CIK: 0001317103
申報總市值
US$9054.4萬
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 77
Independence Trust CO在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$9054.4萬，季度換手率為 21.6%。
Independence Trust CO 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 867914103
+593.2% US$175.6萬
加碼 HD
+0.1% US$100.6萬
加碼 WMT
+0.3% US$78.8萬
加碼 INTC
+0.3% US$76.6萬
加碼 BA
0.0% US$74.5萬
加碼 MMM
0.0% US$54.5萬
僅顯示前 76 大持股（共 77 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 8.04% | +0.88% | +0.13% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 5.97% | +0.66% | — | |
| 3 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 5.56% | +0.44% | — | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 5.41% | +0.13% | +1.73% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.05% | +0.31% | +0.29% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.77% | +0.71% | +0.28% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.67% | +0.19% | +0.15% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 4.12% | +0.76% | +0.32% | |
| 9 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 4.00% | -0.39% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.73% | -0.05% | — | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 3.63% | +0.01% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | +0.36% | — | |
| 13 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 3.25% | +0.02% | +4.78% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.80% | +0.15% | +0.23% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.69% | +0.09% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | +1.93% | +593.18% | ||
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.19% | +0.08% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.99% | +0.18% | +7.21% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.91% | +0.05% | — | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.53% | +0.02% | — | |
| 21 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | +16.30% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | +0.03% | -0.81% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.68% | — | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | BEN | Franklin Resources, Inc. | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 31 | SSL | Sasol Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.10% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.11% | +6.03% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.54% | — | — | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | — | |
| 35 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.16% | +23.66% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.46% | — | -0.38% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | — | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.10% | +28.19% | |
| 40 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.41% | +0.06% | -0.53% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -0.40% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.52% | |
| 44 | ✓ | Agrium INC | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.22% | -32.86% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.37% | — | -1.62% | |
| 47 | ARNCCHF | Arconic INC | 股票-其他 | 0.36% | — | -1.64% | |
| 48 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.38% | |
| 49 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 77 | US$9054.4萬 | 22 | |
| 2017-09-30 | 75 | US$8761.0萬 | 11 | |
| 2017-06-30 | 78 | US$8417.2萬 | 15 | |
| 2017-03-31 | 75 | US$7777.4萬 | 18 | |
| 2016-12-31 | 80 | US$7291.7萬 | 24 | |
| 2016-09-30 | 56 | US$6111.1萬 | 19 | |
| 2016-06-30 | 51 | US$6504.4萬 | 9 | |
| 2016-03-31 | 50 | US$6341.6萬 | 22 | |
| 2015-12-31 | 70 | US$7680.5萬 | 41 | |
| 2015-09-30 | 100 | US$9748.7萬 | 54 | |
| 2015-06-30 | 120 | US$1.5億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 122 | US$1.6億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 134 | US$1.7億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 107 | US$1.5億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 110 | US$1.6億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 108 | US$1.4億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 113 | US$1.5億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 105 | US$1.4億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 104 | US$1.4億 | 0 |
Independence Trust CO 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 清倉: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Alcoa CORP (AA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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