CIK: 0001841616
申報總市值
US$41.9億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 506
InterOcean Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$41.9億，季度換手率為 0.0%。
InterOcean Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 506 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 506 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.64% | — | -0.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.23% | — | +3.91% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.91% | — | -0.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | — | -10.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.18% | — | +1.35% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | — | +5.24% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.84% | — | +5.62% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.67% | — | -0.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.49% | — | -0.69% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.46% | — | +211.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | — | -27.56% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | — | +15.40% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.80% | — | -1.62% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | — | +12.17% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.68% | — | +1.22% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.64% | — | +7.11% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.56% | — | +9.48% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.55% | — | +12.10% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.53% | — | +9.56% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.51% | — | -13.84% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.23% | — | +7.02% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.14% | — | +7.20% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | +8.78% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +7.07% | |
| 25 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.10% | — | +7.84% | |
| 26 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.07% | — | -0.24% | |
| 27 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.05% | — | -10.17% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +38.81% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | -4.48% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | — | +27.48% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.99% | — | -6.97% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.98% | — | -4.72% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.98% | — | +14.23% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.97% | — | +13.32% | |
| 35 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.25% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | — | +6.37% | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.82% | — | +15.50% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.82% | — | +50.36% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.82% | — | -5.77% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | — | +23.91% | |
| 41 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.75% | — | +11.45% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | +3.13% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +46.23% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +32.08% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | — | +4.10% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.62% | — | +3.29% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.61% | — | +8.83% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -0.21% | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 0.58% | — | +5.50% | |
| 50 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | +23.40% |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+26.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 506 | US$41.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 488 | US$37.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 468 | US$32.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 475 | US$31.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 433 | US$29.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 427 | US$27.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 424 | US$24.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 437 | US$24.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | US$23.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 270 | US$23.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 256 | US$20.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 261 | US$19.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 246 | US$17.7億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 236 | US$16.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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