Wilmington Savings Fund Society, FSB 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0000900974

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$42.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2009

Wilmington Savings Fund Society, FSB在最新一期 13F 報告中揭露了 2009 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.0億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.35
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.52

Wilmington Savings Fund Society, FSB 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2009 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.8%　-US$3620.6萬
加碼 FIGR
+3669.5%　US$3088.8萬
減碼 QUAL
-22.0%　-US$1915.8萬
減碼 AAPL
-1.9%　-US$1766.0萬
加碼 XOM
-2.6%　US$1349.2萬
加碼 GLW
-3.2%　US$1339.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2009 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.27%	+0.20%	-0.98%
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	5.45%	-0.16%	-0.56%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.59%	-0.35%	-1.87%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.81%	-3.80%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	-0.03%	+2.02%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.21%	-0.22%	-0.50%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.05%	+0.30%	-2.20%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.10%	-2.53%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.76%	-0.20%	-3.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.19%	-2.87%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.61%	—	-1.75%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	+0.20%	+27.62%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	-0.43%	-22.05%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	+0.17%	+11.68%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.30%	—	+2.70%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.24%	—	+2.46%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.33%	-2.61%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	—	-1.73%
19	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.11%	—	-0.25%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.09%	—	+0.94%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	0.95%	+0.33%	-3.20%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.17%	+18.17%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	-2.37%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.90%	—	-4.26%
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.88%	—	-7.96%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.87%	+0.30%	+47.51%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.81%	—	-1.65%
28	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.76%	+0.74%	+3669.45%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.07%	-0.53%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.55%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.14%	-9.68%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.05%	+0.06%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+12.85%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.05%	-2.64%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-13.10%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.65%	+0.07%	-4.27%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	-0.15%	-1.72%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.12%	-9.70%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.11%	-3.04%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	-11.76%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-3.14%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.59%	—	-15.57%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.59%	-0.11%	-4.93%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	+0.10%	+18.46%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.10%	-19.09%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.38%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	-1.94%
48	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.55%	—	-2.36%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.09%	-1.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+12.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.29
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2009	US$42.0億	14	1VEA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.CMCSA 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.JNJ 8.VTI 9.GOOG 10.JPM
2025-12-31	1945	US$42.6億	11	1VEA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.CMCSA 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.GOOG 8.JPM 9.VTI 10.QUAL
2025-09-30	1955	US$41.5億	38	1CMCSA 2VEA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CMCSA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.IWY 6.IVV 7.JPM 8.VTI 9.QUAL 10.JNJ
2025-06-30	2673	US$56.2億	0	1ISRG 2CMCSA 3VEA 主要持股2025-06-30 1.ISRG 2.CMCSA 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTI 7.PG 8.JPM 9.IWY 10.EFA
2025-03-31	2721	US$53.5億	100	1CMCSA 2ISRG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CMCSA 2.ISRG 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VTI 7.PG 8.JPM 9.IWY 10.JNJ
2024-12-31	2751	US$55.6億	0	1CMCSA 2ISRG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CMCSA 2.ISRG 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VTI 7.PG 8.IWY 9.JPM 10.JNJ
2024-09-30	2709	US$55.7億	0	1CMCSA 2ISRG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CMCSA 2.ISRG 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VTI 7.PG 8.IWY 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	656	US$26.1億	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.QUAL 6.VTI 7.GOOG 8.IVV 9.JPM 10.IJK
2024-03-31	655	US$26.1億	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.VTI 6.QUAL 7.IJK 8.IVV 9.JPM 10.IJJ
2023-09-30	653	US$22.7億	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.VTI 6.IJK 7.IJJ 8.GOOG 9.JNJ 10.QUAL
