0.44% | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.12% | — | +0.35% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.11% | -0.03% | -11.34% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+18.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$1.8億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$1.9億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 33 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 36 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | US$9706.4萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | US$1.1億 | 0 |
Investments & Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Stock Yards Bancorp INC (SYBT); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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