Integer Wealth Advisors Group LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001802098

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 81

Integer Wealth Advisors Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.05
持倉穩定性: 29.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.6

Integer Wealth Advisors Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+359.5%　US$678.7萬
加碼 IVE
+143.3%　US$522.1萬
加碼 AGG
+90.2%　US$603.0萬
加碼 IEFA
+168.1%　US$424.4萬
加碼 SHY
+96.3%　US$459.4萬
減碼 IWV
-18.3%　-US$104.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.57%	—	+11.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.14%	+2.47%	+90.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.97%	-0.99%	-1.18%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.11%	+1.96%	+96.25%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.96%	-1.74%	-18.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.61%	+3.51%	+359.48%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.52%	+2.49%	+143.34%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.66%	-1.56%	-23.65%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.60%	+2.04%	+168.13%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.86%	-0.52%	-8.33%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.74%	-1.01%	-19.45%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.74%	-0.80%	-12.87%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	-0.06%	+4.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.45%	-0.19%	+0.25%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.32%	-0.39%	-7.57%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.63%	-15.03%
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.10%	—	-8.52%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.99%	-0.76%	-19.28%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.66%	-0.58%	-18.54%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.65%	+1.04%	+219.99%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	-0.40%	-7.92%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	+4.51%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.21%	-4.27%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.33%	+0.07%	+10.25%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.04%	+8.75%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-10.40%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	-1.12%	-40.97%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.12%	+0.18%	+23.63%
29	PBD	Invesco Global Clean Energy	ETF-其他	0.97%	-0.37%	+3.71%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	—
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+18.93%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	—	-12.71%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.43%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-1.15%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.03%	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.79%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-24.31%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.42%	—	-1.14%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.41%	-0.62%	-52.28%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	-8.44%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-8.29%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.16%	+137.93%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-10.31%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	+0.01%	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	-5.93%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	-0.14%	-8.92%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	+0.08%	+36.13%

1–50 of 81

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	81	US$1.8億	29	1IWF 2AGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.AGG 3.AAPL 4.SHY 5.IWV 6.IVV 7.IVE 8.IWD 9.IEFA 10.IJH
2020-12-31	78	US$1.5億	35	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.AGG 6.IVW 7.IJK 8.IJH 9.SHY 10.SPY
2020-09-30	69	US$1.1億	12	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.IVW 6.IJK 7.IJH 8.SPY 9.XLK 10.OEF
2020-06-30	66	US$9770.3萬	12	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.XLK
2020-03-31	63	US$8804.1萬	23	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.IYR
2019-12-31	64	US$1.0億	0	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IYR 6.IVW 7.IJH 8.IJK 9.EFA 10.IWM

本季持股變動

Integer Wealth Advisors Group LLC 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Old Republic Intl CORP (ORI).

Integer Wealth Advisors Group LLC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.5%	+359.48%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+2.5%	+143.34%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+90.25%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+168.13%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+96.25%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+219.99%	加碼
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+23.63%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.93%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.13%	加碼
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+10.25%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+43.19%	加碼
12	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+11.48%	加碼
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+4.51%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+18.93%	加碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.75%	加碼
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+4.19%	加碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-49.40%	減碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-37.44%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.92%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.25%	加碼
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-10.40%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.27%	減碼
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-24.31%	減碼
28	PBD	Invesco Global Clean Energy	-0.4%	+3.71%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-7.57%	減碼
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-7.92%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-8.33%	減碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-18.54%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-52.28%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-15.03%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-19.28%	減碼
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.8%	-12.87%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-1%	-1.18%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-19.45%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-40.97%	減碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-23.65%	減碼
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.7%	-18.26%	減碼
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建倉
47	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建倉
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
49	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
50	✓	Amarin Corp PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integer Wealth Advisors Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integer Wealth Advisors Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Integer Wealth Advisors Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integer Wealth Advisors Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1757.3萬 (9.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1311.4萬 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1096.1萬 (6.0%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$937.7萬 (5.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$911.0萬 (5.0%)

Integer Wealth Advisors Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integer Wealth Advisors Group LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Old Republic Intl CORP (ORI)

Integer Wealth Advisors Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integer Wealth Advisors Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.0% • Consumer Discretionary: 14.4% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 6.4% • Financials: 3.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+359.5%　US$678.7萬
加碼 IVE
+143.3%　US$522.1萬
加碼 AGG
+90.2%　US$603.0萬
加碼 IEFA
+168.1%　US$424.4萬
加碼 SHY
+96.3%　US$459.4萬
減碼 IWV
-18.3%　-US$104.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.57%	—	+11.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.14%	+2.47%	+90.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.97%	-0.99%	-1.18%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.11%	+1.96%	+96.25%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.96%	-1.74%	-18.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.61%	+3.51%	+359.48%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.52%	+2.49%	+143.34%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.66%	-1.56%	-23.65%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.60%	+2.04%	+168.13%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.86%	-0.52%	-8.33%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.74%	-1.01%	-19.45%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.74%	-0.80%	-12.87%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	-0.06%	+4.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.45%	-0.19%	+0.25%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.32%	-0.39%	-7.57%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.63%	-15.03%
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.10%	—	-8.52%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.99%	-0.76%	-19.28%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.66%	-0.58%	-18.54%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.65%	+1.04%	+219.99%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	-0.40%	-7.92%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	+4.51%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.21%	-4.27%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.33%	+0.07%	+10.25%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.04%	+8.75%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-10.40%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	-1.12%	-40.97%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.12%	+0.18%	+23.63%
29	PBD	Invesco Global Clean Energy	ETF-其他	0.97%	-0.37%	+3.71%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	—
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+18.93%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	—	-12.71%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.43%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-1.15%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.03%	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.79%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-24.31%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.42%	—	-1.14%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.41%	-0.62%	-52.28%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	-8.44%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-8.29%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.16%	+137.93%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-10.31%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	+0.01%	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	-5.93%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	-0.14%	-8.92%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	+0.08%	+36.13%

1–50 of 81

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	81	US$1.8億	29	1IWF 2AGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.AGG 3.AAPL 4.SHY 5.IWV 6.IVV 7.IVE 8.IWD 9.IEFA 10.IJH
2020-12-31	78	US$1.5億	35	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.AGG 6.IVW 7.IJK 8.IJH 9.SHY 10.SPY
2020-09-30	69	US$1.1億	12	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.IVW 6.IJK 7.IJH 8.SPY 9.XLK 10.OEF
2020-06-30	66	US$9770.3萬	12	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.XLK
2020-03-31	63	US$8804.1萬	23	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.IYR
2019-12-31	64	US$1.0億	0	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IYR 6.IVW 7.IJH 8.IJK 9.EFA 10.IWM

本季持股變動

Integer Wealth Advisors Group LLC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.5%	+359.48%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+2.5%	+143.34%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+90.25%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+168.13%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+96.25%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+219.99%	加碼
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+23.63%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.93%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.13%	加碼
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+10.25%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+43.19%	加碼
12	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+11.48%	加碼
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+4.51%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不變
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+18.93%	加碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.75%	加碼
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+4.19%	加碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-49.40%	減碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-37.44%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.92%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.25%	加碼
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-10.40%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.27%	減碼
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-24.31%	減碼
28	PBD	Invesco Global Clean Energy	-0.4%	+3.71%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-7.57%	減碼
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-7.92%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-8.33%	減碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-18.54%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-52.28%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-15.03%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-19.28%	減碼
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.8%	-12.87%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-1%	-1.18%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-19.45%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-40.97%	減碼
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-23.65%	減碼
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.7%	-18.26%	減碼
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建倉
47	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建倉
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
49	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
50	✓	Amarin Corp PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看