2023-06-30	663	US$24.0億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IWY 5.VTI 6.IJK 7.IJJ 8.JNJ 9.PEP 10.QUAL
2023-03-31	647	US$22.6億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IWY 5.IJJ 6.IJK 7.VTI 8.SCZ 9.JNJ 10.PEP
2022-12-31	662	US$22.0億	0	1AAPL 2VEA 3IJJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.IJJ 4.MSFT 5.IJK 6.IWY 7.VTI 8.JNJ 9.SCZ 10.PEP
2022-09-30	663	US$20.5億	0	1AAPL 2VEA 3IWY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.IWY 4.MSFT 5.IJJ 6.IJK 7.VTI 8.JNJ 9.SCZ 10.PEP
2022-06-30	679	US$21.7億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.IWY 6.IJK 7.VTI 8.JNJ 9.SCZ 10.FREL
2022-03-31	702	US$25.6億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.IJK 10.GOOG
2021-12-31	725	US$27.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.IJK 9.JNJ 10.GOOG
2021-09-30	736	US$25.9億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.JPM 10.IJK
2021-06-30	734	US$26.2億	98	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.IJK 10.JPM
2021-03-31	713	US$25.0億	12	1AAPL 2VEA 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.IJJ 4.MSFT 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.IJK 10.JPM
2020-12-31	702	US$23.8億	13	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VTI 5.IJJ 6.SCZ 7.JNJ 8.FREL 9.PEP 10.JPM
2020-09-30	722	US$21.6億	12	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VTI 5.JNJ 6.SCZ 7.IJJ 8.TMO 9.ABT 10.PEP
2020-06-30	710	US$20.3億	28	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.VEA 5.JNJ 6.SCZ 7.IJJ 8.PEP 9.ABT 10.TMO
2020-03-31	700	US$17.0億	30	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PEP 5.JPM 6.ABT 7.JPST 8.BDX 9.TMO 10.SPY
2019-12-31	699	US$19.7億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.BDX 6.PEP 7.ABT 8.TMO 9.SPY 10.MA
2019-09-30	685	US$18.3億	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PEP 6.ABT 7.BDX 8.SPY 9.TMO 10.MA
2019-06-30	700	US$18.5億	13	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.ABT 6.PEP 7.BDX 8.SPY 9.CSCO 10.TMO
2019-03-31	712	US$18.4億	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.ABT 6.JPM 7.TMO 8.PEP 9.CSCO 10.SPY
2018-12-31	731	US$16.5億	19	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.ABT 6.JPM 7.PEP 8.SPY 9.TMO 10.IJH
2018-09-30	756	US$19.0億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.JPM 6.SCZ 7.SPY 8.ABT 9.IJH 10.CSCO
2018-06-30	767	US$17.9億	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.SCZ 6.JPM 7.IJH 8.SPY 9.XOM 10.CSCO
2018-03-31	741	US$17.5億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.BDX 6.SPY 7.IJH 8.CSCO 9.SCZ 10.PEP
2017-12-31	751	US$18.3億	13	1AAPL 2JNJ 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.SPY 4.JPM 5.MSFT 6.IJH 7.BDX 8.PEP 9.XOM 10.TFEQX
2017-09-30	738	US$17.5億	15	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.IJH 5.JPM 6.MSFT 7.XOM 8.TFEQX 9.BDX 10.PEP
2017-06-30	747	US$16.8億	10	1JNJ 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.JPM 6.BDX 7.MSFT 8.XOM 9.TFEQX 10.PEP
2017-03-31	735	US$16.5億	9	1AAPL 2SPY 3IJH 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.IJH 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.HSY 8.TFEQX 9.JPM 10.BDX
2016-12-31	718	US$15.9億	10	1IJH 2SPY 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.SPY 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.MSFT 7.HSY 8.IWM 9.TFEQX 10.JPM
2016-09-30	730	US$15.9億	10	1IJH 2JNJ 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.JNJ 3.XOM 4.SPY 5.AAPL 6.TFEQX 7.MSFT 8.PEP 9.HSY 10.IWM
2016-06-30	742	US$15.7億	9	1XOM 2JNJ 3IJH 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.IJH 4.SPY 5.TFEQX 6.HSY 7.AAPL 8.PEP 9.MMM 10.MSFT
2016-03-31	738	US$15.6億	9	1IJH 2AAPL 3TFEQX 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.TFEQX 4.SPY 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.HSY 9.PEP 10.MMM
2015-12-31	718	US$16.0億	14	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-12-31 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.HSY 9.IWM 10.JPM
2015-09-30	722	US$15.6億	14	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-09-30 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.XOM 5.SPY 6.JNJ 7.HSY 8.IWM 9.PEP 10.JPM
2015-06-30	734	US$17.2億	7	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-06-30 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.XOM 5.SPY 6.IWM 7.JPM 8.HSY 9.MMM 10.ABT
2015-03-31	730	US$17.6億	12	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-03-31 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.XOM 5.SPY 6.HSY 7.IWM 8.MMM 9.PEP 10.JNJ
2014-12-31	756	US$17.8億	14	1TFEQX 2AAPL 3XOM 主要持股2014-12-31 1.TFEQX 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.HSY 6.IWM 7.MMM 8.SPY 9.JNJ 10.MSFT
2014-09-30	706	US$17.6億	8	1TFEQX 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.TFEQX 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.HSY 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.IWM 10.MMM
2014-06-30	739	US$18.1億	7	1TFEQX 2XOM 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.TFEQX 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.JNJ 6.HSY 7.IWM 8.PEP 9.MMM 10.GLW
2014-03-31	815	US$17.9億	7	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2014-03-31 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.HSY 6.JNJ 7.GLW 8.IWM 9.MMM 10.PEP
2013-12-31	834	US$17.8億	12	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2013-12-31 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.HSY 6.MMM 7.IWM 8.JNJ 9.IBM 10.PEP
2013-09-30	747	US$16.2億	11	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2013-09-30 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.IBM 6.IWM 7.JNJ 8.HSY 9.PEP 10.MMM
2013-06-30	822	US$15.5億	10	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2013-06-30 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.IBM 5.JNJ 6.PEP 7.HSY 8.IWM 9.AAPL 10.MMM

本季持股變動

Wilmington Savings Fund Society, FSB 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 新建倉: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.80%.

Wilmington Savings Fund Society, FSB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	+0.7%	+3669.45%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.61%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.20%	減碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+47.51%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.20%	減碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+27.62%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.98%	減碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+11.68%	加碼
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+18.17%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.94%	減碼
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+231.69%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+18.46%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+23.40%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.77%	減碼
15	WAT	Waters CORP	+0.1%	+5800.00%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+18.27%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.27%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.68%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.02%	加碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.37%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.64%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-13.10%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.34%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.31%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.66%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.07%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.53%	減碼
30	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-19.09%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.89%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.59%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.72%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.04%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.93%	減碼
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-9.70%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.68%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.72%	減碼
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-0.56%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.87%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.44%	減碼
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-0.50%	減碼
43	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.3%	—	不變
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.87%	減碼
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-22.05%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-3.80%	減碼
47	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
48	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilmington Savings Fund Society, FSB 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wilmington Savings Fund Society, FSB 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$42.0億，分佈在 2009 個已申報部位之中。

Wilmington Savings Fund Society, FSB 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wilmington Savings Fund Society, FSB 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.6億 (6.3%) 2. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$2.3億 (5.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.9億 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0億 (2.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0億 (2.4%)

Wilmington Savings Fund Society, FSB 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wilmington Savings Fund Society, FSB 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 新建倉: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.80%

Wilmington Savings Fund Society, FSB 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wilmington Savings Fund Society, FSB 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Communication Services: 22.6% • Health Care: 16.1% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.7%

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產業集中度48.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Wilmington Savings Fund Society, FSB 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0000900974

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$42.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2009

Wilmington Savings Fund Society, FSB在最新一期 13F 報告中揭露了 2009 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.0億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.35
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.8%　-US$3620.6萬
加碼 FIGR
+3669.5%　US$3088.8萬
減碼 QUAL
-22.0%　-US$1915.8萬
減碼 AAPL
-1.9%　-US$1766.0萬
加碼 XOM
-2.6%　US$1349.2萬
加碼 GLW
-3.2%　US$1339.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2009 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.27%	+0.20%	-0.98%
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	5.45%	-0.16%	-0.56%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.59%	-0.35%	-1.87%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.81%	-3.80%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	-0.03%	+2.02%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.21%	-0.22%	-0.50%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.05%	+0.30%	-2.20%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.10%	-2.53%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.76%	-0.20%	-3.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.19%	-2.87%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.61%	—	-1.75%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	+0.20%	+27.62%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	-0.43%	-22.05%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	+0.17%	+11.68%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.30%	—	+2.70%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.24%	—	+2.46%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.33%	-2.61%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	—	-1.73%
19	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.11%	—	-0.25%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.09%	—	+0.94%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	0.95%	+0.33%	-3.20%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.17%	+18.17%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	-2.37%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.90%	—	-4.26%
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.88%	—	-7.96%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.87%	+0.30%	+47.51%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.81%	—	-1.65%
28	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.76%	+0.74%	+3669.45%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.07%	-0.53%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.55%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	-0.14%	-9.68%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.05%	+0.06%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+12.85%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.05%	-2.64%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-13.10%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.65%	+0.07%	-4.27%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.64%	-0.15%	-1.72%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.12%	-9.70%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.11%	-3.04%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	-11.76%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-3.14%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.59%	—	-15.57%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.59%	-0.11%	-4.93%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	+0.10%	+18.46%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.10%	-19.09%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.38%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	-1.94%
48	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.55%	—	-2.36%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.09%	-1.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+12.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.29
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2009	US$42.0億	14	1VEA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.CMCSA 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.JNJ 8.VTI 9.GOOG 10.JPM
2025-12-31	1945	US$42.6億	11	1VEA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.CMCSA 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.GOOG 8.JPM 9.VTI 10.QUAL
2025-09-30	1955	US$41.5億	38	1CMCSA 2VEA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CMCSA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.IWY 6.IVV 7.JPM 8.VTI 9.QUAL 10.JNJ
2025-06-30	2673	US$56.2億	0	1ISRG 2CMCSA 3VEA 主要持股2025-06-30 1.ISRG 2.CMCSA 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTI 7.PG 8.JPM 9.IWY 10.EFA
2025-03-31	2721	US$53.5億	100	1CMCSA 2ISRG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CMCSA 2.ISRG 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VTI 7.PG 8.JPM 9.IWY 10.JNJ
2024-12-31	2751	US$55.6億	0	1CMCSA 2ISRG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CMCSA 2.ISRG 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VTI 7.PG 8.IWY 9.JPM 10.JNJ
2024-09-30	2709	US$55.7億	0	1CMCSA 2ISRG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CMCSA 2.ISRG 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VTI 7.PG 8.IWY 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	656	US$26.1億	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.QUAL 6.VTI 7.GOOG 8.IVV 9.JPM 10.IJK
2024-03-31	655	US$26.1億	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.VTI 6.QUAL 7.IJK 8.IVV 9.JPM 10.IJJ
2023-09-30	653	US$22.7億	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.VTI 6.IJK 7.IJJ 8.GOOG 9.JNJ 10.QUAL
2023-06-30	663	US$24.0億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IWY 5.VTI 6.IJK 7.IJJ 8.JNJ 9.PEP 10.QUAL
2023-03-31	647	US$22.6億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IWY 5.IJJ 6.IJK 7.VTI 8.SCZ 9.JNJ 10.PEP
2022-12-31	662	US$22.0億	0	1AAPL 2VEA 3IJJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.IJJ 4.MSFT 5.IJK 6.IWY 7.VTI 8.JNJ 9.SCZ 10.PEP
2022-09-30	663	US$20.5億	0	1AAPL 2VEA 3IWY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.IWY 4.MSFT 5.IJJ 6.IJK 7.VTI 8.JNJ 9.SCZ 10.PEP
2022-06-30	679	US$21.7億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.IWY 6.IJK 7.VTI 8.JNJ 9.SCZ 10.FREL
2022-03-31	702	US$25.6億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.IJK 10.GOOG
2021-12-31	725	US$27.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.IJK 9.JNJ 10.GOOG
2021-09-30	736	US$25.9億	0	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.JPM 10.IJK
2021-06-30	734	US$26.2億	98	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IJJ 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.IJK 10.JPM
2021-03-31	713	US$25.0億	12	1AAPL 2VEA 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.IJJ 4.MSFT 5.VTI 6.SCZ 7.FREL 8.JNJ 9.IJK 10.JPM
2020-12-31	702	US$23.8億	13	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VTI 5.IJJ 6.SCZ 7.JNJ 8.FREL 9.PEP 10.JPM
2020-09-30	722	US$21.6億	12	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VTI 5.JNJ 6.SCZ 7.IJJ 8.TMO 9.ABT 10.PEP
2020-06-30	710	US$20.3億	28	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.VEA 5.JNJ 6.SCZ 7.IJJ 8.PEP 9.ABT 10.TMO
