CIK: 0000866361
申報總市值
US$18.0億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 187
INVERNESS COUNSEL LLC /NY/在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$18.0億，季度換手率為 0.0%。
Inverness Counsel LLC /ny/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 9.87% | — | +0.15% | |
| 2 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 8.91% | — | +3.48% | |
| 3 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 5.98% | — | +1.09% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.24% | — | +1.30% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.78% | — | +3.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.44% | — | +1918.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.22% | — | +0.72% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.94% | — | -20.23% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.84% | — | +3.04% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.29% | — | -2.81% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.21% | — | -15.63% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.98% | — | -5.01% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.97% | — | +2.45% | |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.89% | — | +2.89% | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.79% | — | +29.45% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | — | +44.12% | |
| 17 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.55% | — | +176.79% | |
| 18 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.50% | — | +256.55% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.49% | — | +13.48% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | +389.62% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.43% | — | +18.23% | |
| 22 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.37% | — | +23.37% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.35% | — | +2.17% | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 1.32% | — | -18.45% | |
| 25 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 1.25% | — | +12.82% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | +71.15% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.22% | — | -0.71% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | +77.20% | |
| 29 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.10% | — | -8.31% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +23.10% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | +149.98% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | -38.38% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.01% | — | +0.48% | |
| 34 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.99% | — | -4.72% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | -6.74% | |
| 36 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 0.89% | — | +0.38% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | +0.71% | |
| 38 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +1.30% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | +3.27% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.65% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.49% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | -0.05% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.55% | — | +2342.98% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -26.05% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | -8.17% | |
| 47 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 0.47% | — | +3947.88% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +1862.69% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +73.91% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | -54.32% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 187 | US$18.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 170 | US$17.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 191 | US$22.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 191 | US$27.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 179 | US$27.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 176 | US$27.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 153 | US$24.2億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 146 | US$24.5億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 135 | US$22.4億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 125 | US$20.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 117 | US$15.9億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 129 | US$21.2億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 118 | US$19.3億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 117 | US$19.6億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 117 | US$18.4億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 117 | US$14.9億 | 39 | |
| 2018-09-30 | 132 | US$19.0億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 133 | US$17.6億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 146 | US$16.6億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 100 | US$15.9億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 99 | US$14.2億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 93 | US$14.4億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 95 | US$14.4億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 93 | US$13.2億 | 31 | |
| 2016-09-30 | 90 | US$12.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 96 | US$12.9億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 95 | US$12.9億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 106 | US$13.2億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 112 | US$11.8億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 112 | US$13.8億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 117 | US$13.6億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 121 | US$13.0億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 123 | US$12.5億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 125 | US$12.8億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 117 | US$12.6億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 123 | US$12.6億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 116 | US$11.6億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 114 | US$11.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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申報總市值
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資料過舊，未更新
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US$18.0億
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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US$227.7億
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2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP