Independence Financial Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002066080

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55

Independence Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 56.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.12
持倉穩定性: 56.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.64

Independence Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTEC
+88.8%　US$2477.4萬
減碼 IEF
-93.0%　-US$1824.6萬
新建倉 PFF
減碼 FELV
-32.5%　-US$777.8萬
清倉 FENY
減碼 FNCL
-92.8%　-US$1051.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	15.21%	+0.88%	+5.27%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	10.46%	+5.79%	+88.78%
3	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	6.98%	-3.43%	-32.45%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.45%	+1.43%	+58.31%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.36%	-0.45%	+7.69%
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	4.46%	+0.67%	+13.85%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	4.29%	+4.29%	NEW
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.57%	-1.48%	-25.09%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	3.52%	+0.14%	+4.61%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.42%	+0.03%	+8.21%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.37%	-0.34%	+22.85%
12	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.34%	-0.14%	+8.82%
13	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	3.29%	+1.38%	+81.19%
14	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.01%	+0.68%	+41.79%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.91%	-0.36%	-2.16%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.82%	-1.03%	-31.37%
20	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.80%	+1.80%	NEW
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.78%	-0.12%	+8.82%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.42%	-0.44%	-27.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.34%	-0.68%	-34.39%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.29%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.01%	+0.30%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	-5.53%	-93.01%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.01%	+0.13%
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.26%	-3.18%	-91.12%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.26%	-1.99%	-86.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	+0.40%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.23%	-3.20%	-92.78%
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-38.54%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.01%	+0.39%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	-0.08%	-31.77%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.17%	—	-0.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.09%	-25.92%
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.16%	—	+0.39%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	-0.13%	-20.52%
41	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.15%	—	+0.69%
42	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.13%	+0.02%	—
43	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.12%	—	+0.63%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	—	-1.43%
45	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+20.45%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.10%	—	-19.38%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.08%	—	-15.53%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.01%	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.08%	—	+0.19%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+14%

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +4.35
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +4.3
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +14%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.92
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.07
峰態: +0.95
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	55	US$3.9億	56	1FELG 2FTEC 3FELV 主要持股2026-06-30 1.FELG 2.FTEC 3.FELV 4.TIP 5.IEI 6.ICVT 7.PFF 8.FDVV 9.FIDU 10.FENI
2026-03-31	51	US$3.3億	25	1FELG 2FELV 3IEF 主要持股2026-03-31 1.FELG 2.FELV 3.IEF 4.IEI 5.FDVV 6.FTEC 7.TIP 8.ICVT 9.GLD 10.FCOM
2025-12-31	55	US$3.6億	11	1FELG 2FELV 3LQD 主要持股2025-12-31 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-09-30	53	US$3.3億	84	1FELG 2FELV 3LQD 主要持股2025-09-30 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-06-30	51	US$2.6億	0	1FELG 2FELV 3ISTB 主要持股2025-06-30 1.FELG 2.FELV 3.ISTB 4.LQD 5.TIP 6.IUSV 7.FTEC 8.IEI 9.IEF 10.IUSG
2025-03-31	47	US$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.IEF 4.ISTB 5.FALN 6.LQD 7.TIP 8.IEI 9.FTEC 10.FNCL

本季持股變動

Independence Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 清倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).

Independence Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+5.8%	+88.78%	加碼
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	+4.3%	NEW	新建倉
3	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	+3.1%	NEW	新建倉
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+2.5%	NEW	新建倉
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+1.9%	NEW	新建倉
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+1.8%	NEW	新建倉
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.8%	NEW	新建倉
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.4%	+58.31%	加碼
9	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+1.4%	+81.19%	加碼
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.9%	+5.27%	加碼
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.7%	+41.79%	加碼
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.7%	+13.85%	加碼
13	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.61%	加碼
14	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新建倉
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+8.21%	加碼
18	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不變
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+20.45%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.29%	加碼
22	MTB	M & T Bank CORP	—	-0.04%	減碼
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	+0.39%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.13%	加碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.39%	加碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.40%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-31.77%	減碼
29	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清倉
30	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.92%	減碼
32	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+8.82%	加碼
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-20.52%	減碼
35	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+8.82%	加碼
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-38.54%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+22.85%	加碼
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	-2.16%	減碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-27.25%	減碼
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	+7.69%	加碼
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	-34.39%	減碼
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-1%	-31.37%	減碼
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.5%	-25.09%	減碼
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2%	-86.53%	減碼
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-3.2%	-91.12%	減碼
47	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-3.2%	-92.78%	減碼
48	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-3.2%	EXIT	清倉
49	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-3.4%	-32.45%	減碼
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-5.5%	-93.01%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independence Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independence Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Independence Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independence Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$5865.1萬 (15.2%) 2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$4034.2萬 (10.5%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — US$2690.5萬 (7.0%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$2102.7萬 (5.5%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2065.4萬 (5.4%)

Independence Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independence Financial Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 清倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)

Independence Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independence Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.2% • Information Technology: 20.3% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 8.0% • Materials: 7.8%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTEC
+88.8%　US$2477.4萬
減碼 IEF
-93.0%　-US$1824.6萬
新建倉 PFF
減碼 FELV
-32.5%　-US$777.8萬
清倉 FENY
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-92.8%　-US$1051.5萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	15.21%	+0.88%	+5.27%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	10.46%	+5.79%	+88.78%
3	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	6.98%	-3.43%	-32.45%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.45%	+1.43%	+58.31%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.36%	-0.45%	+7.69%
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	4.46%	+0.67%	+13.85%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	4.29%	+4.29%	NEW
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.57%	-1.48%	-25.09%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	3.52%	+0.14%	+4.61%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.42%	+0.03%	+8.21%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.37%	-0.34%	+22.85%
12	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.34%	-0.14%	+8.82%
13	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	3.29%	+1.38%	+81.19%
14	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.01%	+0.68%	+41.79%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.91%	-0.36%	-2.16%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.82%	-1.03%	-31.37%
20	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.80%	+1.80%	NEW
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.78%	-0.12%	+8.82%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.42%	-0.44%	-27.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.34%	-0.68%	-34.39%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.29%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.01%	+0.30%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	-5.53%	-93.01%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.01%	+0.13%
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.26%	-3.18%	-91.12%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.26%	-1.99%	-86.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	+0.40%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.23%	-3.20%	-92.78%
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-38.54%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.01%	+0.39%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	-0.08%	-31.77%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.17%	—	-0.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.09%	-25.92%
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.16%	—	+0.39%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	-0.13%	-20.52%
41	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.15%	—	+0.69%
42	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.13%	+0.02%	—
43	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.12%	—	+0.63%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	—	-1.43%
45	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+20.45%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.10%	—	-19.38%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.08%	—	-15.53%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.01%	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.08%	—	+0.19%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+14%

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +4.35
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +4.3
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +14%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.92
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.07
峰態: +0.95
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	55	US$3.9億	56	1FELG 2FTEC 3FELV 主要持股2026-06-30 1.FELG 2.FTEC 3.FELV 4.TIP 5.IEI 6.ICVT 7.PFF 8.FDVV 9.FIDU 10.FENI
2026-03-31	51	US$3.3億	25	1FELG 2FELV 3IEF 主要持股2026-03-31 1.FELG 2.FELV 3.IEF 4.IEI 5.FDVV 6.FTEC 7.TIP 8.ICVT 9.GLD 10.FCOM
2025-12-31	55	US$3.6億	11	1FELG 2FELV 3LQD 主要持股2025-12-31 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-09-30	53	US$3.3億	84	1FELG 2FELV 3LQD 主要持股2025-09-30 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-06-30	51	US$2.6億	0	1FELG 2FELV 3ISTB 主要持股2025-06-30 1.FELG 2.FELV 3.ISTB 4.LQD 5.TIP 6.IUSV 7.FTEC 8.IEI 9.IEF 10.IUSG
2025-03-31	47	US$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.IEF 4.ISTB 5.FALN 6.LQD 7.TIP 8.IEI 9.FTEC 10.FNCL

本季持股變動

Independence Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+5.8%	+88.78%	加碼
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	+4.3%	NEW	新建倉
3	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	+3.1%	NEW	新建倉
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+2.5%	NEW	新建倉
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+1.9%	NEW	新建倉
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+1.8%	NEW	新建倉
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.8%	NEW	新建倉
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.4%	+58.31%	加碼
9	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+1.4%	+81.19%	加碼
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.9%	+5.27%	加碼
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.7%	+41.79%	加碼
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.7%	+13.85%	加碼
13	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.61%	加碼
14	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新建倉
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+8.21%	加碼
18	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不變
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+20.45%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.29%	加碼
22	MTB	M & T Bank CORP	—	-0.04%	減碼
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	+0.39%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.13%	加碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.39%	加碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.40%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-31.77%	減碼
29	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清倉
30	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.92%	減碼
32	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+8.82%	加碼
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-20.52%	減碼
35	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+8.82%	加碼
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-38.54%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+22.85%	加碼
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	-2.16%	減碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-27.25%	減碼
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	+7.69%	加碼
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	-34.39%	減碼
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-1%	-31.37%	減碼
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.5%	-25.09%	減碼
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2%	-86.53%	減碼
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-3.2%	-91.12%	減碼
47	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-3.2%	-92.78%	減碼
48	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-3.2%	EXIT	清倉
49	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-3.4%	-32.45%	減碼
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-5.5%	-93.01%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看