2020-03-31	700	US$17.0億	30	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PEP 5.JPM 6.ABT 7.JPST 8.BDX 9.TMO 10.SPY
2019-12-31	699	US$19.7億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.BDX 6.PEP 7.ABT 8.TMO 9.SPY 10.MA
2019-09-30	685	US$18.3億	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.PEP 6.ABT 7.BDX 8.SPY 9.TMO 10.MA
2019-06-30	700	US$18.5億	13	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.ABT 6.PEP 7.BDX 8.SPY 9.CSCO 10.TMO
2019-03-31	712	US$18.4億	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.ABT 6.JPM 7.TMO 8.PEP 9.CSCO 10.SPY
2018-12-31	731	US$16.5億	19	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.ABT 6.JPM 7.PEP 8.SPY 9.TMO 10.IJH
2018-09-30	756	US$19.0億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.JPM 6.SCZ 7.SPY 8.ABT 9.IJH 10.CSCO
2018-06-30	767	US$17.9億	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BDX 5.SCZ 6.JPM 7.IJH 8.SPY 9.XOM 10.CSCO
2018-03-31	741	US$17.5億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.BDX 6.SPY 7.IJH 8.CSCO 9.SCZ 10.PEP
2017-12-31	751	US$18.3億	13	1AAPL 2JNJ 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.SPY 4.JPM 5.MSFT 6.IJH 7.BDX 8.PEP 9.XOM 10.TFEQX
2017-09-30	738	US$17.5億	15	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.IJH 5.JPM 6.MSFT 7.XOM 8.TFEQX 9.BDX 10.PEP
2017-06-30	747	US$16.8億	10	1JNJ 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.JPM 6.BDX 7.MSFT 8.XOM 9.TFEQX 10.PEP
2017-03-31	735	US$16.5億	9	1AAPL 2SPY 3IJH 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.IJH 4.JNJ 5.XOM 6.MSFT 7.HSY 8.TFEQX 9.JPM 10.BDX
2016-12-31	718	US$15.9億	10	1IJH 2SPY 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.SPY 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.MSFT 7.HSY 8.IWM 9.TFEQX 10.JPM
2016-09-30	730	US$15.9億	10	1IJH 2JNJ 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.JNJ 3.XOM 4.SPY 5.AAPL 6.TFEQX 7.MSFT 8.PEP 9.HSY 10.IWM
2016-06-30	742	US$15.7億	9	1XOM 2JNJ 3IJH 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.IJH 4.SPY 5.TFEQX 6.HSY 7.AAPL 8.PEP 9.MMM 10.MSFT
2016-03-31	738	US$15.6億	9	1IJH 2AAPL 3TFEQX 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.TFEQX 4.SPY 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.HSY 9.PEP 10.MMM
2015-12-31	718	US$16.0億	14	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-12-31 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.HSY 9.IWM 10.JPM
2015-09-30	722	US$15.6億	14	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-09-30 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.XOM 5.SPY 6.JNJ 7.HSY 8.IWM 9.PEP 10.JPM
2015-06-30	734	US$17.2億	7	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-06-30 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.XOM 5.SPY 6.IWM 7.JPM 8.HSY 9.MMM 10.ABT
2015-03-31	730	US$17.6億	12	1TFEQX 2AAPL 3IJH 主要持股2015-03-31 1.TFEQX 2.AAPL 3.IJH 4.XOM 5.SPY 6.HSY 7.IWM 8.MMM 9.PEP 10.JNJ
2014-12-31	756	US$17.8億	14	1TFEQX 2AAPL 3XOM 主要持股2014-12-31 1.TFEQX 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.HSY 6.IWM 7.MMM 8.SPY 9.JNJ 10.MSFT
2014-09-30	706	US$17.6億	8	1TFEQX 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.TFEQX 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.HSY 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.IWM 10.MMM
2014-06-30	739	US$18.1億	7	1TFEQX 2XOM 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.TFEQX 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.JNJ 6.HSY 7.IWM 8.PEP 9.MMM 10.GLW
2014-03-31	815	US$17.9億	7	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2014-03-31 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.HSY 6.JNJ 7.GLW 8.IWM 9.MMM 10.PEP
2013-12-31	834	US$17.8億	12	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2013-12-31 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.HSY 6.MMM 7.IWM 8.JNJ 9.IBM 10.PEP
2013-09-30	747	US$16.2億	11	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2013-09-30 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.IBM 6.IWM 7.JNJ 8.HSY 9.PEP 10.MMM
2013-06-30	822	US$15.5億	10	1TFEQX 2XOM 3IJH 主要持股2013-06-30 1.TFEQX 2.XOM 3.IJH 4.IBM 5.JNJ 6.PEP 7.HSY 8.IWM 9.AAPL 10.MMM

本季持股變動

Wilmington Savings Fund Society, FSB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	+0.7%	+3669.45%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.61%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.20%	減碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+47.51%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.20%	減碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+27.62%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.98%	減碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+11.68%	加碼
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+18.17%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.94%	減碼
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+231.69%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+18.46%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+23.40%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.77%	減碼
15	WAT	Waters CORP	+0.1%	+5800.00%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+18.27%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.27%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.68%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.02%	加碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.37%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.64%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-13.10%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.34%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.31%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.66%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.07%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.53%	減碼
30	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-19.09%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.89%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.59%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.72%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.04%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.93%	減碼
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-9.70%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.68%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.72%	減碼
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-0.56%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.87%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.44%	減碼
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-0.50%	減碼
43	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.3%	—	不變
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.87%	減碼
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-22.05%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-3.80%	減碼
47	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
48	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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