Innovis Asset Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001965896

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 153

INNOVIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.57
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.63

Innovis Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	—	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.00%	—	+1.31%
3	HES	Hess CORP	股票-其他	3.14%	—	-4.98%
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.05%	—	-0.56%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	3.01%	—	-0.15%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.91%	—	-0.15%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.91%	—	+0.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	—	+81.53%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.88%	—	+2.74%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.86%	—	+8.06%
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.78%	—	+28.96%
12	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.68%	—	-0.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.61%	—	+110.30%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.48%	—	-0.03%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.46%	—	+33.72%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.41%	—	+12.34%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.35%	—	-2.32%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.31%	—	-6.89%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.24%	—	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.23%	—	-18.41%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.22%	—	+39.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	—	-0.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	—	+7.32%
24	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.78%	—	-34.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.75%	—	+1.68%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.68%	—	+840.42%
27	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.64%	—	+0.29%
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.63%	—	—
29	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.14%	—	—
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.02%	—	+0.68%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	+1.19%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	—	—
33	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	—	—
34	GE	General Electric	股票-工業	0.73%	—	-0.04%
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.17%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	-17.70%
37	13WA	Blue Apron Holdings Inc-a	股票-其他	0.50%	—	-26.90%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.54%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	+0.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+0.47%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.43%	—	-3.02%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	-0.82%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+11.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+4.13%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+1.66%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.38%	—	-26.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	-0.37%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.36%	—	—
49	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.36%	—	+28.08%
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	+173.28%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	153	US$2.6億	1AAPL 2NVDA 3HES 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.HES 4.CBOE 5.VRTX 6.COST 7.MRK 8.MSFT 9.ISRG 10.GOOGL
2023-06-30	162	US$2.7億	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.MRK 5.NEM 6.VRTX 7.PANW 8.HES 9.P 10.ORCL
2023-03-31	161	US$2.5億	1AAPL 2UNH 3ORCL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.ORCL 4.HES 5.ENPH 6.CBOE 7.COST 8.NVDA 9.ISRG 10.PFE
2022-12-31	150	US$2.2億	1AAPL 2UNH 3HES 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HES 4.PFE 5.ISRG 6.ORCL 7.CVX 8.CBOE 9.P 10.COST

本季持股變動

Innovis Asset Management LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Innovis Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Innovis Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Innovis Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Innovis Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1927.6萬 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1038.6萬 (4.0%) 3. Hess CORP (HES) — US$814.7萬 (3.1%) 4. Cboe Global Markets INC (CBOE) — US$792.1萬 (3.0%) 5. Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX) — US$782.6萬 (3.0%)

Innovis Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Innovis Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Innovis Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Innovis Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Health Care: 21.7% • Industrials: 9.0% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3% • Energy: 5.9%

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Innovis Asset Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001965896

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 153

INNOVIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	—	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.00%	—	+1.31%
3	HES	Hess CORP	股票-其他	3.14%	—	-4.98%
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.05%	—	-0.56%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	3.01%	—	-0.15%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.91%	—	-0.15%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.91%	—	+0.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	—	+81.53%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.88%	—	+2.74%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.86%	—	+8.06%
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.78%	—	+28.96%
12	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.68%	—	-0.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.61%	—	+110.30%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.48%	—	-0.03%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.46%	—	+33.72%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.41%	—	+12.34%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.35%	—	-2.32%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.31%	—	-6.89%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.24%	—	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.23%	—	-18.41%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.22%	—	+39.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	—	-0.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	—	+7.32%
24	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.78%	—	-34.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.75%	—	+1.68%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.68%	—	+840.42%
27	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.64%	—	+0.29%
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.63%	—	—
29	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.14%	—	—
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.02%	—	+0.68%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	+1.19%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.83%	—	—
33	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	—	—
34	GE	General Electric	股票-工業	0.73%	—	-0.04%
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.17%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	-17.70%
37	13WA	Blue Apron Holdings Inc-a	股票-其他	0.50%	—	-26.90%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.54%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	+0.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+0.47%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.43%	—	-3.02%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	-0.82%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+11.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+4.13%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+1.66%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.38%	—	-26.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	-0.37%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.36%	—	—
49	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.36%	—	+28.08%
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	+173.28%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	153	US$2.6億	1AAPL 2NVDA 3HES 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.HES 4.CBOE 5.VRTX 6.COST 7.MRK 8.MSFT 9.ISRG 10.GOOGL
2023-06-30	162	US$2.7億	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.MRK 5.NEM 6.VRTX 7.PANW 8.HES 9.P 10.ORCL
2023-03-31	161	US$2.5億	1AAPL 2UNH 3ORCL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.ORCL 4.HES 5.ENPH 6.CBOE 7.COST 8.NVDA 9.ISRG 10.PFE
2022-12-31	150	US$2.2億	1AAPL 2UNH 3HES 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HES 4.PFE 5.ISRG 6.ORCL 7.CVX 8.CBOE 9.P 10.COST

本季持股變動

Innovis Asset Management LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看